昂利康：2023年三季度报告

证券代码：002940证券简称：昂利康公告编号：2023-075 浙江昂利康制药股份有限公司 2023年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 343,692,067.75 -4.35% 1,186,981,982.04 11.65% 归属于上市公司股东的净利（元） 5,565,125.25 -80.92% 109,793,786.06 1.40% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 3,463,729.13 -88.17% 87,411,240.66 -16.80% 经营活动产生的现金流量净（元） — — 316,232,297.03 47.81% 基本每股收益（元/股） 0.03 -90.32% 0.54 0.00% 稀释每股收益（元/股） 0.03 -90.32% 0.54 0.00% 加权平均净资产收益率 0.37% -1.78% 7.13% -0.68% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 3,207,490,489.72 2,596,083,285.56 23.55% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,574,395,751.63 1,502,660,924.92 4.77% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -887,017.91 -1,016,359.65 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 3,126,579.24 28,393,370.81 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 2,200,865.27 2,609,263.30 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,887,023.43 -2,054,369.33 减：所得税影响额 322,134.72 5,034,050.58 少数股东权益影响额（税后） 129,872.33 515,309.15 合计 2,101,396.12 22,382,545.40 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1.资产负债表项目大幅变动的情况及原因 单位：元 项目 2023年9月30日 2022年12月31日 增减 重大变动说明 货币资金 989,050,401.51 735,467,335.10 34.48% 主要系报告期内贷款增加以及收到新合新股份回购款所致 交易性金融资产 15,000,000.00 69,296,986.30 -78.35% 主要系报告期内结购性存款赎回及新合新股份回购所致 应收票据 47,502,020.33 20,103,000.42 136.29% 主要系报告期内收到应收票据增加所致 应收账款 143,994,702.78 230,020,204.06 -37.40% 主要系报告期内货款回笼增加所致 预付款项 31,037,683.54 46,024,321.45 -32.56% 主要系报告期末预付原材料款减少所致 存货 480,569,864.61 293,229,091.22 63.89% 主要系本报告期内原材料备货增加及将科瑞生物纳入合并范围，合并增加所致 其他流动资产 25,101,694.87 9,707,946.23 158.57% 主要系报告期末留抵增值税增加所致 在建工程 60,015,662.25 25,333,213.18 136.91% 主要系报告期内将科瑞生物纳入合并范围，合并增加所致 无形资产 141,306,668.70 38,778,967.84 264.39% 主要系报告期内公司购买土地使用权及科瑞生物纳入合并范围，合并增加所致 开发支出 29,000,000.00 主要系报告期内支付NHKC-1等项目技术研发费所致 商誉 309,093,392.77 21,976,197.20 1306.49% 主要系报告期内完成收购科瑞生物新增商誉所致 长期待摊费用 3,584,486.15 984,611.01 264.05% 主要系报告期内将科瑞生物纳入合并范围，合并增加所致 递延所得税资产 37,090,065.92 22,442,362.13 65.27% 主要系报告期内科瑞生物纳入合并范围，合并增加所致 其他非流动资产 14,384,430.00 297,731,535.00 -95.17% 主要系报告期内将科瑞生物纳入合并范围，合并增加所致 应付账款 274,674,292.10 97,306,581.74 182.28% 主要系报告期末应付原材料货款增加及科瑞生物纳入合并范围，合并增加所致 合同负债 16,213,564.34 33,066,933.96 -50.97% 主要系报告期末收到的预收款项减少所致 应交税费 15,020,117.65 35,522,769.26 -57.72% 主要系报告期内缴纳增值税和所得税所致 —年内到期的非流动负债 47,427,630.18 