稳健医疗：2024年三季度报告

证券代码：300888证券简称：稳健医疗公告编号：2024-077 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 稳健医疗用品股份有限公司2024年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 2,036,537,874.74 16.80% 6,070,042,979.07 0.99% 归属于上市公司股东的净利润（元） 168,816,611.93 -88.49%1* 552,966,991.14 -74.25%2* 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 144,916,756.25 104.55%3* 471,831,871.07 -24.01% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 487,659,782.40 119.30%4* 基本每股收益（元/股） 0.2900 -88.40% 0.95 -73.97% 稀释每股收益（元/股） 0.2900 -88.40% 0.95 -73.97% 加权平均净资产收益率 1.47% -10.41% 4.78% -12.48% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 17,844,221,255.63 17,112,022,449.97 4.28% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 11,363,032,853.36 11,533,224,328.00 -1.48% 注：1*本报告期归母净利润比上年同期下降88.49%，主要系上年同期稳健工业园城市更新改造项目（以下简称为“城市更新项目”）收益增加归母净利润13.6亿，剔除该特殊因素影响后本报告期比上年同期增长62.17%； 2*年初至报告期末比上年同期下降74.25%，主要系上年同期城市更新项目收益增加归母净利润13.6亿，剔除该特殊因素影响后年初至报告期末比上年同期下降29.62%； 3*本报告期扣非后净利润较上年同期增长104.55%，主要系本报告期营业收入同比增长16.8%，经营性利润改善较多； 4*经营活动现金流量净额较上年同期增涨119.3%，主要系公司运营资金管理持续改善。 （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 397,915.15 -2,133,284.19 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 9,085,986.76 25,415,756.44 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动 19,889,860.73 68,581,883.52 损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -324,829.23 4,059,366.89 减：所得税影响额 4,599,892.18 14,926,159.72 少数股东权益影响额 （税后） 549,185.55 -137,557.13 合计 23,899,855.68 81,135,120.07 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、合并资产负债表项目 单位：元 项目 期末余额 期初余额 变动比率 主要变动原因 交易性金融资产 1,790,550,765.85 2,850,058,540.71 -37.17% 主要系本期理财产品赎回 应收票据 22,988,321.35 42,963,076.53 -46.49% 主要是本期收到的票据承兑银行信用等级较高，重分类至应收款项融资 应收账款 1,128,143,737.66 768,602,289.60 46.78% 主要系并购GRI增加 应收款项融资 52,440,550.99 29,348,618.44 78.68% 主要是本期收到的票据承兑银行信用等级较高，重分类至应收款项融资 存货 1,987,804,580.09 1,434,326,287.96 38.59% 主要系并购GRI增加 其他流动资产 208,886,744.53 378,853,652.64 -44.86% 主要系本期大额存单质押到期，重分类回到货币资金科目 长期股权投资 438,491,601.87 20,879,244.20 2000.13% 主要系本期新增投资一家联营公司 其他非流动金融资产 104,133,756.71 70,000,000.00 48.76% 主要系本期新增投资 使用权资产 571,297,971.10 417,496,021.36 36.84% 主要系并购GRI增加 商誉 1,514,985,908.07 864,289,002.45 75.29% 主要系并购GRI增加 其他非流动资产 191,480,754.32 104,856,551.36 82.61% 主要系本期预付长期资产款增加 应付票据 537,035,155.46 315,902,844.15 70.00% 主要系并购GRI增加 应交税费 122,957,428.80 62,877,779.86 95.55% 主要系本期应交增值税及企业所得税较年初增加 一年内到期的非流动负债 372,496,788.88 223,426,826.45 66.72% 主要系本期长期借款一年内到期，重分类至一年内到期的非流动负债 长期借款 70,724,347.12 170,000,000.00 -58.40% 主要系本期长期借款一年内到期，重分类至一年内到期的非流动负债 租赁负债 456,153,507.67 292,009,504.04 56.21% 主要系并购GRI增加 长期应付职工薪酬 12,780,391.97 8,511,000.00 50.16% 主要系并购GRI增加 库存股 216,860,295.89 473,552,442.85 -54.21% 主要系本期注销库存股 注：公司于本报告期内以现金形式收购GlobalResourcesInternational,Inc.（以下简称“GRI”）75.2%的股权，具体内容详见公告（公告编号：2024-064）。购买日为2024年9月30日，GRI购买日的资产负债表首次纳入公司合并范围，该数据未经审计，系根据GRI基于美国会计准则在购买日的合并报表经过中国会计准则及公司会计政策调整后的报表，该项目涉及的商誉金额系为购买价与其账面净资产中归属于本公司的部分的差额暂时确定，相关交割日审计及合并对价分摊评估工作正在进行中。 2.合并年初到报告期末利润表项目 单位：元 项目 2024年1-9月 2023年1-9月 变动比率 主要原因 财务费用 -45,405,827.08 -77,096,893.89 -41.11% 主要系汇兑损失增加所致 公允价值变动收益 2,742,139.47 59,575,027.27 -95.40% 主要系基于现金管理风险管理原则，理财产品结构调整所致 信用减值损失 -7,568,820.47 201,628.94 -3853.84% 主要系应收款项信用风险减值损失增加 资产减值损失 -59,278,366.15 -147,432,281.86 -59.79% 主要系本期存货跌价损失减少 资产处置收益 2,760,899.31 1,601,841,961.82 -99.83% 主要系去年同期城市更新项目资产处置收益较大 所得税费用 96,390,675.76 369,809,886.40 -73.94% 主要系本期利润总额减少 3、合并年初到报告期末现金流量表项目 单位：元 项目 2024年1-9月 2023年1-9月 变动比率 主要原因 收到的税费返还 91,628,042.91 61,747,828.45 48.39% 主要系本期收到的出口退税增加 支付的各项税费 349,845,808.35 646,832,165.03 -45.91% 2022年底销售较好，2023年上半年缴纳的增值税及汇算清缴缴纳的企业所得税较多 收回投资收到的现金 3,074,386,205.02 4,921,421,030.00 -37.53% 主要系本期赎回理财产品减少 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1,413,764.87 104,060,846.90 -98.64% 主要系上期收到城市更新项目现金补偿款 投资支付的现金 2,472,422,859.10 4,263,573,704.00 -42.01% 主要系本期理财产品投资减少 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 805,148,168.04 53,488,596.46 1405.27% 主要系本期收购GRI 收到其他与筹资活动有关的现金 180,000,000.00 125,864,500.00 43.01% 主要系本期收回借款质押保证金较多 支付其他与筹资活动有关的现金 368,521,838.03 160,230,601.84 129.99% 主要系本期回购股份 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 28,966 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 稳健集团有限公司 境外法人 69.12% 406,614,387 406,614,387 不适用 0 北京红杉信远股权投资中心（有限合伙） 境内非国有法人 2.74% 16,142,938 0 不适用 0 厦门乐源投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 2.74% 16,142,550 0 不适用 0 厦门裕彤投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 1.46% 8,560,222 0 不适用 0 香港中央结算有限公司 境外法人 0.97% 5,709,115 0 不适用 0 厦门慧康投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 0.88% 5,167,887 0 不适用 0 中国工商银行股份有限公司－易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 其他 0.88% 5,163,949 0 不适用 0 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 其他 0.76% 4,485,960 0 不适用 0 瑞众人寿保险有限责任公司－自有资金 其他 0.63% 3,732,540 0 不适用 0 厦门泽鹏投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 0.45% 2,650,223 0 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） 股东