新莱福：2024年三季度报告
证券代码：301323证券简称：新莱福公告编号：2024-050 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州新莱福新材料股份有限公司2024年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 236,089,223.99 12.38% 652,529,212.83 15.75% 归属于上市公司股东的净利润（元） 33,041,035.45 -24.82% 106,846,757.80 1.98% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 30,664,497.17 -26.82% 101,757,633.06 5.26% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 87,875,017.90 26.42% 基本每股收益（元/股） 0.32 -23.81% 1.03 -11.21% 稀释每股收益（元/股） 0.32 -23.81% 1.02 -12.07% 加权平均净资产收益率 1.63% -0.63% 5.29% -2.28% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,215,591,185.41 2,180,207,640.43 1.62% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,043,528,805.30 1,998,886,930.98 2.23% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -79,180.18 -62,809.10 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 396,913.96 1,569,187.96 主要系收到的政府补助。 委托他人投资或管理资产的损益 2,534,037.66 4,652,946.10 主要系交易性金融资产公允价值变动收益。 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -76,931.01 -185,283.92 减：所得税影响额 398,302.15 888,116.30 少数股东权益影响额 （税后） 0.00 -3,200.00 合计 2,376,538.28 5,089,124.74 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 单位：元 资产负债表项目 2024年9月30日 2024年1月1日 变动幅度 变动原因说明 交易性金融资产 618,958,550.04 139,016,655.59 345.24% 主要系本期末未到期理财产品增加所致。 应收款项融资 5,484,976.24 10,185,348.81 -46.15% 主要系期末未到期在手应收票据减少所致。 预付款项 3,863,833.67 1,789,796.08 115.88% 主要系本期预付材料款增加所致。 其他应收款 3,077,099.95 5,274,584.87 -41.66% 主要系报告期末出口退税款减少所致。 在建工程 147,275,943.37 42,673,913.45 245.12% 主要系磁材公司二期基建投入增加所致。 递延所得税资产 7,185,173.13 3,210,689.58 123.79% 主要系股权激励增加所致。 其他非流动资产 534,065,650.00 999,591,607.98 -46.57% 主要系本期末大额存单减少所致。 租赁负债 15,840,534.68 22,917,342.10 -30.88% 主要系本期支付房租所致。 库存股 40,992,283.33 主要系本期存在股份回购事项所致。 其他综合收益 -3,824,041.46 -2,751,670.40 -38.97% 主要系本期外币报表折算差额所致。 利润表项目 2024年1-9月 2023年1-9月 变动幅度 变动原因说明 研发费用 55,482,933.42 32,148,446.05 72.58% 主要系工资薪酬及股权激励增加所致。 财务费用 -22,638,514.27 -10,287,480.49 -120.06% 主要系本期大额存单利息收益增加所致。 其他收益 3,742,314.78 1,696,815.00 120.55% 主要系享受的税收优惠金额增大所致。 信用减值损失 -1,864,437.74 -3,774,653.22 -50.61% 主要是本期收回应收款项增加。 资产减值损失 -6,896,639.59 -3,411,684.90 102.15% 主要是对存货计提跌价准备增加。 资产处置收益 27,271.08 158,939.57 -82.84% 主要系本期处置设备较上期减少所致。 营业外收入 66,609.92 3,484,026.62 -98.09% 主要系上年收到上市奖励款。 营业外支出 287,060.06 1,476,476.44 -80.56% 主要系上年存在退还以前年度赔偿款等特殊事项。 现金流量表项目 2024年1-9月 2023年1-9月 变动幅度 变动原因说明 投资活动产生的现金流量净额 -5,396,420.26 205,804,448.99 -102.62% （1）本报告期理财产品投入增加，资金净流入同比下降。 （2）磁材二期基建投入同比增加。 筹资活动产生的现金流量净额 -87,054,331.87 937,542,790.08 -109.29% （1）上年同期存在IPO募集资金流入，本报告期无此事项。 （2）本报告期存在利润分配及股份回购事项。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 8,357 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 宁波新莱福企业管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 34.81% 36,525,000 36,525,000 不适用 0 广州易上投资股份有限公司 境内非国有法人 13.72% 14,392,500 1,889,016 不适用 0 駿材有限公司 境外法人 7.51% 7,884,000 7,884,000 不适用 0 福溢香港有限公司 境外法人 6.61% 6,936,000 0 不适用 0 前桥清 境外自然人 3.40% 3,562,500 0 不适用 0 王小冬 境内自然人 3.11% 3,260,940 3,260,940 不适用 0 前桥义幸 境外自然人 2.72% 2,850,000 0 不适用 0 深圳前海春阳资产管理有限公司－深圳春阳云颂创业投资合伙企业（有限合伙） 其他 2.72% 2,850,000 0 不适用 0 中信证券－渤海银行－中信证券新莱福员工参与创业板战略配售集合资产管理计划 其他 1.46% 1,536,098 1,536,098 不适用 0 胡军校 境内自然人 0.77% 804,400 0 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 广州易上投资股份有限公司 12,503,484 人民币普通股 12,503,484 福溢香港有限公司 6,936,000 人民币普通股 6,936,000 前桥清 3,562,500 人民币普通股 3,562,500 前桥义幸 2,850,000 人民币普通股 2,850,000 深圳前海春阳资产管理有限公司－深圳春阳云颂创业投资合伙企业（有限合伙） 2,850,000 人民币普通股 2,850,000 胡军校 804,400 人民币普通股 804,400 蒋伟行 422,700 人民币普通股 422,700 杭州益品新五丰药业有限公司 384,100 人民币普通股 384,100 晋强 331,956 人民币普通股 331,956 兴业证券股份有限公司－淳厚信睿核心精选混合型证券投资基金 325,466 人民币普通股 325,466 上述股东关联关系或一致行动的说明 广州易上投资股份有限公司的董事长汪小明为宁波新莱福企业管理合伙企业（有限合伙）的普通合伙人，广州易上投资股份有限公司的监事林珊为宁波新莱福企业管理合伙企业（有限合伙）的有限合伙人，除宁波君磁企业管理合伙企业（有限合伙）外，宁波新莱福企业管理合伙企业（有限合伙）的合伙人均为广州易上投资股份有限公司的股东；前桥清与前桥义幸为父子关系。除此之外，公司未知上述其他股东是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 股东蒋伟行通过普通证券账户持有245,700股，通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有177,000股，实际合计持有422,700股；股东杭州益品新五丰药业有限公司通过普通证券账户持有0 股，通过金元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有384,100股，实际合计持有384,100股；股东晋强通过普通证券账户持有0股，通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有331,956股，实际合计持有331,956股。 前10名股东中存在回购专户的特别说明 截至2024年9月30日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份1,374,690股，占公司目前总股本的1.3102%。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 宁波新莱福企业管理合伙企业（有限合伙） 36,525,000 0 0 36,525,000 首发前限售股 2026年12月5日 广州易上投资股份有限公司 14,392,500 12,503,484 0 1,889,016 首发前限售股 部分股份于2024年6月7日解禁，剩余股份将于2024年12月5日解禁 駿材有限公司 7,884,000 0 0 7,884,000 首发前限售股 2024年12月5日 福溢香港有限公司 6,936,000 6,936,000 0 0 首发前限售股 2024年6月7日 前桥清 3,562,500 3,562,500 0 0 首发前限售股 2024年6月7日 王小冬 3,260,940
