嘉欣丝绸：2024年三季度报告

一、主要财务数据

1. 资产负债表项目变动：

   • 货币资金同比减少33.46%，主要因归还到期借款和运营支出；
   • 交易性金融资产同比增加637.60%，主要因闲置资金购买短期理财；
   • 应收票据同比减少39.85%，系未到期票据减少；
   • 应收款项融资同比增加209.67%，主要因未到期应收票据增加；
   • 使用权资产同比增加53.81%，主要因新增租赁；
   • 其他非流动资产同比增加100.55%，主要因预付设备款；
   • 合同负债同比增加82.05%，主要因预收货款增加；
   • 应付职工薪酬同比减少44.46%，主要因支付上年年终奖；
   • 应交税费同比减少48.42%，主要因缴纳企业所得税；
   • 一年内到期的非流动负债同比增加312.43%，主要因长期借款和租赁负债变动；
   • 其他流动负债同比增加62.38%，主要因内销预收货款增加；
   • 租赁负债同比增加61.92%，主要因新增租赁；
   • 递延收益同比增加54.54%，主要因收到政府补助；
   • 库存股同比减少100.00%，主要因注销股份。

2. 利润表项目变动：

   • 财务费用同比增加40.97%，主要因汇兑净收益减少；
   • 其他收益同比增加62.81%，主要因政府补助增加；
   • 投资收益同比增加146.04%，主要因权益法投资收益增加；
   • 公允价值变动收益同比增加125.38%，主要因上年同期外汇交易结转浮亏；
   • 信用减值损失同比减少278.58%，主要因坏账准备计提减少；
   • 资产处置收益同比减少59.34%，主要因上年同期茧站拆迁金额较大；
   • 营业外收入同比减少71.45%，主要因政府补助和违约金收入减少；
   • 营业外支出同比增加519.05%，主要因违约金支出等零星支出。

3. 现金流量表项目变动：

   • 经营活动现金流量净额同比增加2,602.21%，主要因收入增加使销售收款增加；
   • 投资活动现金流量净额同比增加55.57%，主要因购买短期理财和建造厂房、购买设备；
   • 筹资活动现金流量净额同比减少2,013.45%，主要因流动资金借款减少和股份回购。

二、股东信息

• 无需披露普通股股东及优先股股东信息，前10名股东未参与转融通业务。

三、其他重要事项

• 无需披露其他重要事项。

四、季度财务报表

• 第三季度报告未经审计。