日照港：日照港股份有限公司2024年第三季度报告

日照港股份有限公司2024年第三季度报告 证券代码：600017证券简称：日照港 日照港股份有限公司2024年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 1/18 日照港股份有限公司2024年第三季度报告 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减变 动幅度(%) 年初至报告期末 上年同期 年初至报告期末比上年同期增减变 动幅度(%) 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 调整后 营业收入 2,169,975,743.66 1,891,656,697.01 1,903,717,527.46 13.99 6,275,758,132.03 6,048,678,358.54 6,105,171,525.33 2.79 归属于上市公司股东的净利润 201,295,735.18 163,986,499.61 164,844,300.69 22.11 635,282,023.21 680,584,173.00 682,765,416.41 -6.95 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 191,141,340.50 149,836,281.66 150,691,154.44 26.84 624,376,949.03 640,996,272.09 643,171,116.43 -2.92 经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 不适用 不适用 1,892,088,039.67 2,154,049,957.28 2,147,622,817.06 -11.90 基本每股收益（元/股） 0.07 0.05 0.05 40.00 0.21 0.22 0.22 -4.55 稀释每股收益（元/股） 0.07 0.05 0.05 40.00 0.21 0.22 0.22 -4.55 加权平均净资产收益率（%） 1.51 1.09 1.10 增加0.41 个百分点 4.68 4.46 4.48 增加0.20个 百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 变动幅度(%) 调整前 调整后 调整后 总资产 39,493,209,359.87 39,311,496,831.16 39,311,496,831.16 0.46 归属于上市公司股东的所有者权益 13,757,736,057.30 13,296,453,872.24 13,296,453,872.24 3.47 2/18 注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。追溯调整或重述的原因说明 2023年，本公司收购烟台港股份有限公司持有的中国烟台外轮代理有限公司53%股权。因中国烟台外轮代理有限公司属于同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，视同该子公司以及业务自同受最终控制方控制之日起纳入本公司的合并范围，将其自同受最终控制方控制之日起的经营成果、现金流量分别纳入合并利润表、合并现金流量表中。 （二）非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 本期金额 年初至报告期末 金额 说明 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 5,380,121.84 -3,227,164.73 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 7,660,793.46 10,662,722.09 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 910,608.32 6,905,133.94 其他符合非经常性损益定义的损益项目 41,157.78 个税手续费返还 减：所得税影响额 3,487,880.91 3,588,166.01 少数股东权益影响额（税后） 309,248.03 -111,391.11 合计 10,154,394.68 10,905,074.18 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认 定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用√不适用 （三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 本报告期基本每股收益 40.00 本报告期内净利润同比增加 本报告期稀释每股收益 40.00 本报告期内净利润同比增加 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 98,323 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 山东港口日照港集团有限公司 国有法人 1,340,219,138 43.58 0 冻结 59,143,867 山东能源集团有限公司 国有法人 167,550,785 5.45 0 冻结 3,246,726 中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 56,667,400 1.84 0 未知 - 香港中央结算有限公司 其他 46,038,095 1.5 0 未知 - 保宁资本有限公司－保宁新兴市场基金（美国） 境外法人 28,933,391 0.94 0 未知 - 日照港集团岚山港务有限公司 国有法人 27,198,450 0.88 0 未知 - 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 国有法人 21,148,400 0.69 0 未知 - 邯郸钢铁集团有限责任公司 国有法人 18,382,858 0.60 0 未知 - UBSAG 境外法人 12,337,191 0.40 0 未知 - 招商银行股份有限公司－华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金 国有法人 11,752,100 0.38 0 未知 - 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种 类 数量 山东港口日照港集团有限公司 1,340,219,138 人民币普通股 1,340,219,138 山东能源集团有限公司 167,550,785 人民币普通股 167,550,785 中央汇金资产管理有限责任公司 56,667,400 人民币普通股 56,667,400 香港中央结算有限公司 46,038,095 人民币普通股 46,038,095 保宁资本有限公司－保宁新兴市场基金（美国） 28,933,391 人民币普通股 28,933,391 日照港集团岚山港务有限公司 27,198,450 人民币普通股 27,198,450 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 21,148,400 人民币普通股 21,148,400 邯郸钢铁集团有限责任公司 18,382,858 人民币普通股 18,382,858 UBSAG 12,337,191 人民币普通股 12,337,191 招商银行股份有限公司－华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金 11,752,100 人民币普通股 11,752,100 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，山东港口日照港集团有限公司与日照港集团岚山港务有限公司为母子公司关系，为一致行动人；除此之外，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 不适用 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 √适用□不适用 单位:股 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 股东名称（全称） 期初普通账户、信用账户持股 期初转融通出借股份且尚未归还 期末普通账户、信用账户持股 期末转融通出借股份且 尚未归还 数量合计 比例 （%） 数量合计 比例 （%） 数量合计 比例 （%） 数量合计 比例 （%） 招商银行股份有 2,238,300 0.07 468,000 0.015 21,148,400 0.69 0 0 限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金招商银行股份有限公司－华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金 2,067,500 0.07 204,200 0.007 11,752,100 0.38 0 0 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用√不适用 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用√不适用 四、季度财务报表 （一）审计意见类型 □适用√不适用 （二）财务报表 编制单位：日照港股份有限公司 合并资产负债表2024年9月30日 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目 2024年9月30日 2023年12月31日 流动资产： 货币资金 1,375,601,251.25 1,438,348,621.12 应收票据应收账款 701,617,261.31 519,779,729.42 应收款项融资 85,938,928.47 48,529,007.19 预付款项 10,497,964.92 8,824,780.35 其他应收款 11,118,540.80 10,719,189.61 其中：应收利息 应收股利 存货 182,089,076.55 154,305,527.26 其中：数据资源合同资产 222,668,730.47 180,344,732.59 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 530,182,651.51 488,001,458.30 流动资产合计 3,119,714,405.28 2,848,853,045.84 非流动资产： 长期应收款 82,271,417.50 82,271,417.50 长期股权投资 810,218,370.10 799,639,196.82 其他权益工具投资 6,601,958.73 7,282,298.63 投资性房地产 11,313,064.49 11,660,651.78 固定资产 20,232,493,000.11 20,301,465,235.67 在建工程 5,458,736,137.15 5,706,077,720.85 使用权资产 1,992,966,498.76 2,590,647,541.38 无形资产 6,684,723,634.94 5,932,891,732.30 其中：数据资源 431,244.39 开发支出 9,275,660.38 其中：数据资源商誉 156,195,333.44 156,195,333.44 长期待摊费用递延所得税资产 806,890,389.47 810,137,107.47 其他非流动资产 121,809,489.52 64,375,549.48 非流动资产合计 36,373,494,954.59 36,462,643,785.32 资产总计 39,493,209,359.87 39,311,496,831.16 流动负债： 短期借款 2,003,500,833.33 2,32