运机集团：2024年一季度报告
证券代码：001288证券简称：运机集团公告编号：2024-058 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川省自贡运输机械集团股份有限公司2024年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 264,276,403.87 197,880,339.21 33.55% 归属于上市公司股东的净利润（元） 30,540,242.01 27,303,423.83 11.85% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 29,901,117.64 24,287,682.37 23.11% 经营活动产生的现金流量净额（元） -309,249,930.39 -22,872,917.06 -1,252.04% 基本每股收益（元/股） 0.19 0.17 11.76% 稀释每股收益（元/股） 0.19 0.17 11.76% 加权平均净资产收益率 1.46% 1.47% -0.01% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 3,437,735,685.38 3,540,494,790.71 -2.90% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,109,334,781.43 2,074,828,270.64 1.66% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 27,023.88 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 455,348.86 委托他人投资或管理资产的损益 261,787.70 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 7,418.57 减：所得税影响额 112,454.64 合计 639,124.37 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用1.利润表项目 项目 年初至报告期末 (元) 上年同期(元) 增减变化 重大变化说明 营业总收入 264,276,403.87 197,880,339.21 33.55% 主要系根据客户需求交货量增加所致。 营业成本 182,435,231.69 156,008,015.18 16.94% 主要系营业收入增加，营业成本随之增加所致。 税金及附加 1,391,631.65 787,804.56 76.65% 主要系出口收入增加，税金及附加相应增加所致。 管理费用 15,789,789.60 11,080,906.68 42.50% 主要系中介机构咨询费用同比增加所致。 财务费用 4,265,423.93 -3,325,467.51 -228.27% 主要系可转换公司债券按实际利率法摊销影响所致。 信用减值损失（损失以“-”号填列） -9,708,725.79 12,751,909.86 -176.14% 主要系本期计提坏账准备增加所致。 归属于上市公司股东的净利润 30,540,242.01 27,303,423.83 11.85% 主要系毛利增加、摊销可转债利息及增加坏账准备等综合影响所致。 2.资产负债表项目 项目 报告期期末余额(元) 年初余额(元) 增减变化 重大变化说明 货币资金 1,050,190,063.46 1,445,493,476.75 -27.35% 主要系支付投标保证金、土地保证金、采购款等所致。 应收票据 14,245,614.64 19,341,616.25 -26.35% 主要系本期收到承兑汇票减少所致。 应收账款 1,248,750,504.05 1,141,247,890.27 9.42% 主要系随销售规模增长相应增长所致。 其他应收款 211,818,692.15 40,072,824.84 428.58% 主要系支付投标保证金、土地保证金增加所致。 其他流动资产 10,487,230.88 6,439,061.55 62.87% 主要系增值税留抵税额增加所致。 其他非流动资产 2,246,784.48 1,509,909.91 48.80% 主要系预付设备款增加所致。 应付职工薪酬 8,078,657.89 19,826,738.54 -59.25% 主要系本期支付上年末计提的职工薪酬所致。 递延所得税负债 28,751,748.42 51,856,378.88 -44.56% 主要系转让自贡银行股权，终止确认其他权益工具投资所致。 3.现金流量表项目 项目 本期发生额(元) 上期发生额(元) 增减变化 原因说明 经营活动产生的现金流量净额 -309,249,930.39 -22,872,917.06 - 1252.04% 主要系支付投标保证金，以及为几内亚项目备货支付的采购款和费用增加所致。 投资活动产生的现金流量净额 -67,548,192.99 -24,516,900.75 -175.52% 主要系本期购买结构性存款、购建固定资产增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额 -6,043,400.42 13,691,044.77 -144.14% 主要系本期支付保证金及支付股份回购款增加综合影响所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 7,516 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 吴友华 境内自然人 47.90% 76,634,000.00 76,634,000.00 不适用 0.00 自贡市博宏丝绸有限公司 境内非国有法人 10.98% 17,575,000.00 11,250,000.00 质押 9,375,000.00 自贡市华智投资有限公司 境内非国有法人 6.25% 10,000,000.00 10,000,000.00 不适用 0.00 广发资产管理（香港）有限公司－绝对收益产品－003 境外法人 2.65% 4,243,300.00 0.00 不适用 0.00 横琴天利信和投资管理有限公司－天利稳健1号私募证券投资基金 其他 2.54% 4,064,200.00 0.00 不适用 0.00 雷云峰 境内自然人 2.47% 3,956,814.00 0.00 不适用 0.00 横琴天利信和投资管理有限公司－天利信和价值行业精选1号私募证券投资基金 其他 2.28% 3,642,423.00 0.00 不适用 0.00 李和泽 境内自然人 1.52% 2,425,000.00 0.00 质押 1,697,500.00 深圳市乾图私募证券基金管理有限公司－乾图唐玄甲私募证券投资基金 其他 1.43% 2,292,500.00 0.00 不适用 0.00 周颖 境内自然人 1.40% 2,241,572.00 0.00 不适用 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 自贡市博宏丝绸有限公司 6,325,000.00 人民币普通股 6,325,000.00 广发资产管理（香港）有限公司－绝对收益产品－003 4,243,300.00 人民币普通股 4,243,300.00 横琴天利信和投资管理有限公司－天利稳健1号私募证券投资基金 4,064,200.00 人民币普通股 4,064,200.00 雷云峰 3,956,814.00 人民币普通股 3,956,814.00 横琴天利信和投资管理有限公司－天利信和价值行业精选1号私募证券投资基金 3,642,423.00 人民币普通股 3,642,423.00 李和泽 2,425,000.00 人民币普通股 2,425,000.00 深圳市乾图私募证券基金管理有限公司－乾图唐玄甲私募证券投资基金 2,292,500.00 人民币普通股 2,292,500.00 周颖 2,241,572.00 人民币普通股 2,241,572.00 中信建投证券股份有限公司 1,497,600.00 人民币普通股 1,497,600.00 四川发展证券投资基金管理有限公司－四川资本市场纾困发展证券投资基金合伙企业（有限合伙） 1,106,000.00 人民币普通股 1,106,000.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 吴友华与自贡市华智投资有限公司实际控制人曾玉仙为夫妻关系。除上述情况以外，公司未知前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 1、雷云峰通过普通证券账户持有2,206,814股，通过财通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,750,000股，合计持有公司股份3,956,814股。2、横琴天利信和投资管理有限公司－天利信和价值行业精选1号私募证券投资基金通过普通证券账户持有0股，通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有3,642,423股，合计持有公司股份3,642,423股。3、深圳市乾图私募证券基金管理有限公司－乾图唐玄甲私募证券投资基金通过普通证券账户持有0股，通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,292,500股，合计持有公司股份2,292,500股。4、周颖通过普通证券账户持有2,125,835股，通过兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有115,737股，合计持有公司股份2,241,572股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 1、可转换公司债券转股 公司可转换公司债券于2024年3月27日开始转股，2024年第一季度“运机转债”因转股减少234张（票面金额 23,400元），转股数量为1,319股，截止2024年3月31日，“运机转债”剩余7,299,766张（票面金额为人民币 729,976,600元）。具体内容详见公司于2024年3月22日、2024年4月3日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于运机转债开始转股的提示性公告》《关于2024年第一季度可转换公司债券转股情况的公告》。 2、重大资产出售事项 公司于2024年2月6日召开第四届董事会第二十三次会议，并于2024年2月27日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司本次重大资产出售方案的议案》等相关议案，公司拟通过
