运机集团：2024年三季度报告

证券代码：001288证券简称：运机集团公告编号：2024-144 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川省自贡运输机械集团股份有限公司2024年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 275,123,932.66 59.14% 867,861,201.65 35.22% 归属于上市公司股东的净利润（元） 23,257,947.24 12.45% 84,228,864.52 20.56% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 21,083,720.76 7.73% 79,628,056.41 22.28% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — -176,386,991.44 -64.12% 基本每股收益（元/股） 0.15 15.38% 0.53 20.45% 稀释每股收益（元/股） 0.15 15.38% 0.53 20.45% 加权平均净资产收益率 1.06% -0.04% 3.98% 0.23% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 3,951,137,395.49 3,540,494,790.71 11.60% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,104,791,404.67 2,074,828,270.64 1.44% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -12,791.60 6,325.58 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 951,735.39 1,540,621.84 委托他人投资或管理资产的损益 1,620,695.78 3,525,980.00 债务重组损益 24,861.47 45,385.63 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 73,285.05 426,368.70 减：所得税影响额 483,559.61 943,873.64 合计 2,174,226.48 4,600,808.11 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1.利润表项目 单位：元 项目 年初至报告期期末金 额 上年同期 增减变化 重大变化说明 营业总收入 867,861,201.65 641,828,378.86 35.22% 主要系根据客户需求交货量增加所致。 营业成本 599,397,667.58 495,806,614.41 20.89% 主要系营业收入增加，营业成本随之增加所致。 税金及附加 6,470,009.68 4,310,083.34 50.11% 主要系本期销售收入增加，计提税金及附加相应增加所致。 销售费用 44,154,319.64 34,290,015.36 28.77% 主要系职工薪酬，投标服务费以及股权激励等增加所致。 管理费用 57,464,505.79 36,284,085.97 58.37% 主要系职工薪酬，中介机构咨询费以及股权激励等增加所致。 研发费用 27,266,322.38 23,504,432.95 16.01% 主要系研发投入增加所致。 财务费用 15,056,408.93 -9,532,805.89 -257.94% 主要系可转换公司债券按实际利率法摊销增加所致。 信用减值损失（损失以“-”号填列） -28,164,210.89 16,925,883.62 -266.40% 主要系按照公司会计政策计提坏账准备所致。 2.资产负债表项目 单位：元 项目 报告期期末余额 年初余额 增减变化 重大变化说明 货币资金 1,161,232,749.81 1,445,493,476.75 -19.67% 主要系本期购买理财产品，生产备货，支付保证金等支出增加所致。 交易性金融资产 290,149,313.47 40,049,308.60 624.48% 主要系本期购买理财产品增加所致。 应收票据 185,377.04 19,341,616.25 -99.04% 主要系本期收到商业承兑汇票减少所致。 应收账款 1,245,446,718.36 1,141,247,890.27 9.13% 主要系随销售规模增长应收账款相应增长所致。 应收款项融资 46,618,421.06 35,312,912.92 32.02% 主要系收到银行承兑汇票增加所致。 预付款项 162,138,297.89 15,652,234.38 935.88% 主要系业务规模增长，预付货款增加所致。 其他应收款 177,139,174.88 40,072,824.84 342.04% 主要系支付投标保证金所致。 存货 288,649,100.14 181,998,060.22 58.60% 主要系在制品、原材料增加所致。 其他流动资产 6,098,338.14 6,439,061.55 -5.29% 主要系本报告期增值税留抵税额 减少所致。 