辰奕智能：2024年三季度报告

证券代码：301578证券简称：辰奕智能公告编号：2024-046 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东辰奕智能科技股份有限公司2024年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 215,890,906.86 23.80% 618,584,185.13 26.51% 归属于上市公司股东的净利润（元） 9,144,834.43 -60.49% 32,743,168.10 -49.43% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 8,162,313.45 -65.37% 30,903,906.79 -53.44% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 55,564,420.37 -61.57% 基本每股收益（元/股） 0.15 -76.56% 0.52 -71.11% 稀释每股收益（元/股） 0.15 -76.56% 0.52 -71.11% 加权平均净资产收益率 1.00% -5.48% 3.55% -22.41% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,340,866,595.93 1,343,974,774.26 -0.23% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 920,888,434.22 918,150,728.92 0.30% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 614,789.08 -1,868,205.60 资产处置收益 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 95,074.62 518,412.83 其他收益政府补助（不包括增值税加计抵减5%和个税返还） 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 312,842.33 3,656,215.32 公司理财产品和远期外汇合约取得的投资收益及公允价值变动收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 133,201.01 -199,316.61 营业外收支 其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00 56,730.90 其他收益中的个税返还 减：所得税影响额 173,386.06 324,575.53 合计 982,520.98 1,839,261.31 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用1.资产负债表项目 单位：元 资产负债表项目 期末余额 期初余额 增减额 同期增减 变动原因说明 货币资金 290,094,375.47 622,252,364.74 -332,157,989.27 -53.38% 主要系购买存货、支付职工薪酬、购建长期资产和现金分红所致 交易性金融资产 147,157,036.01 50,836,472.22 96,320,563.79 189.47% 主要系本期购买理财产品所致 应收票据 33,643,093.22 8,890,987.06 24,752,106.16 278.40% 主要系客户票据结算增加所致 应收款项融资 15,967,062.66 1,485,727.05 14,481,335.61 974.70% 主要系客户票据结算增加所致 预付款项 4,083,411.79 2,864,782.53 1,218,629.26 42.54% 主要系本期预付采购货款增加所致 固定资产 387,095,487.12 57,496,036.76 329,599,450.36 573.26% 主要系在建工程转固所致 在建工程 67,793,270.32 234,850,074.58 -167,056,804.26 -71.13% 主要系在建工程转固所致 使用权资产 1,674,505.26 2,543,066.99 -868,561.73 -34.15% 主要系租赁减少所致 长期待摊费用 3,764,991.15 948,843.05 2,816,148.10 296.80% 主要系装修费用增加所致 其他非流动资产 34,192,569.44 18,831,064.60 15,361,504.84 81.58% 主要系长期资产预付款所致 短期借款 - 15,098,704.76 -15,098,704.76 -100.00% 主要系归还借款所致 交易性金融负债 17,089.72 27,404.17 -10,314.45 -37.64% 主要系远期结售汇估值所致 应付票据 72,162,778.54 51,506,494.78 20,656,283.76 40.10% 主要系开出银行承兑汇票增加所致 合同负债 5,746,733.08 3,519,536.58 2,227,196.50 63.28% 主要系预收款增加所致 应付职工薪酬 13,874,051.03 22,336,522.38 -8,462,471.35 -37.89% 主要系本期发放年初已计提的年终奖金所致 应交税费 1,825,271.85 3,621,967.08 -1,796,695.23 -49.61% 主要系期初应交税费在本期缴纳所致 其他应付款 25,698,169.81 56,819,300.41 -31,121,130.60 -54.77% 主要系在建工程项目完成支付所致 其他流动负债 10,969,187.15 5,072,207.39 5,896,979.76 116.26% 主要系已背书未到期的票据增加所致 租赁负债 950,885.01 1,563,731.49 -612,846.48 -39.19% 主要系退租赁办公区所致 递延收益 268,059.46 429,680.58 -161,621.12 -37.61% 主要系补贴递延到期所致 股本 62,400,000.00 48,000,000.00 14,400,000.00 30.00% 主要系公司使用资本公积转增股本所致 2利润表项目 单位：元 利润表项目 年初至报告期末发生额 上期发生额 增减额 增减比例 原因 营业成本 500,873,866.55 354,355,556.15 146,518,310.40 41.35% 主要系公司厂房搬迁导致制造费用和人工成本增加所致 税金及附加 4,084,036.71 2,142,869.26 1,941,167.45 90.59% 主要系增加房产税所致 销售费用 16,478,900.27 12,615,404.11 3,863,496.16 30.63% 主要系客户开拓产生的差旅及招待费、报关费等费用增加所致 研发费用 28,552,421.99 21,123,834.71 7,428,587.28 35.17% 主要系人员薪酬、房租水电物业费增加所致 财务费用 -530,106.78 -5,668,907.32 5,138,800.54 90.65% 主要系汇率变动影响所致 其他收益 2,364,288.20 416,573.96 1,947,714.24 467.56% 主要系增值税进项税加计扣除抵减政策享受所致 投资收益 731,120.07 -1,145,897.79 1,877,017.86 163.80% 主要系本期定期存款收益增加所致 公允价值变动损益 2,925,095.25 -1,188,336.74 4,113,431.99 346.15% 主要系理财产品公允价值变动所致 资产减值损失 -1,491,843.50 -550,780.69 -941,062.81 -170.86% 主要系存货增加所致 资产处置收益 -1,783,633.00 4,208.24 -1,787,841.24 -42,484.30% 主要系工厂搬迁处置长期资产所致 所得税费用 3,658,752.52 8,548,731.25 -4,889,978.73 -57.20% 主要系利润降低所致 3现金流量表项目 单位：元 现金流量表项目 年初至报告期末发生额 上期发生额 增减额 增减比例 原因 经营活动产生的现金流量净额 55,564,420.37 144,570,638.55 -89,006,218.18 -61.57% 主要系购买存货、支付职工薪酬的现金增加所致 投资活动产生的现金流量净额 -367,462,898.65 -184,016,257.87 -183,446,640.78 -99.69% 主要系购买长期资产所致 筹资活动产生的现金流量净额 -70,648,081.03 42,071,192.44 -112,719,273.47 -267.93% 主要系现金分红所致 汇率变动对现金及现金等价物的影响 2,495,094.71 -219,558.26 2,714,652.97 1,236.42% 主要系汇率变动所致 现金及现金等价物净增加额 -380,051,464.60 2,406,014.86 -382,457,479.46 -15,895.89% 主要系购买存货、支付职工薪酬、购建长期资产和现金分红所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 10,918 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 胡卫清 境内自然人 40.92% 25,535,250.00 25,535,250.00 不适用 0 惠州市辰奕投资管理企业（有限合伙） 境内非国有法人 15.00% 9,360,000.00 9,360,000.00 不适用 0 惠州市盛思投资管理企业（有限合伙） 境内非国有法人 11.25% 7,020,000.00 7,020,000.00 不适用 0 惠州市众创投资管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 4.27% 2,661,750.00 2,661,750.00 不适用 0 深圳市深大龙岗创业投资有限公司－深圳市荔园新控创业投资合伙企业（有限合伙） 其他 3.56% 2,223,000.00 2,223,000.00 不适用 0 高盛公司有限责任公司 境外法人 0.38% 234,736.00 0 不适用 0 青骊投资管理（上海）有限公司－青骊隽秀1号私募证券投资基金 其他 0.16% 97,300.00 0 不适用 0 应林键 境内自然人 0.15% 91,800.00 0 不适用 0 宁波银行股份有限公司－恒越核心精选