伊之密：2024年三季度报告

证券代码：300415证券简称：伊之密公告编号：2024-061 伊之密股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 1,303,660,029.84 33.23% 3,673,449,276.20 24.95% 归属于上市公司股东的净利润（元） 181,178,469.52 59.78% 480,420,282.35 31.71% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 177,035,496.65 73.76% 468,103,861.54 35.97% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 105,532,721.90 499.89% 基本每股收益（元/股） 0.39 62.50% 1.03 32.05% 稀释每股收益（元/股） 0.38 58.33% 1.02 30.77% 加权平均净资产收益率 7.11% 2.35% 18.87% 3.50% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 6,561,471,627.55 6,191,396,688.47 5.98% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,844,384,359.06 2,561,217,505.95 11.06% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 1,542,543.94 191,729.96 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 1,976,804.99 13,920,586.11 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 662,230.09 662,230.09 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 373,416.45 -357,809.07 减：所得税影响额 388,481.62 1,761,019.31 少数股东权益影响额 （税后） 23,540.98 339,296.97 合计 4,142,972.87 12,316,420.81 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 （一）合并资产负债项目变动分析（单位：元） 项目 期末数 期初数 变动比例 变动原因分析 货币资金 293,951,618.91 478,517,636.98 -38.57% 主要系本期资本支出增加所致 应收账款 1,316,598,290.33 1,010,859,004.09 30.25% 主要系业绩增长所致 合同资产 41,188,739.86 26,227,155.65 57.05% 主要系本期订单交付质保金上升所致 长期应收款 201,766,093.14 132,791,186.28 51.94% 主要系子公司佳全号业务量增长所致 在建工程 91,180,449.26 64,807,386.33 40.69% 主要系本期厂房建设增加所致 其他非流动资产 55,585,396.63 11,260,691.28 393.62% 主要系本期预付土地款所致 一年内到期的非流动负债 228,294,106.15 176,018,656.04 29.70% 主要系本期一年内到期的长期借款增加所致 其他流动负债 119,843,326.33 79,408,412.51 50.92% 主要系本期增加其他借款所致 递延收益 49,496,139.46 93,454,988.36 -47.04% 主要系本期火神环保注销结转递延的政府补助所致 其他综合收益 -7,023,957.13 -12,069,982.14 41.81% 主要系本期人民币升值所致 （二）合并年初到报告期末利润项目变动分析（单位：元） 项目 本期数 上年同期数 变动比例 变动原因分析 财务费用 27,363,895.54 5,960,327.13 359.10% 主要系本期人民币升值所致 信用减值损失 -22,843,248.61 -15,961,896.58 -43.11% 主要系本期应收款项增加所致 资产减值损失 -614,941.17 -23,744,242.66 97.41% 主要系上年同期计提固定资产减值所致 营业外收入 3,068,788.37 283,244.53 983.44% 主要系本期资产处置利得增加所致 （三）合并年初到报告期末现金流量项目变动分析（单位：元） 项目 本期数 上年同期数 变动比例 变动原因分析 经营活动产生的现金流量净额 105,532,721.90 17,592,006.63 499.89% 主要系本期销售商品收到的现金增加所致 投资活动产生的现金流量净额 -227,560,183.56 -150,297,136.85 -51.41% 主要系本期厂房建设投入增加所致 筹资活动产生的现金流量净额 -66,648,096.31 -17,108,342.89 -289.56% 主要系本期较上年同期新增融资减少所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 16,016 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 佳卓控股有限公司 境外法人 29.32% 137,365,939.00 0 质押 30,251,620 香港中央结算有限公司 其他 4.68% 21,944,209.00 0 不适用 0 国投证券股份有限公司 国有法人 3.78% 17,708,000.00 0 不适用 0 彭惠萍 境内自然人 3.66% 17,161,291.00 0 质押 17,161,291 中国农业银行股份有限公司－国泰智能汽车股票型证券投资基金 其他 2.86% 13,382,736.00 0 不适用 0 梁敬华 境外自然人 2.03% 9,510,396.00 7,132,797.00 不适用 0 甄荣辉 境外自然人 1.68% 7,859,917.00 5,894,938.00 不适用 0 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪 其他 1.30% 6,075,687.00 0 不适用 0 高潮 境内自然人 1.28% 6,000,000.00 0 不适用 0 张涛 境内自然人 1.11% 5,200,080.00 3,900,060.00 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 佳卓控股有限公司 137,365,939.00 人民币普通股 137,365,939.00 香港中央结算有限公司 21,944,209.00 人民币普通股 21,944,209.00 国投证券股份有限公司 17,708,000.00 人民币普通股 17,708,000.00 彭惠萍 17,161,291.00 人民币普通股 17,161,291.00 中国农业银行股份有限公司－国泰智能汽车股票型证券投资基金 13,382,736.00 人民币普通股 13,382,736.00 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪 6,075,687.00 人民币普通股 6,075,687.00 高潮 6,000,000.00 人民币普通股 6,000,000.00 中国银行股份有限公司－国泰智能装备股票型证券投资基金 4,943,311.00 人民币普通股 4,943,311.00 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪 4,749,863.00 人民币普通股 4,749,863.00 中国建设银行股份有限公司－广发多元新兴股票型证券投资基金 4,510,920.00 人民币普通股 4,510,920.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 甄荣辉、梁敬华、陈立尧是控股股东佳卓控股的最终控制人，是公司的实际控制人。甄荣辉、梁敬华、陈立尧于2022年9月29日签署了《一致行动协议》。彭惠萍是实际控制人陈立尧之母，是陈立尧的一致行动人。除此之外，本公司未知其他上述股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 无 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 陈立尧 32,400 9,000 6,750 30,150 高管锁定及股权激励限售股锁定 按照证监会、深交所相关规则解除限售 彭惠萍 16,907,371 16,907,371 0 0 向特定对象发行股份到期解除限售 2024年9月5日 甄荣辉 7,797,017 7,797,017 5,894,938 5,894,938 高管锁定及向特定对象发行股份到期解除限售 按照证监会、深交所相关规则解除限售 梁敬华 9,510,396 9,510,396 7,132,797 7,132,797 高管锁定及向特定对象发行股份到期解除限售 按照证监会、深交所相关规则解除限售 合计 34,247,184.00 34,223,784.00 13,034,485.00 13,057,885.00 -- -- 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：伊之密股份有限公司 2024年09月30日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 293,951,618.91 478,517,636.98 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 36,100,692.38 应收账款 1,316,598,290.33 1,010,859,004.09 应收款项融资 246,527,537.30 275,596,736.17 预付款项 80,946,257.28 83,949,871.42 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 29,005,788.51 23,