嘉欣丝绸：2024年三季度报告

证券代码：002404证券简称：嘉欣丝绸公告编号：2024—050 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江嘉欣丝绸股份有限公司2024年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 1,163,168,342.39 8.03% 3,604,855,158.47 10.92% 归属于上市公司股东的净利润（元） 39,193,266.51 -10.26% 151,864,857.93 -9.76% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 32,531,498.15 -24.90% 138,203,581.41 -12.52% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 377,188,113.97 2,602.21% 基本每股收益（元/股） 0.07 -8.67% 0.27 -10.00% 稀释每股收益（元/股） 0.07 -8.67% 0.27 -10.00% 加权平均净资产收益率 1.99% -0.22% 7.53% -0.99% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 3,315,801,699.80 3,556,274,853.90 -6.76% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,988,048,325.66 2,050,341,394.88 -3.04% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 4,077,890.00 3,776,790.00 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 4,490,500.13 13,818,172.97 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 153,193.47 -2,367,199.93 委托他人投资或管理资产的损益 380,693.27 380,693.27 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 3,011,769.92 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -57,816.86 -88,339.22 减：所得税影响额 2,079,550.73 4,367,456.38 少数股东权益影响额（税后） 303,140.92 503,154.11 合计 6,661,768.36 13,661,276.52 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1.资产负债表项目 （1）报告期末货币资金比年初减少299,555,109.96元，下降33.46%，主要系本期归还到期借款和企业运营支出所致； （2）报告期末交易性金融资产比年初增加151,411,980.00元，增长637.60%，主要系用暂时闲置的资金购买短期理财产品所致； （3）报告期末应收票据比年初减少1,185,763.48元，下降39.85%，系未到期应收票据比年初减少； （4）报告期末应收款项融资比年初增加209,668.23元，增长209.67%，系计入“应收款项融资”的未到期应收票据比年初增加； （5）报告期末使用权资产比年初增加1,391,588.70元，增长53.81%，主要系新增租赁增加使用权资产所致； （6）报告期末其他非流动资产比年初增加4,103,509.98元，增长100.55%，主要系预付设备款所致； （7）报告期末合同负债比年初增加57,408,249.66元，增长82.05%，系预收货款增加所致； （8）报告期末应付职工薪酬比年初减少27,782,465.07元，下降44.46%，主要系支付上年年终奖所致； （9）报告期末应交税费比年初减少32,081,902.66元，下降48.42%，主要系缴纳企业所得税所致； （10）报告期末一年内到期的非流动负债比年初增加3,284,031.01元，增长312.43%，系一年内到期的长期借款和租赁负债变动； （11）报告期末其他流动负债比年初增加4,893,026.88元，增长62.38%，主要系内销预收货款增加导致； （12）报告期末租赁负债比年初增加799,169.97元，增长61.92%，主要系新增租赁增加租赁负债所致； （13）报告期末递延收益比年初增加1,892,090.36元，增长54.54%，主要系收到政府补助所致； （14）报告期末库存股比年初减少50,142,616.73元，下降100.00%，系本期注销股份所致。 2.利润表项目 （1）本报告期财务费用同比增加7,981,631.65元，增长40.97%，主要系汇兑净收益同比减少所致； （2）本报告期其他收益同比增加5,966,931.96元，增长62.81%，主要系计入“其他收益”的政府补助同比增加所致； （3）本报告期投资收益同比增加925,712.68元，增长146.04%，主要系权益法投资收益同比增加所致； （4）本报告期公允价值变动收益同比增加8,240,814.19元，增长125.38%，主要系上年同期公司外汇资金交易业务交割结转浮亏所致； （5）本报告期信用减值损失同比减少4,449,597.64元，下降278.58%，系坏账准备计提同比减少所致； （6）本报告期资产处置收益同比减少5,512,171.54元，下降59.34%，主要系上年同期茧站交付拆迁金额较大所致； （7）本报告期营业外收入同比减少856,675.08元，下降71.45%，主要系计入“营业外收入”的政府补助和违约金收入同比减少所致； （8）本报告期营业外支出同比增加340,291.01元，增长519.05%，主要系违约金支出等零星支出。 3.现金流量表项目 （1）本报告期经营活动产生的现金流量净额同比增加392,262,322.73元，增长2,602.21%，主要系本期收入增加使销售收款同比增加所致； （2）本报告期投资活动产生的现金流量净额同比增加33,327,597.22元，增长55.57%，主要系使用暂时闲置的资金购买短期理财产品和建造厂房、购买设备等所致； （3）本报告期筹资活动产生的现金流量净额同比减少496,790,433.82元，下降2,013.45%，主要系本期流动资金借款净额同比减少和本期回购股份所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 29,355 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 周国建 境内自然人 20.29% 113,644,600 85,233,450 质押 30,000,000 凯喜雅控股有限公司 境内非国有法人 16.51% 92,490,071 0 不适用 0 徐鸿 境内自然人 4.18% 23,400,000 17,550,000 不适用 0 浙江晟欣实业发展有限公司 境内非国有法人 3.77% 21,088,955 0 不适用 0 浙江凯喜雅国际股份有限公司 境内非国有法人 2.50% 13,975,800 0 不适用 0 冯建萍 境内自然人 1.25% 7,017,950 0 不适用 0 浙江嘉欣丝绸股份有限公司－第一期员工持股计划 其他 0.96% 5,372,404 0 不适用 0 朱建勇 境内自然人 0.55% 3,066,390 0 不适用 0 中国银行股份有限公司－华宝标普中国A股红利机会指数证券投资基金（LOF） 其他 0.51% 2,829,300 0 不适用 0 顾群 境内自然人 0.46% 2,554,000 0 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 凯喜雅控股有限公司 92,490,071 人民币普通股 92,490,071 周国建 28,411,150 人民币普通股 28,411,150 浙江晟欣实业发展有限公司 21,088,955 人民币普通股 21,088,955 浙江凯喜雅国际股份有限公司 13,975,800 人民币普通股 13,975,800 冯建萍 7,017,950 人民币普通股 7,017,950 徐鸿 5,850,000 人民币普通股 5,850,000 浙江嘉欣丝绸股份有限公司－第一期员工持股计划 5,372,404 人民币普通股 5,372,404 朱建勇 3,066,390 人民币普通股 3,066,390 中国银行股份有限公司－华宝标普中国A股红利机会指数证券投资基金（LOF） 2,829,300 人民币普通股 2,829,300 顾群 2,554,000 人民币普通股 2,554,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，周国建先生持有浙江晟欣实业发展有限公司31.74%的股份，浙江晟欣实业发展有限公司为周国建先生的一致行动人；浙江凯喜雅国际股份有限公司持有凯喜雅控股有限公司66.44%的股份，凯喜雅控股有限公司为浙江凯喜雅国际股份有限公司的一致行动人；除此之外，其他股东之间不存在关联关系或为一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 不适用。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：浙江嘉欣丝绸股份有限公司 2024年09月30日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 595,670,072.12 895,225,182.08 结算备付金拆出资金交易性金融资产 175,159,288.61 23,747,308.61 衍生金融资产应收票据 1,789,681.10 2,975,444.58 应收账款 479,340,269.35 468,632,232.10 应收款项融资 309,668.23 100,000.00 预付款项 228,798,111.37 222,457,644.75 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 54,487,799.35 64,945,736.75 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 511,709,725.35 635,844,268.25 其中：数据资源 合同资产持有待