大秦铁路：大秦铁路2022年第三季度报告

证券代码：601006证券简称：大秦铁路 大秦铁路股份有限公司2022年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人包楚雄、总经理韩洪臣、主管会计工作负责人田惠民及会计机构负责人（会计主管人员）孙洪涛保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度 (%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变动 幅度(%) 营业收入 19,832,072,315 4.25 58,763,573,758 1.96 归属于上市公司股东的净利润 3,494,662,154 25.24 10,810,456,745 5.44 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 3,431,694,688 22.32 10,713,379,605 4.15 经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 15,319,513,489 4.92 基本每股收益（元/股） 0.24 26.32 0.73 5.80 稀释每股收益（元/股） 0.19 18.75 0.59 3.51 加权平均净资产收益率（%） 2.76 增加0.48 个百分点 8.53 增加0.18 个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度 (%) 总资产 202,295,774,619 198,546,296,872 1.89 归属于上市公司股东的所有者权益 128,169,676,726 124,401,196,229 3.03 注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末 金额 说明 非流动性资产处置损益 -582,941 -1,227,624 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 83,610,087 171,032,966 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,509,564 -38,023,797 减：所得税影响额 19,656,488 33,359,536 少数股东权益影响额（税后） 1,912,756 1,344,869 合计 62,967,466 97,077,140 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 应收款项融资 60.31 主要由于本期收到票据增加 预付款项 167.06 主要由于本期预付材料款等增加 其他应收款 -61.57 主要由于本期收到“三供一业”补助资金 在建工程 252.72 主要由于本期固定资产大修转入在建工程增加 其他非流动资产 -39.46 主要由于本期预付工程款减少 短期借款 -68.00 主要由于本期子公司偿还短期借款 应付票据 -33.02 主要由于本期应付票据到期承兑 预收账款 54.50 主要由于本期预收租赁费增加 合同负债 99.10 主要由于本期预收铁路运费增加 应付职工薪酬 98.87 主要由于本期尚未支付的职工薪酬增加 应交税费 -51.71 主要由于本期支付2021年度企业所得税 其他流动负债 120.33 主要由于本期待转销项税额增加 税金及附加 -76.14 主要由于本期缴纳增值税减少，税金及附加相应减少 研发费用 -98.33 主要由于本期发生研发支出减少 其他收益 180.17 主要由于本期收到的稳岗补贴增加 信用减值损失 -101.49 主要由于本期信用减值损失转回 营业外支出 -51.63 主要由于本期公安经费支出减少 收到其他与经营活动有关的现金 160.20 主要由于本期收到“三供一业”政府补助资金 支付其他与经营活动有关的现金 48.44 主要由于本期支付押金保证金款项增加 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 461.12 主要由于本期处置资产收到的现金增加 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 63.63 主要由于本期购建固定资产支出增加 投资支付的现金 -100.00 主要由于本期未发生对外投资事项 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -100.00 主要由于本期未发生收购子公司事项 吸收投资收到的现金 -100.00 主要由于本期未发生少数股东增资事项 取得借款收到的现金 172.53 主要由于本期子公司取得借款增加 偿还债务支付的现金 158.79 主要由于本期子公司偿还借款增加 支付的其他与筹资活动有关的现金 -53.12 主要由于上期支付少数股东清算款 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 144,983 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 无 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数 量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 中国铁路太原局集团有限公司 国有法人 9,320,761,520 62.69 0 无 香港中央结算有限公司 未知 749,603,962 5.04 0 无 中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 199,894,100 1.34 0 无 中国证券金融股份有限公司 国有法人 199,494,812 1.34 0 无 河北港口集团有限公司 国有法人 158,702,841 1.07 0 无 博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划 其他 119,024,765 0.80 0 无 易方达基金－农业银行－易方达中证金融资产管理计划 其他 119,024,765 0.80 0 无 大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划 其他 119,024,765 0.80 0 无 嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划 其他 119,024,765 0.80 0 无 广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划 其他 119,024,765 0.80 0 无 中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划 其他 119,024,765 0.80 0 无 华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产管理计划 其他 119,024,765 0.80 0 无 银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计划 其他 119,024,765 0.80 0 无 南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划 其他 119,024,765 0.80 0 无 工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管理计划 其他 119,024,765 0.80 0 无 中国中煤能源集团有限公司 国有法人 97,515,577 0.66 0 无 中国铁路投资有限公司 国有法人 79,719,060 0.54 0 无 晋能控股煤业集团有限公司 国有法人 69,284,018 0.47 0 无 北京远通鑫海商贸有限公司 境内非国有法人 68,024,500 0.46 0 无 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 中国铁路太原局集团有限公司 9,320,761,520 人民币普通股 9,320,761,520 香港中央结算有限公司 749,603,962 人民币普通股 749,603,962 中央汇金资产管理有限责任公司 199,894,100 人民币普通股 199,894,100 中国证券金融股份有限公司 199,494,812 人民币普通股 199,494,812 河北港口集团有限公司 158,702,841 人民币普通股 158,702,841 博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划 119,024,765 人民币普通股 119,024,765 易方达基金－农业银行－易方达中证金融资产管理计划 119,024,765 人民币普通股 119,024,765 大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划 119,024,765 人民币普通股 119,024,765 嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划 119,024,765 人民币普通股 119,024,765 广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划 119,024,765 人民币普通股 119,024,765 中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划 119,024,765 人民币普通股 119,024,765 华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产管理计划 119,024,765 人民币普通股 119,024,765 银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计划 119,024,765 人民币普通股 119,024,765 南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划 119,024,765 人民币普通股 119,024,765 工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管理计划 119,024,765 人民币普通股 119,024,765 中国中煤能源集团有限公司 97,515,577 人民币普通股 97,515,577 中国铁路投资有限公司 79,719,060 人民币普通股 79,719,060 晋能控股煤业集团有限公司 69,284,018 人民币普通股 69,284,018 北京远通鑫海商贸有限公司 68,024,500 人民币普通股 68,024,500 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东除中国铁路太原局集团有限公司与中国铁路投资有限公司同受中国国家铁路集团有限公司控制外，未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 无 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用√不适用 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 编制单位:大秦铁路股份有限公司 合并资产负债表2022年9月30日 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2022年9月30日 2021年12月31日 流动资产： 货币资金 63,986,007,507 59,416,293,080 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 应收账款 5,951,863,975 6,198,022,453 应收款项融资 728,248,057 454,271,185 预付款项 455,835,264 170,685,250 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 1,215,291,740 3,162,653,687 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 1,646,624,560 1,692,626,787 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 940,679,286 1,037,490,713 流动资产合计 74,924,550,389 72,132,043,155 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 28,634,952,772 26,514,931,195 其他权益工具投资 113,715,000 118,845,000 其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 84,217,494,792 86,899,314,200 在建工程 2,611,292,757 740,335,416 生产