中源协和：中源协和细胞基因工程股份有限公司2023年第一季度报告

证券代码：600645证券简称：中源协和 中源协和细胞基因工程股份有限公司2023年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减 变动幅度(%) 营业收入 377,745,248.80 -4.17 归属于上市公司股东的净利润 37,373,824.55 4.33 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 36,431,941.89 2.79 经营活动产生的现金流量净额 27,030,268.28 -10.09 基本每股收益（元/股） 0.08 0.00 稀释每股收益（元/股） 0.08 0.00 加权平均净资产收益率（%） 1.05 0.01 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 5,247,791,551.14 5,284,619,414.55 -0.70 归属于上市公司股东的所有者权益 3,577,205,736.94 3,555,802,379.28 0.60 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 -12,993.45 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,075,325.83 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 139,815.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 257,734.20 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -295,235.91 减：所得税影响额 142,783.64 少数股东权益影响额（税后） 79,979.37 合计 941,882.66 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 □适用√不适用 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 38,249 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 无 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 天津德源健康管理有限公司 境内非国 有法人 56,787,503 12.14 0 质押 55,810,486 深圳嘉道成功投资企业（有限合伙） 其他 44,943,820 9.60 0 质押 4,000,000 中国信达资产管理股份有限公司 国有法人 13,480,000 2.88 0 无 UBSAG 境外法人 11,864,480 2.54 0 无 王辉 境内自然 人 6,435,900 1.38 0 无 北京银宏春晖投资管理有限公司 境内非国 有法人 5,761,349 1.23 0 无 朱秋连 境内自然 人 2,625,000 0.56 0 无 朱成光 境内自然 人 2,480,000 0.53 0 无 马玉龙 境内自然 人 2,476,100 0.53 0 无 王晓鸽 境内自然 人 2,400,200 0.51 0 无 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 天津德源健康管理有限公司 56,787,503 人民币普通股 56,787,503 深圳嘉道成功投资企业（有限合伙） 44,943,820 人民币普通股 44,943,820 中国信达资产管理股份有限公司 13,480,000 人民币普通股 13,480,000 UBSAG 11,864,480 人民币普通股 11,864,480 王辉 6,435,900 人民币普通股 6,435,900 北京银宏春晖投资管理有限公司 5,761,349 人民币普通股 5,761,349 朱秋连 2,625,000 人民币普通股 2,625,000 朱成光 2,480,000 人民币普通股 2,480,000 马玉龙 2,476,100 人民币普通股 2,476,100 王晓鸽 2,400,200 人民币普通股 2,400,200 上述股东关联关系或一致 公司股东天津德源健康管理有限公司、深圳嘉道成功投资企业 行动的说明 （有限合伙）与北京银宏春晖投资管理有限公司构成一致行动人关系，未知其他股东是否存在关联关系或一致行动人的情况。 前10名股东及前10名无 1、王辉通过普通证券账户持有28,200股，信用证券账户持有 限售股东参与融资融券及 6,407,700股 转融通业务情况说明（如 2、北京银宏春晖投资管理有限公司通过信用证券账户持有 有） 5,761,349股3、朱秋连通过普通证券账户持有35,000股，信用证券账户持有2,590,000股4、朱成光通过信用证券账户持有2,480,000股5、马玉龙通过普通证券账户持有1,476,100股，信用证券账户持有1,000,000股 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用□不适用 1、原告内蒙古协同创新股权投资基金股份有限公司与被告天津德源健康管理有限公司、天津清泽企业管理咨询有限公司、永泰红磡控股集团有限公司、天津红磡投资发展股份有限公司、李德福、中源协和以及第三人内蒙古福泽生物科技有限公司、内蒙古银宏干细胞生命科技投资有限公司合同纠纷一案，原告向北京市西城区人民法院提起诉讼。北京市西城区人民法院于2021 年8月17日立案后，依法适用普通程序，于2022年3月14日、2022年10月12日公开开庭进 行了审理，并于2022年12月29日作出一审判决。根据一审判决结果，公司不承担本次诉讼责任。 2023年2月5日，公司收到《民事上诉状》，内蒙古协同创新股权投资基金股份有限公司向北京市第二中级人民法院提起上诉。 截至披露日，二审上诉申请已被受理，尚未开庭审理。 具体情况详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司公告：2021-036、2021-045、2022-050、2023-001、2023-003。 2、截至披露日，公司全资子公司武汉光谷中源药业有限公司自主研发的VUM02注射液（人脐带源间充质干细胞注射液）四个适应症失代偿期肝硬化、特发性肺纤维化、慢加急性（亚急性）肝衰竭和急性呼吸窘迫综合征临床试验申请已获得CDE受理，其中适应症失代偿期肝硬化、特发性肺纤维化分别于2023年2月10日、4月4日获得临床试验批准通知书，进入临床试验。 具体情况详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司公告：2022-051、2023-002、2023-004、2023-006、2023-008。 3、2022年3月26日，公司十届十六次临时董事会和十届九次临时监事会会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟使用不超过1亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。 2022年6月15日，公司使用1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金。2023年3月22日，公司将暂时补充流动资金的1亿元募集资金归还至募集资金专项账户。 具体情况详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公司公告：2022-015、2023-007。 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 合并资产负债表2023年3月31日 编制单位:中源协和细胞基因工程股份有限公司 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2023年3月31日 2022年12月31日 流动资产： 货币资金 1,381,339,296.54 1,393,432,267.44 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 4,718,140.38 6,303,675.99 应收账款 531,656,670.52 522,873,058.67 应收款项融资预付款项 26,804,590.15 34,898,129.62 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 21,947,927.42 28,410,506.54 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 255,253,516.45 248,091,064.74 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产 45,116,219.73 46,800,883.71 其他流动资产 30,121,175.95 29,219,100.35 流动资产合计 2,296,957,537.14 2,310,028,687.06 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款 48,065,574.25 52,002,221.62 长期股权投资 227,878,733.53 223,039,961.53 其他权益工具投资 437,517,582.21 439,276,878.68 其他非流动金融资产 140,100,795.59 141,994,848.56 投资性房地产 254,358,553.57 258,149,816.94 固定资产 619,830,015.14 626,522,009.23 在建工程 26,543,068.37 23,230,868.54 生产性生物资产油气资产使用权资产 111,237,163.23 115,785,611.55 无形资产 111,393,699.77 111,730,278.37 开发支出 29,060,299.31 26,197,887.51 商誉 702,913,535.62 702,913,535.62 长期待摊费用 115,706,254.79 122,678,969.10 递延所得税资产 56,055,204.62 56,020,084.14 其他非流动资产 70,173,534.00 75,047,756.10 非流动资产合计 2,950,834,014.00 2,974,590,727.49 资产总计 5,247,791,551.14 5,284,619,414.55 流动负债： 短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 86,813,034.13 105,145,608.87 预收款项 1,836,807.49 1,014,561.94 合同负债 1,112,695,937.75 1,111,191,569.21 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 32,258,910.25 63,203,330.11 应交税费 52,853,216.03 54,522,467.38 其他应付款 49,747,440.75 59,288,974.23 其中：应付利息 应付股利 2,842,853.99 2,842,853.99 应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债 25,930,681.62 27,502,778.77 其他流动负债 50,533,433.62 49,625,290.95 流动负债合计 1,412,669,461.64 1,471,494,581.46 非流动负债： 保险合同准备金长期借款 15,772,500.00 15,772,500.00 应付债券其中：优先股 永续