证券代码:601326证券简称:秦港股份 秦皇岛港股份有限公司2024年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 审计师发表非标意见的事项 □适用√不适用 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位:元币种:人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变 动幅度(%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变 动幅度(%) 营业收入 1,608,125,930.85 -9.55 5,069,720,133.19 -5.45 归属于上市公司股东的净利润 328,551,080.85 -13.50 1,338,840,760.11 3.58 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 328,078,084.38 -11.40 1,271,202,064.02 1.39 经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 2,111,617,991.22 -11.02 基本每股收益(元/股) 0.06 -14.29 0.24 4.35 稀释每股收益(元/股) 0.06 -14.29 0.24 4.35 加权平均净资产收益率(%) 1.72 减少0.38 个百分点 7.08 减少0.15个 百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅 度(%) 总资产 28,001,126,249.27 28,026,106,959.77 -0.09 归属于上市公司股东的所有者权益 19,250,400,184.82 18,423,519,428.29 4.49 注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。 (二)非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 本期金额 年初至报告期 末金额 说明 非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分 397,901.68 87,032,092.54 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 1,088,646.27 2,173,522.88 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 167,486.35 103,103.99 其他符合非经常性损益定义的损益项目 - 1,007,804.46 减:所得税影响额 1,053,232.58 22,579,130.97 少数股东权益影响额(税后) 127,805.25 98,696.81 合计 472,996.47 67,638,696.09 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认 定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例(%) 主要原因 应收票据 61.40 主要是本集团(“本集团”指本公司及附属公司,下同)母公司、子公司沧州黄骅港矿石港务有限公司(以下简称“沧州矿石港务”)的增加。 其他应收款 -54.70 主要是本集团母公司收到联营企业分红款。 其他流动资产 -63.76 主要是本集团使用增值税留抵税额所致。 在建工程 94.77 主要是本集团子公司沧州矿石港务多用途码头1、2号泊位改造项目的增加。 长期待摊费用 46.96 主要是本集团子公司沧州矿石港务的增加。 其他非流动资产 55.54 主要是本集团一年以上定期存款和预付工程款增加所致。 合同负债 30.71 主要是本集团预收港口作业费的增加。 应交税费 38.24 主要是本集团母公司应交增值税增加所致。 其他应付款 -58.19 主要是本集团子公司沧州矿石港务支付工程款及母公司转让唐山京唐铁路有限公司股权冲减应付股权款所致。 租赁负债 -100.00 主要是租赁到期日均在一年以内。 长期应付款 -100.00 主要是本集团母公司转让唐山京唐铁路有限公司股权冲减应付股权款所致。 递延所得税负债 -64.53 主要是其他权益工具投资公允价值变动的税会差异。 一年内到期的非流动负债 33.77 主要是本集团子公司沧州矿石港务长期借款转入到一年内到期所致。 财务费用 -55.66 主要是本集团子公司沧州矿石港务及唐山曹妃甸煤炭港务有限公司(以下简称“曹妃甸煤炭港务”)压降借款规模、银行贷款利率及母公司利息收入增加。 信用减值损失 -32.39 主要是本集团子公司沧州矿石港务的减少。 其他收益 -72.25 主要是本集团增值税加计抵减优惠政策到期和部分递延收益转其他收益到期所致。 资产处置收益 1,120.77 主要是本集团船舶分公司资产转让实现的处置收益。 营业外支出 87.78 主要是本集团非流动资产报废损失增加所致。 少数股东损益 -46.23 主要是本集团子公司曹妃甸煤炭港务盈利较同期减少所致。 投资活动产生的现金流量净额 -234.59 主要是本集团收回三个月以上定期存款同比减少。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股 报告期末普通股股东总数 54,420 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) 不适用 前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份) 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 河北港口集团有限公司 国有法人 3,144,268,078 56.27 无 香港中央结算(代理人)有限公司注 境外法人 828,465,373 14.83 未知 秦皇岛市人民政府国有资产监督管理委员会 国家 509,715,485 9.12 无 河北建投交通投资有限责任公司 国有法人 209,866,757 3.76 无 香港中央结算有限公司(沪股通) 境外法人 56,567,121 1.01 无 大秦铁路股份有限公司 国有法人 42,750,000 0.77 无 中远海运(天津)有限公司 国有法人 41,437,588 0.74 无 晋能控股煤业集团有限公司 国有法人 41,437,588 0.74 无 山西省人民政府驻秦皇岛港务管理办公室 其他 30,538,764 0.55 无 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 其他 16,501,200 0.30 无 前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份) 股东名称 持有无限售条件 流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 河北港口集团有限公司 3,144,268,078 人民币普通股 3,144,268,078 香港中央结算(代理人)有限公司注 828,465,373 境内上市外资股 828,465,373 秦皇岛市人民政府国有资产监督管理委员会 509,715,485 人民币普通股 509,715,485 河北建投交通投资有限责任公司 209,866,757 人民币普通股 209,866,757 香港中央结算有限公司(沪股通) 56,567,121 人民币普通股 56,567,121 大秦铁路股份有限公司 42,750,000 人民币普通股 42,750,000 中远海运(天津)有限公司 41,437,588 人民币普通股 41,437,588 晋能控股煤业集团有限公司 41,437,588 人民币普通股 41,437,588 山西省人民政府驻秦皇岛港务管理办公室 30,538,764 人民币普通股 30,538,764 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 16,501,200 人民币普通股 16,501,200 上述股东关联关系或一致行动的说明 本公司未知上述股东间是否存在关联关系,亦未知其是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有) 不适用 注:截至报告期末,河北港口集团通过其境外全资子公司河北港口集团国际(香港)有限公司持有秦港股份H股71,303,000股,占秦港股份股本总额的1.28%,该等股份包含在香港中央结算(代理人)有限公司持有的股份总数中。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 √适用□不适用 单位:股 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 股东名称(全称) 期初普通账户、 信用账户持股 期初转融通出借股份 且尚未归还 期末普通账户、信 用账户持股 期末转融通出借股份且尚未归还 数量合 计 比例 (%) 数量合计 比例 (%) 数量合计 比例 (%) 数量合计 比例 (%) 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 1,770,0 00 0.03 357,600 0.01 16,501,2 00 0.30 0 0 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用√不适用 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用√不适用 四、季度财务报表 (一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 编制单位:秦皇岛港股份有限公司 合并资产负债表2024年9月30日 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计 项目 2024年9月30日 2023年12月31日 流动资产: 货币资金 2,533,724,552.86 2,838,023,456.57 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 80,644,136.00 49,965,475.00 应收账款 83,525,476.45 67,817,955.73 应收款项融资 70,028,355.77 74,502,289.57 预付款项 22,732,412.19 30,560,118.08 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 59,637,075.89 131,647,857.46 其中:应收利息 应收股利 110,950,000.00 买入返售金融资产存货 154,505,994.93 145,739,815.70 其中:数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 64,780,835.20 178,778,070.14 流动资产合计 3,069,578,839.29 3,517,035,038.25 非流动资产: 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 3,840,510,128.27 3,821,426,321.81 其他权益工具投资 778,748,965.46 1,091,562,136.20 其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 11,641,676,344.67 12,934,816,515.53 在建工程 1,587,832,770.41 815,220,131.65 生产性生物资产油气资产使用权资产 103,887,201.31 120,254,978.12 无形资产 2,866,147,115.38 2,928,202,819.21 其中:数据资源开发支出其中:数据资源商誉 长期待摊费用 7,050,076.44 4,797,193.38 递延所得税资产 330,384,908.09 365,511,874.