其他权益工具投资 0.00 182,300,000.00 -100.00% 主要系本期处置自贡银行股权所致。 固定资产 321,893,422.57 188,747,383.68 70.54% 主要系本期部分募投项目转固投产所致。 在建工程 21,010,119.99 138,213,666.14 -84.80% 主要系本期部分募投项目转固投产所致。 使用权资产 30,172,445.98 6,692,688.87 350.83% 主要系并购子公司使用权资产增加所致。 无形资产 94,260,641.46 54,192,894.51 73.94% 主要系新增土地使用权所致。 商誉 9,338,968.09 0.00 100.00% 主要系并购子公司确认商誉所致。 其他非流动资产 41,661,152.46 1,509,909.91 2659.18% 主要系预付工程及设备款增加所致。 应付票据 430,989,556.05 303,235,401.24 42.13% 主要系银行承兑汇票开票量增加所致。 应付账款 381,344,295.57 367,704,332.41 3.71% 主要系并购子公司应付账款增加所致。 合同负债 123,318,569.69 108,381,464.18 13.78% 主要系本期预收货款增加所致。 应交税费 34,648,992.42 13,887,160.20 149.50% 主要系转让自贡银行股权计提企业所得税所致。 其他应付款 46,554,453.31 5,164,958.68 801.35% 主要系股权激励回购义务确认负债所致。 一年内到期的非流动负债 51,002,627.32 3,434,050.81 1385.20% 主要系增加一年内到期的银行借款所致。 长期借款 156,000,000.00 100.00% 主要系提取银行贷款所致。 租赁负债 27,373,761.15 448,550.76 6002.71% 主要系并购的子公司租赁负债增加所致。 3.现金流量表项目 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 增减变化 原因说明 经营活动产生的现金流量净额 -176,386,991.44 -107,474,411.41 -64.12% 主要系收到货款、税收返还、支付的投标保证金增加以及支付的各项税费减少综合影响所致。 投资活动产生的现金流量净额 -230,941,156.20 -60,250,172.26 -283.30% 主要系处置自贡银行股权、购买理财产品、购建固定资产以及并购子公司综合影响所致。 筹资活动产生的现金流量净额 108,888,741.28 860,972,835.68 -87.35% 主要系上年同期发行可转债收到募集资金所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 6,660 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 吴友华 境内自然人 46.25% 76,634,000.0 76,634,000.0 不适用 0 0 0 自贡市博宏丝绸有限公司 境内非国有法人 8.68% 14,376,000.00 11,250,000.00 质押 9,375,000.00 自贡市华智投资有限公司 境内非国有法人 6.03% 10,000,000.00 10,000,000.00 不适用 0 四川发展证券投资基金管理有限公司－川发四川本地价值发现私募证券投资基金 其他 4.77% 7,911,436.00 0 不适用 0 横琴天利信和投资管理有限公司－天利稳健1号私募证券投资基金 其他 4.65% 7,706,623.00 0 不适用 0 广发资产管理（香港）有限公司－绝对收益产品－003 境外法人 2.56% 4,243,300.00 0 不适用 0 雷云峰 境内自然人 2.30% 3,803,241.00 0 不适用 0 周颖 境内自然人 1.37% 2,270,072.00 0 不适用 0 四川省自贡运输机械集团股份有限公司回购专用证券账户 境内非国有法人 1.25% 2,071,707.00 0 不适用 0 中信证券资产管理（香港）有限公司－客户资金 境外法人 1.05% 1,743,355.00 0 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 四川发展证券投资基金管理有限公司－川发四川本地价值发现私募证券投资基金 7,911,436.00 人民币普通股 7,911,436.00 横琴天利信和投资管理有限公司－天利稳健1号私募证券投资基金 7,706,623.00 人民币普通股 7,706,623.00 广发资产管理（香港）有限公司－绝对收益产品－003 4,243,300.00 人民币普通股 4,243,300.00 雷云峰 3,803,241.00 人民币普通股 3,803,241.00 自贡市博宏丝绸有限公司 3,126,000.00 人民币普通股 3,126,000.00 周颖 2,270,072.00 人民币普通股 2,270,072.00 四川省自贡运输机械集团股份有限公司回购专用证券账户 2,071,707.00 人民币普通股 2,071,707.00 中信证券资产管理（香港）有限公司－客户资金 1,743,355.00 人民币普通股 1,743,355.00 柯世林 1,68