25,023,891.39 89.53% 主要系报告期内一年内到期的银行贷款增加所致 长期借款 470,750,000.00 150,000,000.00 213.83% 主要系报告期内银行长期贷款增加所致 递延收益 17,333,352.22 9,733,292.16 78.08% 主要系报告期内将科瑞生物纳入合并范围，合并增加所致 递延所得税负债 14,837,760.87 1,604,525.57 824.74% 主要系报告期内收购科瑞生物股权资产评估增值所致 实收资本(或股本) 201,728,186.00 139,122,887.00 45.00% 主要系报告期内实施资本公积金转增股本方案所致 专项储备 7,392,269.00 2,754,016.95 168.42% 主要系报告期内安全生产费计提增加所致 2.利润表项目大幅变动的情况及原因 单位：元 项目 2023年1-9月 2022年1-9月 增减 重大变动说明 营业成本 647,098,056.94 429,229,861.69 50.76% 主要系报告期内原料药收入增加，相应成本增加所致 销售费用 244,744,173.32 402,221,881.48 -39.15% 主要系报告期内制剂收入受药品集采影响减少，导致相应销售费用减少所致 管理费用 69,137,013.35 49,315,739.43 40.19% 主要系报告期内员工持股计划确认股份支付以及职工薪酬、中介费用增加所致 研发费用 98,546,084.85 66,481,632.41 48.23% 主要系报告期内公司研发投入增加所致 其他收益 28,030,770.41 4,966,401.62 464.41% 主要系报告期内收到的政府补助增加所致 投资收益 218,706.75 7,502,078.82 -97.08% 主要系报告期内对联营企业的投资收益较上年同期减少所致 资产减值损失 -1,820,832.85 -5,593,485.79 -67.45% 主要系报告期内计提存货跌价准备减少所致 营业外支出 3,273,093.53 2,078,310.04 57.49% 主要系报告期内捐赠支出增加所致 2.现金流量表项目大幅变动的情况及原因 单位：元 项目 2023年1-9月 2022年1-9月 增减 重大变动说明 经营活动产生的现金流量净额 316,232,297.03 213,947,191.32 47.81% 主要系报告期内政府补助较上年同期增加及科瑞生物纳入合并范围所致 投资活动产生的现金流量净额 -168,426,925.72 -499,843,082.65 -66.30% 主要系报告期内对外投资减少所致 筹资活动产生的现金流量净额 103,851,973.32 200,579,871.01 -48.22% 主要系报告期内分红及偿还债务支付的现金增加所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 11,365 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 嵊州市君泰投资有限公司 境内非国有法人 35.44% 71,485,000.00 质押 16,217,500.00 方南平 境内自然人 5.52% 11,143,250.00 8,357,437.00 中国工商银行股份有限公司－诺安先锋混合型证券投资基金 其他 3.65% 7,365,114.00 吕慧浩 境内自然人 3.60% 7,253,625.00 5,440,219.00 质押 4,816,196.00 渤海银行股份有限公司－诺安优选回报灵活配置混合型证券投资基金 其他 2.47% 4,983,426.00 广发银行股份有限公司－国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金 其他 2.30% 4,638,799.00 浙江昂利康制药股份有限公司－第一期员工持股计划 其他 2.15% 4,331,150.00 杨国栋 境内自然人 1.44% 2,901,449.00 2,176,087.00 质押 1,276,725.00 中国农业银行股份有限公司－国泰金牛创新成长混合型证券投资基金 其他 0.94% 1,900,000.00 诺安基金－建设银行－中国人寿－中国人寿委托诺安基金股票型组合 其他 0.91% 1,838,680.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 嵊州市君泰投资有限公司 71,485,000 人民币普通股 71,485,000 中国工商银行股份有限公司－诺安先锋混合型证券投资基金 7,365,114 人民币普通股 7,365,114 渤海银行股份有限公司－诺安优选回报灵活配置混合型证券投资基金 4,983,426 人民币普通股 4,983,426 广发银行股份有限公司－国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金 4,638,799 人民币普通股 4,638,799 浙江昂利康制药股份有限公司－第一期员工持股计划 4,331,150 人民币普通股 4,331,150 方南平 2,785,813 人民币普通股 2,785,813 中国农业银行股份有限公司－国泰金牛创新成长混合型证券投资基