日照港：日照港股份有限公司2022年第三季度报告

证券代码：600017证券简称：日照港 债券代码：143637债券简称：18日照01 日照港股份有限公司 2022年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变 动幅度(%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度 (%) 营业收入 1,854,725,643.05 16.35 5,508,317,770.43 18.31 归属于上市公司股东的净利润 203,416,902.70 -5.77 648,919,617.10 14.53 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 202,726,464.69 -3.75 630,163,991.64 12.97 经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 1,942,185,870.96 2.03 基本每股收益（元/股） 0.07 0.00 0.21 16.67 稀释每股收益（元/股） 0.07 0.00 0.21 16.67 加权平均净资产收益率（%） 1.55 -0.17 4.86 增加0.44个 百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 变动幅度(%) 总资产 31,361,454,567.97 29,202,895,994.05 7.39 归属于上市公司股东的所有者权益 13,608,266,422.79 13,078,691,648.49 4.05 注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 说明 非流动性资产处置损益 -263,174.55 -264,366.35 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,085,616.61 31,136,564.84 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -370,167.08 334,620.74 其他符合非经常性损益定义的损益项目 232,129.27 个税手续费返还 减：所得税影响额 -363,068.75 -7,859,737.13 少数股东权益影 响额（税后） -398,768.22 -4,823,585.91 合计 690,438.01 18,755,625.46 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 □适用√不适用二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 110,241 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 山东港口日照港集团有限公司 国有法人 1,332,158,138 43.31 0 冻结 59,143,867 山东能源集团有限公司 国有法人 167,550,785 5.45 0 冻结 3,246,726 中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 56,667,400 1.84 0 未知 - 淄博矿业集团有限责任公司 国有法人 36,942,700 1.20 0 冻结 1,391,454 保宁资本有限公司－保宁新兴市场基金（美国） 其他 32,891,500 1.07 0 未知 - UBSAG 其他 28,631,077 0.93 0 未知 - 日照港集团岚山港务有限公司 国有法人 27,198,450 0.88 0 未知 - 于忠 境内自然人 21,846,645 0.71 0 未知 - 邯郸钢铁集团有限责任公司 国有法人 17,838,058 0.58 0 未知 - 上海玖鹏资产管理中心（有限合伙）－玖鹏大鹏精选10号私募证券投资基金 其他 11,711,000 0.38 0 未知 - 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 山东港口日照港集团有限公司 1,332,158,138 人民币普通股 1,332,158,1 38 山东能源集团有限公司 167,550,785 人民币普通股 167,550,785 中央汇金资产管理有限责任公司 56,667,400 人民币普通股 56,667,400 淄博矿业集团有限责任公司 36,942,700 人民币普通股 36,942,700 保宁资本有限公司－保宁新兴市场基金（美国） 32,891,500 人民币普通股 32,891,500 UBSAG 28,631,077 人民币普通股 28,631,077 日照港集团岚山港务有限公司 27,198,450 人民币普通股 27,198,450 于忠 21,846,645 人民币普通股 21,846,645 邯郸钢铁集团有限责任公司 17,838,058 人民币普通股 17,838,058 上海玖鹏资产管理中心（有限合伙）－玖鹏大鹏精选10号私募证券投资基金 11,711,000 人民币普通股 11,711,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，日照港集团与集团岚山港务为母子公司关系，为一致行动人；山东能源集团有限公司与淄矿集团形成关联关系。除此之外，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 不适用 注：日照港集团将持有本公司0.27%的股份进行转融通业务。 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用√不适用 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 编制单位:日照港股份有限公司 合并资产负债表2022年9月30日 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2022年9月30日 2021年12月31日 流动资产： 货币资金 1,256,844,926.89 989,502,523.21 交易性金融资产应收票据应收账款 489,597,604.64 559,254,553.32 应收款项融资 135,236,515.35 140,913,892.10 预付款项 7,782,289.68 4,051,719.20 其他应收款 5,265,411.57 4,194,224.87 其中：应收利息 应收股利 存货 145,512,408.34 126,858,129.29 合同资产 26,189,623.08 54,891,936.67 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 197,505,284.70 260,185,779.16 流动资产合计 2,263,934,064.25 2,139,852,757.82 非流动资产： 债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 782,492,844.26 763,179,535.52 其他权益工具投资 9,561,716.31 26,610,116.69 投资性房地产固定资产 12,773,149,916.32 13,047,622,845.60 在建工程 7,882,694,031.27 6,241,695,389.13 生产性生物资产油气资产使用权资产 2,567,236,048.61 1,814,161,392.29 无形资产 4,768,147,012.81 4,812,017,792.35 开发支出商誉 156,195,333.44 156,195,333.44 长期待摊费用递延所得税资产 51,445,957.74 54,121,273.10 其他非流动资产 106,597,642.96 147,439,558.11 非流动资产合计 29,097,520,503.72 27,063,043,236.23 资产总计 31,361,454,567.97 29,202,895,994.05 流动负债： 短期借款 1,751,809,213.70 1,138,862,184.04 交易性金融负债应付票据 20,653,027.41 52,914,608.31 应付账款 483,197,789.85 230,494,129.88 预收款项 18,588,072.62 19,593,749.97 合同负债 174,350,873.45 149,081,062.45 应付职工薪酬 135,789,294.94 127,492,946.05 应交税费 44,056,686.27 62,007,226.12 其他应付款 2,697,318,136.56 2,834,421,916.44 其中：应付利息 应付股利 持有待售负债一年内到期的非流动负债 2,911,662,000.81 1,813,960,181.82 其他流动负债 507,475,321.90 521,711,313.62 流动负债合计 8,744,900,417.51 6,950,539,318.70 非流动负债： 长期借款 4,461,105,689.64 4,656,673,333.95 应付债券 534,830,883.72 其中：优先股 永续债 租赁负债 2,268,919,776.78 1,628,936,930.85 长期应付款 480,212,510.76 620,007,112.10 长期应付职工薪酬预计负债递延收益 41,680,747.37 43,546,431.62 递延所得税负债 4,575,685.86 5,108,574.72 其他非流动负债 非流动负债合计 7,256,494,410.41 7,489,103,266.96 负债合计 16,001,394,827.92 14,439,642,585.66 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 3,075,653,888.00 3,075,653,888.00 其他权益工具其中：优先股 永续债 资本公积 3,056,947,719.29 3,056,840,467.55 减：库存股其他综合收益 -61,181,212.51 -48,320,612.48 专项储备 111,959,780.12 95,525,119.11 盈余公积 755,256,568.57 755,256,568.57 一般风险准备未分配利润 6,669,629,679.32 6,143,736,217.74 归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计 13,608,266,422.79 13,078,691,648.49 少数股东权益 1,751,793,317.26 1,684,561,759.90 所有者权益（或股东权益）合计 15,360,059,740.05 14,763,253,408.39 负债和所有者权益（或股东权益） 总计 31,361,454,567.97 29,202,895,994.05 公司负责人：牟伟主管会计工作负责人：冯慧会计机构负责人：冯慧 编制单位：日照港股份有限公司 合并利润表2022年1—9月 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2022年前三季度（1-9月）