中源协和：中源协和细胞基因工程股份有限公司2024年第三季度报告

证券代码：600645证券简称：中源协和 中源协和细胞基因工程股份有限公司2024年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变 动幅度(%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度 (%) 营业收入 403,616,982.90 -0.17 1,205,902,310.99 0.29 归属于上市公司股东的净利润 48,327,768.55 -3.03 133,512,856.22 0.76 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 46,393,740.17 -0.06 130,359,777.52 4.18 经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 177,349,411.66 -4.45 基本每股收益（元/股） 0.11 10.00 0.29 3.57 稀释每股收益（元/股） 0.11 10.00 0.29 3.57 加权平均净资产收益率（%） 1.34 减少0.01 个百分点 3.66 增加0.01个 百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 变动幅度(%) 总资产 5,280,483,632.69 5,411,355,244.74 -2.42 归属于上市公司股东的所有者权益 3,616,459,711.87 3,684,062,269.13 -1.84 注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 （二）非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 本期金额 年初至报告期末 金额 说明 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 -164,415.79 724,875.67 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 2,510,716.75 4,252,922.86 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 -356.03 -778,716.32 国外子公司持有AcesoBiotechVentureFund,L.P.的基金份额公允价值减少。 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 5,670.00 155,593.20 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 52,354.31 -267,062.83 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -169,754.63 -663,806.97 本公司持有的参股公司深圳盈泰泓康创业投资合伙企业（有限合伙）、天津陈塘海天创业投资合伙企业（有限合伙）所投资的公司的股权变动导致参 股公司净损益同步变动影响。 减：所得税影响额 257,480.09 46,979.62 少数股东权益影响额（税后） 42,706.14 223,747.29 合计 1,934,028.38 3,153,078.70 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认 定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用√不适用 （三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 □适用√不适用 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 35,801 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 无 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 天津德源健康管理有限公司 境内非国有 法人 56,787,503 12.14 0 质押 56,787,503 深圳嘉道成功投资企业（有限合伙） 其他 44,943,820 9.60 0 无 香港中央结算有限公司 其他 19,650,556 4.20 0 无 王辉 境内自然人 6,407,900 1.37 0 无 北京银宏春晖投资管理有限公司 境内非国有 法人 5,761,349 1.23 0 无 马玉龙 境内自然人 4,500,000 0.96 0 无 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 其他 4,400,200 0.94 0 无 招商银行股份有限公司－华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金 其他 2,386,000 0.51 0 无 叶安秀 境内自然人 2,259,905 0.48 0 无 何虹丽 境内自然人 2,115,943 0.45 0 无 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种 类 数量 天津德源健康管理有限公司 56,787,503 人民币普通股 56,787,503 深圳嘉道成功投资企业（有限合伙） 44,943,820 人民币普通股 44,943,820 香港中央结算有限公司 19,650,556 人民币普通股 19,650,556 王辉 6,407,900 人民币普通股 6,407,900 北京银宏春晖投资管理有限公司 5,761,349 人民币普通股 5,761,349 马玉龙 4,500,000 人民币普通股 4,500,000 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 4,400,200 人民币普通股 4,400,200 招商银行股份有限公司－华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金 2,386,000 人民币普通股 2,386,000 叶安秀 2,259,905 人民币普通股 2,259,905 何虹丽 2,115,943 人民币普通股 2,115,943 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司实际控制人龚虹嘉先生以控制的自有资金通过沪港通方式持有公司股份11,999,809股，香港中央结算有限公司是其股票名义持有人；深圳嘉道成功投资企业（有限合伙）、天津德源健康管理有限公司、北京银宏春晖投资管理有限公司为实际控制人龚虹嘉、陈春梅夫妇控制的企业，构成一致行动人关系。未知其他股东是否存在关联关系或一致行动人的情况。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 1、王辉通过普通证券账户持有30,200股，信用证券账户持有6,377,700股2、北京银宏春晖投资管理有限公司通过信用证券账户持有5,761,349股3、马玉龙通过普通证券账户持有900,000股，信用证券账户持有3,600,000股 注：根据“信息披露内容与格式准则第2号”，“如前10名股东中存在回购专户，应当予以特别 说明，但不纳入前10名股东列示。” 截至报告期末，中源协和细胞基因工程股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份12,052,740股，持股比例为2.58%。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 √适用□不适用 单位:股 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 股东名称（全称） 期初普通账户、信 用账户持股 期初转融通出借股 份且尚未归还 期末普通账户、信 用账户持股 期末转融通出借股份且尚未归还 数量合计 比例 （%） 数量合计 比例 （%） 数量合计 比例 （%） 数量合计 比例 （%） 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 459,000 0.10 104,500 0.02 4,400,200 0.94 0 0 招商银行股份有限公司－华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金 430,300 0.09 41,400 0.01 2,386,000 0.51 0 0 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用√不适用 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用□不适用 1、2024年2月17日，公司召开十一届九次临时董事会会议，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份。2024年2月20日，公司披露回购报告书。 本次回购资金总额为不低于人民币1亿元（含本数）且不超过人民币2亿元（含本数），其中拟使用自有资金5,000万元（含本数）-10,000万元（含本数）回购公司股份，维护公司价值及股东权益（出售），拟使用自有资金5,000万元（含本数）-10,000万元（含本数）回购公司股份，用于实施股权激励；回购价格不超过人民币22元/股（含本数）；维护公司价值及股东权 益所必需的回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过3个月，用于股权激励的回 购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。 截至2024年7月31日，公司完成回购，累计回购公司股份12,052,740股，占公司总股本的比例为2.58%。 具体内容详见公司公告：2024-002、004、005、006、008、009、010、011、020、025、027、028、029。 四、季度财务报表 （一）审计意见类型 □适用√不适用 （二）财务报表 合并资产负债表2024年9月30日 编制单位：中源协和细胞基因工程股份有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目 2024年9月30日 2023年12月31日 流动资产： 货币资金 1,438,428,600.64 1,581,245,197.15 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 10,806,324.25 598,339.25 应收账款 638,842,642.46 567,097,330.17 应收款项融资 1,110,743.50 4,072,294.96 预付款项 19,322,004.68 21,279,257.02 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 19,066,237.98 18,086,191.52 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 264,987,040.72 247,895,611.07 其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产 32,580,593.87 38,766,786.52 其他流动资产 29,290,208.81 29,458,902.20 流动资产合计 2,454,434,396.91 2,508,499,909.86 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款 28,403,231.83 37,450,216.35 长期股权投资 210,900,102.12 216,938,901.85 其他权益工具投资 456,862,467.76 454,328,054.74 其他非流动金融资产 107,333,861.47 108,696,521.84 投资性房地产 244,457,565.81 254,863,152.24 固定资产 547,155,890.75 585,377,898.62 在建工程 19,099,244.64 18,976,463.70 生产性生物资