秦港股份：秦皇岛港股份有限公司2022年第三季度报告

证券代码：601326证券简称：秦港股份 秦皇岛港股份有限公司2022年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变 动幅度(%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变 动幅度(%) 营业收入 1,900,019,258.00 22.71 5,286,229,518.68 10.22 归属于上市公司股东的净利润 407,932,436.32 48.38 1,119,673,572.84 14.98 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 396,982,293.03 49.47 1,081,353,369.61 15.28 经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 2,241,344,708.24 11.37 基本每股收益（元/股） 0.07 40.00 0.20 17.65 稀释每股收益（元/股） 0.07 40.00 0.20 17.65 加权平均净资产收益率（%） 2.42 增加0.68 个百分点 6.73 增加0.5个 百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅 度(%) 总资产 28,259,475,218.76 27,776,977,884.78 1.74 归属于上市公司股东的所有者权益 17,107,590,962.89 16,055,346,158.93 6.55 注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 说明 非流动性资产处置损益 335,164.60 204,460.92 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 15,909,788.34 52,067,460.22 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 653,584.37 3,962,125.53 减：所得税影响额 4,359,827.80 14,193,705.14 少数股东权益影响额（税后） 1,588,566.21 3,720,138.30 合计 10,950,143.30 38,320,203.23 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 应收票据_本报告期末 55.07 主要是由于本集团（“本集团”指本公司及附属公司，下同）子公司沧州矿石业务增长所致 预付款项_本报告期末 56.78 主要是由于本集团经营性预付账款的增加 其他应收款_本报告期末 -40.60 主要是由于本集团子公司沧州矿石计提坏账准备导致 其他流动资产_本报告期末 -84.32 主要是由于本集团子公司沧州矿石公司收到增值税留抵退税款所致 使用权资产_本报告期末 31.27 主要是母公司新增确认的使用权资产 长期待摊费用_本报告期末 -59.61 主要是本年摊销所致 其他非流动资产_本报告期末 -32.83 主要是由于本集团收回一年以上定期存款所致 短期借款_本报告期末 -39.41 主要是由于本集团子公司沧州矿石偿还借款所致 应付账款_本报告期末 67.07 主要是本集团经营应付款的增加 租赁负债_本报告期末 7,783.60 主要是由于本集团租赁资产新增所致 递延所得税负债_本报告期末 69.75 主要是本集团其他权益工具投资公允价值变动的税会差异 其他综合收益_本报告期末 55.98 主要是由于本集团其他权益工具公允价值变动所致 税金及附加_年初至报告期末 -40.70 主要是由于环境保护税较上年大幅减少所致 研发费用_年初至报告期末 994.13 主要是由于本集团研发投入增加所致 财务费用_年初至报告期末 -30.67 主要是由于本集团利息收入增加及利息费用减少所致 信用减值损失_年初至报告期末 830.24 主要是由于本集团子公司沧州矿石公司计提坏账所致 少数股东损益_年初至报告期末 165.57 主要是由于本集团子公司曹妃甸煤炭港务公司扭亏为盈所致 投资活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 108.24 主要是由于本集团三个月以上定期存款净投资额及支付工程款减少所致 筹资活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 -449.86 主要是由于本集团本期取得借款减少所致 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 63,298 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 不适用 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例 (%) 持有有限售条 质押、标记或冻结 情况 件股份数量 股份状态 数量 河北港口集团有限公司 国有法人 3,032,528,078 54.27 无 香港中央结算（代理人）有限公司注 境外法人 827,387,373 14.81 未知 秦皇岛市人民政府国有资产监督管理委员会 国家 621,455,485 11.12 无 河北建投交通投资有限责任公司 国有法人 199,847,757 3.58 无 大秦铁路股份有限公司 国有法人 42,750,000 0.77 无 中远海运（天津）有限公司 国有法人 41,437,588 0.74 无 晋能控股煤业集团有限公司 国有法人 41,437,588 0.74 无 山西省人民政府驻秦皇岛港务管理办公室 其他 30,538,764 0.55 无 香港中央结算有限公司（沪股通） 境外法人 27,354,121 0.49 未知 李国 境内自然人 10,380,000 0.19 无 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流 通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 河北港口集团有限公司 3,032,528,078 人民币普通股 3,032,528,078 香港中央结算（代理人）有限公司注 827,387,373 境外上市外资 股 827,387,373 秦皇岛市人民政府国有资产监督管理委员会 621,455,485 人民币普通股 621,455,485 河北建投交通投资有限责任公司 199,847,757 人民币普通股 199,847,757 大秦铁路股份有限公司 42,750,000 人民币普通股 42,750,000 中远海运（天津）有限公司 41,437,588 人民币普通股 41,437,588 晋能控股煤业集团有限公司 41,437,588 人民币普通股 41,437,588 山西省人民政府驻秦皇岛港务管理办公室 30,538,764 人民币普通股 30,538,764 香港中央结算有限公司（沪股通） 27,354,121 人民币普通股 27,354,121 李国 10,380,000 人民币普通股 10,380,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 本公司未知上述股东间是否存在关联关系，亦未知其是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 前10名股东及前10名无限售股东中，李国通过普通证券账户持有0股，通过信用证券账户持有10,380,000股，合计持有10,380,000股。 注：截至报告期末，河北港口集团通过其境外全资子公司河北港口集团国际（香港）有限公司持有秦港股份H股71,303,000股，占秦港股份股本总额的1.28%，该等股份包含在香港中央结算（代理人）有限公司持有的股份总数中。 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用√不适用 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 编制单位:秦皇岛港股份有限公司 合并资产负债表2022年9月30日 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2022年9月30日 2021年12月31日 流动资产： 货币资金 5,169,440,927.99 4,051,769,706.70 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 105,986,029.00 68,346,713.28 应收账款 54,620,785.97 42,864,847.49 应收款项融资 77,904,889.00 69,049,566.27 预付款项 16,046,144.45 10,234,539.55 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 18,377,148.59 30,936,239.46 其中：应收利息 应收股利 651,600.00 买入返售金融资产存货 172,921,618.36 167,322,981.57 合同资产持有待售资产 一年内到期的非流动资产其他流动资产 19,928,698.64 127,074,097.79 流动资产合计 5,635,226,242.00 4,567,598,692.11 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 3,454,677,018.05 3,258,872,327.87 其他权益工具投资 1,033,017,742.86 910,016,638.38 其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 11,753,580,941.10 12,416,386,765.22 在建工程 2,504,767,787.40 2,509,104,468.28 生产性生物资产油气资产使用权资产 147,273,405.74 112,187,085.56 无形资产 2,963,984,592.43 2,981,369,444.65 开发支出商誉长期待摊费用 14,176,191.95 35,096,766.80 递延所得税资产 365,679,675.86 410,078,781.79 其他非流动资产 387,091,621.37 576,266,914.12 非流动资产合计 22,624,248,976.76 23,209,379,192.67 资产总计 28,259,475,218.76 27,776,977,884.78 流动负债： 短期借款 200,168,888.88 330,357,805.56 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 398,750,486.27 238,673,449.76 预收款项合同负债 681,959,520.12 704,281,207.62 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 762,791,340.72 798,496,547.67 应交税费 73,441,399.34 87,649,229.69 其他应付款 660,937,099.22 898,468,189.51 其中：应付利息 应付股利 12,930.90 2,636.59 应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债 600,032,230.89 840,171,471.74 其他流动负债 流动负债合计 3,378,080,965.44 3,898,097,901.55 非流动负债： 保险合同准备金长期借款 6,251,867,294.98 6,