大秦铁路：大秦铁路2024年第三季度报告

证券代码：601006证券简称：大秦铁路 大秦铁路股份有限公司2024年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人陆勇、主管会计工作负责人韩洪臣及会计机构负责人（会计主管人员）孙洪涛保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变 动幅度(%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度 (%) 营业收入 18,607,707,914 -8.59 55,214,280,859 -9.18 归属于上市公司股东的净利润 2,739,509,518 -23.34 8,603,254,647 -22.57 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2,727,173,352 -24.09 8,572,127,978 -23.07 经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 4,566,364,105 -64.72 基本每股收益（元/股） 0.15 -37.50 0.50 -32.43 稀释每股收益（元/股） 0.16 -15.79 0.47 -22.95 加权平均净资产收益率（%） 1.80 减少0.88 个百分点 5.77 减少2.63个 百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 变动幅度(%) 总资产 209,775,034,312 207,673,222,249 1.01 归属于上市公司股东的所有者权益 155,070,486,381 137,762,871,163 12.56 注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 （二）非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 本期金额 年初至报告期末 金额 说明 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 -13,589,316 -28,909,353 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 42,822,468 84,728,660 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -14,028,029 -12,197,991 减：所得税影响额 3,549,748 11,115,257 少数股东权益影响额（税后） -680,791 1,379,390 合计 12,336,166 31,126,669 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认 定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用√不适用 （三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比 例（%） 主要原因 经营活动产生的现金流量净额（年初至报告期末） -64.72 主要由于本期以现金方式取得的运输进款收入减少 基本每股收益（本报告期） -37.50 主要由于本期净利润下降及可转债转股导致公司总股本增加 基本每股收益（年初至报告期末） -32.43 主要由于本期净利润下降及可转债转股导致公司总股本增加 应收款项融资 198.68 主要由于本期收到银行承兑汇票 在建工程 181.67 主要由于本期运输设备大修转入在建工程增加 使用权资产 84.10 主要由于本期增加机客车租赁及铁路设备 短期借款 407.89 主要由于本期子公司增加短期借款 应付票据 -70.72 主要由于本期部分承兑汇票到期承兑 预收账款 79.36 主要由于本期子公司预收租赁费增加 合同负债 58.20 主要由于本期预收铁路运费增加 租赁负债 62.28 主要由于本期增加机客车租赁及铁路设备 销售费用 -39.70 主要由于本期销售人员转岗导致减少 财务费用 -430.95 主要由于本期利率降低导致利息收入减少 信用减值损失 -327.60 主要由于本期转回信用减值增多 营业外收入 271.31 主要由于本期核销无法支付的款项增多 取得投资收益所收到的现金 -99.81 主要由于本期未收到股利分红款 偿还债务支付的现金 -32.32 主要由于本期子公司偿还借款减少 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 188,398 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 无 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 中国铁路太原局集团有限公司 国有法人 9,320,761,520 51.05 0 无 中国中信金融资产管理股份有限公司 国有法人 1,005,346,482 5.51 0 无 香港中央结算有限公司 未知 453,288,652 2.48 0 无 中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 199,894,100 1.09 0 无 中国证券金融股份有限公司 国有法人 199,494,812 1.09 0 无 中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 其他 168,498,333 0.92 0 无 河北港口集团有限公司 国有法人 158,702,841 0.87 0 无 博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划 其他 119,024,765 0.65 0 无 易方达基金－农业银行－易方达中证金融资产管理计划 其他 119,024,765 0.65 0 无 大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划 其他 119,024,765 0.65 0 无 嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划 其他 119,024,765 0.65 0 无 广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划 其他 119,024,765 0.65 0 无 中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划 其他 119,024,765 0.65 0 无 华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产管理计划 其他 119,024,765 0.65 0 无 银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计划 其他 119,024,765 0.65 0 无 南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划 其他 119,024,765 0.65 0 无 工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管理计划 其他 119,024,765 0.65 0 无 中国建设银行股份有限公司－易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金 其他 111,441,264 0.61 0 无 中国太平洋人寿保险股份有限公司－中国太平洋人寿股票红利型产品（寿自营）委托投资（长江养老） 其他 107,332,581 0.59 0 无 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种 类 数量 中国铁路太原局集团有限公司 9,320,761,520 人民币普通股 9,320,761,520 中国中信金融资产管理股份有限公司 1,005,346,482 人民币普通股 1,005,346,482 香港中央结算有限公司 453,288,652 人民币普通股 453,288,652 中央汇金资产管理有限责任公司 199,894,100 人民币普通股 199,894,100 中国证券金融股份有限公司 199,494,812 人民币普通股 199,494,812 中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 168,498,333 人民币普通股 168,498,333 河北港口集团有限公司 158,702,841 人民币普通股 158,702,841 博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划 119,024,765 人民币普通股 119,024,765 易方达基金－农业银行－易方达中证金融资产管理计划 119,024,765 人民币普通股 119,024,765 大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划 119,024,765 人民币普通股 119,024,765 嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划 119,024,765 人民币普通股 119,024,765 广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划 119,024,765 人民币普通股 119,024,765 中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划 119,024,765 人民币普通股 119,024,765 华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产管理计划 119,024,765 人民币普通股 119,024,765 银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计划 119,024,765 人民币普通股 119,024,765 南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划 119,024,765 人民币普通股 119,024,765 工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管理计划 119,024,765 人民币普通股 119,024,765 中国建设银行股份有限公司－易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金 111,441,264 人民币普通股 111,441,264 中国太平洋人寿保险股份有限公司－中国太平洋人寿股票红利型产品（寿自营）委托投资（长江养老） 107,332,581 人民币普通股 107,332,581 上述股东关联关系或一致行动的说明 未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 无 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 √适用□不适用 单位:股 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 股东名称（全称） 期初普通账户、信 用账户持股 期初转融通出借股 份且尚未归还 期末普通账户、信用 账户持股 期末转融通出借股份且尚未归还 数量合计 比例（%） 数量合计 比例 （% ） 数量合计 比例 （%） 数量合计 比例 （%） 中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 38,551,833 0.24 7,251,800 - 168,498,333 0.92 0 0 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 √适用□不适用 单位:股 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化情况 股东名称（全称） 本报告期新增/退出 期末转融通出借股份且尚未归还数量 期末股东普通账户、信用账户持股以及转融通出借尚未归还的股份数量 数量合计 比例 （%） 数量合计 比例 （%） 中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 退出 0 0 168,498,333 0.92 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用√不适用 四、季度财务报表 （一）审计意见类型 □适用√不适用 （二）财务报表 编制单位：大秦铁路股份有限公司 合并资产负债表2024年9月30日 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目 2024年9月30日 2023年12月31日 流动资产： 货币资金 63,159,473,511