北信源：2022年三季度报告

证券代码：300352证券简称：北信源公告编号：2022-065 北京北信源软件股份有限公司 2022年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 233,549,403.18 6.22% 464,684,362.74 -16.91% 归属于上市公司股东的净利润（元） 51,559,304.54 327.09% 6,081,465.19 -40.04% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 49,835,629.13 350.18% 612,131.21 -95.94% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -91,309,901.91 53.58% 基本每股收益（元/股） 0.0356 326.75% 0.0042 -40.00% 稀释每股收益（元/股） 0.0356 326.75% 0.0042 -40.00% 加权平均净资产收益率 2.92% 3.95% 0.35% -0.11% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,914,617,130.63 2,830,850,876.39 2.96% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,744,484,284.91 1,738,402,819.72 0.35% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 84,634.08 93,448.64 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 799,990.94 1,696,705.32 非经营性连续政府补助 委托他人投资或管理资产的损益 1,098,334.02 3,484,500.38 结构性存款及理财收益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 78,471.25 1,117,279.54 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,305.49 126,924.27 减：所得税影响额 341,060.37 1,048,808.89 少数股东权益影响额 715.28 （税后）合计 1,723,675.41 5,469,333.98 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 ☑适用□不适用 项目 涉及金额（元） 原因 增值税退税 32,396,893.95 根据国家对软件行业的总体政策导向，预期软件增值税退税的税收优惠政策在较长时间内保持稳定，故定义为经常性损益 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 2022年1-9月 2021年1-9月 同比增减 变动原因 归属于上市公司股东的净利润（元） 6,081,465.19 10,142,700.91 -40.04% 主要系本期收入减少所致。 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 612,131.21 15,062,478.46 -95.94% 主要系本期收入减少及非经常性损益金额增加所致。 经营活动产生的现金流量净额（元） -91,309,901.91 -196,707,549.18 53.58% 主要系本期回款增加所致。 基本每股收益（元/股） 0.0042 0.007 -40.00% 主要系本期净利润减少所致。 稀释每股收益（元/股） 0.0042 0.007 -40.00% 投资收益 10,153,442.54 3,083,477.25 229.29% 主要系本期联营公司利润增长。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 86,125 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 林皓 境内自然人 21.68% 314,291,355 235,718,516 质押 206,490,900 北信瑞丰基金－南京银行－中航信托－中航信托·天启（2016）163号南京高科华睿集合资金信托计划 其他 1.71% 24,789,392 王晓峰 境内自然人 0.39% 5,645,669 4,459,252 唐龙宾 境内自然人 0.36% 5,166,600 孙燕琪 境内自然人 0.32% 4,632,500 吴荣 境内自然人 0.29% 4,155,200 香港中央结算有限公司 境外法人 0.27% 3,843,362 黄丽泉 境内自然人 0.25% 3,685,500 潘甦敏 境内自然人 0.24% 3,495,400 童中平 境内自然人 0.22% 3,200,000 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 林皓 78,572,839 人民币普通股 78,572,839 北信瑞丰基金－南京银行－中航信托－中航信托·天启（2016）163号南京高科华睿集合资金信托计划 24,789,392 人民币普通股 24,789,392 唐龙宾 5,166,600 人民币普通股 5,166,600 孙燕琪 4,632,500 人民币普通股 4,632,500 吴荣 4,155,200 人民币普通股 4,155,200 香港中央结算有限公司 3,843,362 人民币普通股 3,843,362 黄丽泉 3,685,500 人民币普通股 3,685,500 潘甦敏 3,495,400 人民币普通股 3,495,400 童中平 3,200,000 人民币普通股 3,200,000 黄春湘 2,770,000 人民币普通股 2,770,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司第一大股东林皓先生与上述其他股东之间不存在关联关系或一致行动关系，未知其他股东间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 1、公司股东唐龙宾除通过普通证券账户持有0股，通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有5,166,600股，实际合计持有5,166,600股；2、公司股东黄丽泉除通过普通证券账户持有1,270,200股外，还通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,415,300股，实际合计持有3,685,500股；3、公司股东潘甦敏除通过普通证券账户持有87,300股外，还通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有3,408,100股，实际合计持有3,495,400股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：北京北信源软件股份有限公司 2022年09月30日 单位：元 项目 2022年9月30日 2022年1月1日 流动资产： 货币资金 107,479,429.37 56,757,242.96 结算备付金拆出资金交易性金融资产 111,153,246.82 328,267,384.61 衍生金融资产应收票据 6,774,593.04 6,164,257.38 应收账款 664,155,615.36 632,049,355.96 应收款项融资预付款项 141,087,712.67 102,606,988.89 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 35,269,632.44 31,342,494.38 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 772,606,816.54 624,919,165.80 合同资产 4,659,069.35 4,102,326.99 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 56,652,478.78 49,053,660.96 流动资产合计 1,899,838,594.37 1,835,262,877.93 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 206,374,837.39 202,291,312.57 其他权益工具投资 23,811,564.05 23,811,564.05 其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 77,074,388.63 79,721,187.46 在建工程 153,164,854.56 151,294,085.66 生产性生物资产油气资产使用权资产 38,019,616.79 37,914,652.34 无形资产 195,221,429.89 216,367,691.90 开发支出 75,073,363.59 40,090,510.45 商誉 56,975,163.28 56,975,163.28 长期待摊费用 3,871,990.94 5,630,392.88 递延所得税资产 164,824,588.31 160,078,086.60 其他非流动资产 20,366,738.83 21,413,351.27 非流动资产合计 1,014,778,536.26 995,587,998.46 资产总计 2,914,617,130.63 2,830,850,876.39 流动负债： 短期借款 149,352,232.11 165,573,038.87 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据 228,249,808.71 228,667,262.86 应付账款 308,567,490.58 169,244,677.97 预收款项 693,636.41 584,345.00 合同负债 285,830,357.43 283,722,922.58 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 26,818,067.98 34,975,457.33 应交税费 86,766,853.85 112,396,155.67 其他应付款 34,500,418.21 46,050,808.95 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债 12,730,118.49 12,730,118.49 其他流动负债 17,149,821.45 18,806,298.19 流动负债合计 1,150,658,805.22 1,072,751,085.91 非流动负债： 保险合同准备金长期借款应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 28,063,611.79 25,693,615.13 长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益 865,746.74 1,387,145.40 递延所得税负债 468,000.00 585,000.00 其他非