辰奕智能：2024年一季度报告

证券代码：301578证券简称：辰奕智能公告编号：2024-031 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东辰奕智能科技股份有限公司2024年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 178,997,109.90 149,158,572.33 20.00% 归属于上市公司股东的净利润（元） 14,018,541.66 17,384,525.30 -19.36% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 13,351,593.49 17,817,112.70 -25.06% 经营活动产生的现金流量净额（元） 17,027,314.64 82,246,928.80 -79.30% 基本每股收益（元/股） 0.29 0.36 -19.44% 稀释每股收益（元/股） 0.29 0.36 -19.44% 加权平均净资产收益率 1.52% 5.59% -4.07% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 1,378,266,145.98 1,343,974,774.26 2.55% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 932,169,150.92 918,150,728.92 1.53% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -6,297.23 资产处置收益 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 90,470.93 其他收益-政府补助（不包括增值税加计抵减5%和个税返还） 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 921,101.52 投资收益-除权益法确认外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -277,361.21 营业外收支 其他符合非经常性损益定义的损益项目 56,730.90 其他收益中的个税返还 减：所得税影响额 117,696.74 合计 666,948.17 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 ☑适用□不适用 报告期内，公司其他符合非经常性损益定义的损益项目主要系个人所得税手续费返还结转至其他收益。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 利润表项目 2024年1-3月 2023年1-3月 增长变动额 变动比例 变动原因说明 营业成本 142,303,140.51 108,527,206.81 33,775,933.70 31% 主要系营收增长对应成本增加所致 税金及附加 1,509,543.34 806,821.38 702,721.96 87% 主要系房产税增加所致 财务费用 -1,508,149.00 1,804,344.09 -3,312,493.09 -184% 主要系汇率变动影响所致 其他收益 147,201.83 27,764.81 119,437.02 430% 主要系个税手续费返还增加所致 投资收益 90,456.82 -488,150.00 578,606.82 -119% 主要系远期结售汇影响所致 公允价值变动收益 830,644.70 -8,800.00 839,444.70 -9539% 主要系结构性存款利息影响所致 信用减值损失 363,083.77 2,035,910.04 -1,672,826.27 -82% 主要系坏账准备影响所致 资产减值损失 -276,298.98 221,944.10 -498,243.08 -224% 主要系存货跌价影响所致 资产处置收益 26,237.29 -57,105.49 83,342.78 -146% 主要系处置固定资产影响所致 所得税费用 1,144,265.98 2,100,148.25 -955,882.27 -46% 主要系利润变动影响所致 资产负债表项目 2024年3月31日 2023年12月31日 增长变动额 变动比例 变动原因说明 货币资金 325,037,498.64 622,252,364.74 -297,214,866.10 -48% 主要系支付募投项目款项及购买理财产品所致 交易性金融资产 286,753,950.51 50,836,472.22 235,917,478.29 464% 主要系本期购买理财产品所致 应收票据 12,903,438.14 8,890,987.06 4,012,451.08 45% 主要系客户票据结算增加所致 应收款项融资 5,113,668.67 1,485,727.05 3,627,941.62 244% 主要系客户票据结算增加所致 存货 80,020,344.17 52,198,333.45 27,822,010.72 53% 主要系增加原材料备货所致 固定资产 284,793,194.74 57,496,036.76 227,297,157.98 395% 主要系在建工程转固所致 在建工程 99,641,961.58 234,850,074.58 -135,208,113.00 -58% 主要系在建工程转固所致 其他非流动资产 6,543,199.67 18,831,064.60 -12,287,864.93 -65% 前期预付的设备已到货 交易性金融负债 114,237.76 27,404.17 86,833.59 317% 主要系远期结售汇公允价值变动所致 合同负债 6,654,022.33 3,519,536.58 3,134,485.75 89% 预收的合同款增加 长期借款 132,926,163.06 101,699,932.59 31,226,230.47 31% 主要系支持新厂房建设增加借款所致 租赁负债 2,212,339.91 1,563,731.49 648,608.42 41% 主要系子公司租赁办公室所致 现金流量表项目 2024年1-3月 2023年1-3月 增长变动额 变动比例 变动原因说明 经营活动产生的现金流量净额 17,027,314.64 82,246,928.80 -65,219,614.16 -79% 主要系购买商品、接受劳务支付的现金增加 投资活动产生的现金流量净额 -327,111,996.87 -14,937,680.13 -312,174,316.74 2090% 主要系本期支付募投项目款项及购买理财产品所致 筹资活动产生的现金流量净额 11,612,321.60 -22,416,767.17 34,029,088.77 -152% 主要系支持新厂房建设增加借款所致 汇率变动对现金及现金等价物的影响 1,257,494.53 -1,012,753.65 2,270,248.18 -224% 主要系本期外币汇率波动所致 现金及现金等价物净增加额 -297,214,866.10 43,879,727.85 -341,094,593.95 -777% 主要系本期支付募投项目及购买理财产品所致 期末现金及现金等价物余额 311,415,870.69 108,470,625.31 202,945,245.38 187% 主要系收到募集资金所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 14,160 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 胡卫清 境内自然人 40.92% 19,642,500.00 19,642,500.00 不适用 0.00 惠州市辰奕投资管理企业（有限合伙） 境内非国有法人 15.00% 7,200,000.00 7,200,000.00 不适用 0.00 惠州市盛思投资管理企业（有限合伙） 境内非国有法人 11.25% 5,400,000.00 5,400,000.00 不适用 0.00 惠州市众创投资管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 4.27% 2,047,500.00 2,047,500.00 不适用 0.00 深圳市深大龙岗创业投资有限公司－深圳市荔园新控创业投资合伙企业（有限合伙） 其他 3.56% 1,710,000.00 1,710,000.00 不适用 0.00 MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONALPLC. 境外法人 0.35% 167,636.00 0.00 不适用 0.00 BARCLAYS 境外法人 0.34% 164,856.00 0.00 不适用 0.00 BANKPLC陈晓晖 境外自然人 0.24% 116,300.00 0.00 不适用 0.00 交通银行股份有限公司－信澳核心科技混合型证券投资基金 其他 0.23% 112,318.00 0.00 不适用 0.00 陈继 境内自然人 0.22% 104,600.00 0.00 不适用 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONALPLC. 167,636.00 人民币普通股 167,636.00 BARCLAYSBANKPLC 164,856.00 人民币普通股 164,856.00 陈晓晖 116,300.00 人民币普通股 116,300.00 交通银行股份有限公司－信澳核心科技混合型证券投资基金 112,318.00 人民币普通股 112,318.00 陈继 104,600.00 人民币普通股 104,600.00 UBSAG 78,070.00 人民币普通股 78,070.00 张美菊 71,700.00 人民币普通股 71,700.00 王康康 68,900.00 人民币普通股 68,900.00 康惠敏 63,600.00 人民币普通股 63,600.00 宾坚 62,423.00 人民币普通股 62,423.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 胡卫清在惠州市辰奕投资管理企业（有限合伙）、惠州市盛思投资管理企业（有限合伙）和惠州市众创投资管理合伙企业（有限合伙）担任执行事务合伙人,胡卫清通过惠州市辰奕投资管理企业（有限合伙）、惠州市盛思投资管理企业（有限合伙）和惠州市众创投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司579.53万股股份，系一致行动人。除此之外，公司未知上述股东之间是否存在关联或一致行动关系。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 1、公司股东陈继通过湘财证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份104,600股，通过普通