北信源：2024年三季度报告

证券代码：300352证券简称：北信源公告编号：2024-066 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北信源软件股份有限公司2024年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 144,702,016.75 -8.16% 377,845,319.76 -20.81% 归属于上市公司股东的净利润（元） 18,156,332.24 1,204.33% -47,489,033.64 -2,537.42% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 18,208,574.23 796.52% -48,143,827.35 -1,508.92% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -137,697,283.03 -314.27% 基本每股收益（元/股） 0.0125 1,236.36% -0.0328 -2,623.08% 稀释每股收益（元/股） 0.0125 1,236.36% -0.0328 -2,623.08% 加权平均净资产收益率 1.22% 1.34% -3.13% -3.24% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,299,545,918.72 2,377,881,392.30 -3.29% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,495,874,703.27 1,543,363,736.91 -3.08% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -7,657.81 75,537.39 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 69,928.88 518,875.45 非经营性连续政府补助 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 0.00 -61,957.53 委托他人投资或管理资产的损益 63,223.06 448,863.36 结构性存款及理财收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -190,863.39 -184,398.25 减：所得税影响额 -13,127.27 141,540.11 少数股东权益影响额 （税后） 0.00 586.60 合计 -52,241.99 654,793.71 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 2024年1-9月 2023年1-9月 同比增减 变动原因 归属于上市公司股东的净利润（元） -47,489,033.64 1,948,328.95 -2537.42% 主要系本期收入降低、毛利减少所致。 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -48,143,827.35 -2,992,310.81 -1508.92% 经营活动产生的现金流量净额（元） -137,697,283.03 -33,238,273.76 -314.27% 主要系本期支�增加所致。 基本每股收益（元/股） -0.0328 0.0013 -2623.08% 主要系本期利润减少导致每股收益减少所致。 稀释每股收益（元/股） -0.0328 0.0013 -2623.08% 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 80,710 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 林皓 境内自然人 15.17% 219,971,355 219,488,516 质押 101,296,980 徐自发 境内自然人 5.01% 72,680,000 0 不适用 0 南京高科新创投资有限公司 国有法人 1.71% 24,789,392 0 不适用 0 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 其他 0.93% 13,478,000 0 不适用 0 香港中央结算有限公司 境外法人 0.62% 8,986,080 0 不适用 0 招商银行股份有限公司－华夏中证1000交易型开放 其他 0.51% 7,387,300 0 不适用 0 式指数证券投资基金黄学明 境内自然人 0.46% 6,732,038 0 不适用 0 中国工商银行股份有限公司－广发中证1000交易型开放式指数证券投资基金 其他 0.33% 4,831,500 0 不适用 0 黄丽泉 境内自然人 0.32% 4,579,900 0 不适用 0 王晓峰 境内自然人 0.28% 4,083,502 3,062,626 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 徐自发 72,680,000 人民币普通股 72,680,000 南京高科新创投资有限公司 24,789,392 人民币普通股 24,789,392 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 13,478,000 人民币普通股 13,478,000 香港中央结算有限公司 8,986,080 人民币普通股 8,986,080 招商银行股份有限公司－华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金 7,387,300 人民币普通股 7,387,300 黄学明 6,732,038 人民币普通股 6,732,038 中国工商银行股份有限公司－广发中证1000交易型开放式指数证券投资基金 4,831,500 人民币普通股 4,831,500 黄丽泉 4,579,900 人民币普通股 4,579,900 童中平 3,900,000 人民币普通股 3,900,000 吴荣 3,533,400 人民币普通股 3,533,400 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司第一大股东林皓先生与上述其他股东之间不存在关联关系或一致行动关系，未知其他股东间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 1、公司股东黄丽泉除通过普通证券账户持有2,080,300股外，还通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,499,600股，实际合计持有4,579,900股。2、公司股东吴荣除通过普通证券账户持有533,400股外，还通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有3,000,000股，实际合计持有3,533,400股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 林皓 219,488,516 0 0 219,488,516 高管锁定股 按高管股份解除限售的相关规定，在任职期间每年转让的公司股份不超过其持有公司股份总数的25% 王晓峰 4,083,502 1,020,876 0 3,062,626 高管锁定股 按高管股份解除限售的相关规定，在任职期间每年转让的公司股份不超过其持有公司股份总数的25% 杨维 1,936,975 484,244 0 1,452,731 高管锁定股 按高管股份解除限售的相关规定，在任职期间每年转让的公司股份不超过其持有公司股份总数的25% 杨杰 1,603,125 400,781 0 1,202,344 高管锁定股 按高管股份解除限售的相关规定，在任职期间每年转让的公司股份不超过其持有公司股份总数的25% 高曦 1,425,178 356,295 0 1,068,883 高管锁定股 按高管股份解除限售的相关规定，在任职期间每年转让的公司股份不超过其持有公司股份总数的25% 胡建斌 1,002,007 250,502 0 751,505 高管锁定股 按高管股份解除限售的相关规定，在任职期间每年转让的公司股份不 超过其持有公司股份总数的25% 岑茜 112,500 0 0 112,500 高管锁定股 按高管股份解除限售的相关规定，在任职期间每年转让的公司股份不超过其持有公司股份总数的25% 王晓娜 741,600 0 0 741,600 高管锁定股 按高管股份解除限售的相关规定，在任职期间每年转让的公司股份不超过其持有公司股份总数的25% 合计 230,393,403 2,512,698 0 227,880,705 -- -- 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：北京北信源软件股份有限公司 2024年09月30日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 64,629,507.49 131,400,539.96 结算备付金拆出资金交易性金融资产 2,647,080.00 80,046,500.00 衍生金融资产应收票据 2,562,616.21 7,479,752.78 应收账款 608,723,914.32 582,740,089.26 应收款项融资 1,246,200.00 预付款项 58,038,795.11 51,780,717.03 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 62,847,211.54 44,158,559.49 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 371,932,834.57 357,260,206.19 其中：数据资源 合同资产 2,513,959.32 2,446,375.71 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 5,947,337.33 23,963,340.09 流动资产合计 1,181,089,455.89 1,281,276,080.51 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 199,156,465.78 208,808,855.42 其他权益工具投资 8,386,414.27 8,386,414.27 其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 69,148,715.84 71,705,301.03 在建工程 224,565,774.13 208,121,019.67 生产性生物资产油气资产使用权