嘉欣丝绸：2022年三季度报告

证券代码：002404证券简称：嘉欣丝绸公告编号：2022—054 浙江嘉欣丝绸股份有限公司2022年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 1,167,001,258.40 18.06% 3,349,086,549.68 28.02% 归属于上市公司股东的净利润（元） 78,449,254.86 391.91% 198,882,057.68 143.03% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 72,532,874.82 78.89% 168,113,889.11 68.70% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 392,006,832.45 222.38% 基本每股收益（元/股） 0.14 366.67% 0.35 133.33% 稀释每股收益（元/股） 0.14 366.67% 0.35 133.33% 加权平均净资产收益率 4.22% 3.31% 10.68% 6.09% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 3,592,006,058.02 3,788,151,797.06 -5.18% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,898,447,797.84 1,811,823,932.79 4.78% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -25,404.67 22,430,010.20 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 8,968,298.30 13,870,811.95 委托他人投资或管理资产的损益 3,044,894.13 4,450,606.46 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -2,734,196.75 -4,423,067.01 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,138,622.84 -938,717.85 其他符合非经常性损益定义的损益项目 61,274.29 6,349,783.54 减：所得税影响额 1,704,313.37 9,802,087.23 少数股东权益影响额（税后） 555,549.05 1,169,171.49 合计 5,916,380.04 30,768,168.57 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用1.资产负债表项目 （1）报告期末货币资金比年初增加303,429,033.29元，增长54.87%，主要系本期销售规模增加所致； （2）报告期末应收票据比年初增加932,731.80元，增长45.89%，系未到期应收票据比年初增加； （3）报告期末应收款项融资比年初增加179,537.65元，增长128.24%，系未到期应收票据比年初增加； （4）报告期末其他流动资产比年初减少318,559,305.94元，下降57.07%，主要系子公司浙江金蚕网供应链管理有限公司业务规模比年初减少所致； （5）报告期末在建工程比年初减少17,666,749.02元，下降65.92%，主要系厂房建造完工结转所致； （6）报告期末其他非流动资产比年初增加2,423,204.94元，增长48.01%，主要系预付设备款所致； （7）报告期末交易性金融资产比年初增加1,505,253.80元，增长100.00%，系外汇资金交易业务公允价值变动所致； （8）报告期末应付票据比年初增加4,001,636.17元，增长40.92%，系未到期应付票据比年初增加； （9）报告期末合同负债比年初增加56,612,872.27元，增长109.72%，系预收货款增加； （10）报告期末应交税费比年初增加49,350,856.58元，增长139.24%，主要系利润增加导致企业所得税计缴变动所致； （11）报告期末其他流动负债比年初增加3,835,156.69元，增长60.01%，系预收货款增加对应的销项税额增加所致； （12）报告期末租赁负债比年初减少854,405.07元，下降45.29%，系支付到期的租赁款所致； （13）报告期末递延所得税负债比年初减少16,905,352.07元，下降41.07%，主要系本期处置浙江蓝特光学股份有限公司股票结转对应递延所得税负债所致。 2.利润表项目 （1）本报告期营业总收入同比增加737,197,647.86元，增长28.17%，主要系公司积极拓展国内外业务，外销业务规模增长较大； （2）本报告期利息收入同比增加4,155,831.87元，增长461.72%，系子公司广西嘉欣典当有限公司典当相关业务收入； （3）本报告期营业成本同比增加680,239,268.39元，增长30.78%，随着收入增长成本有所增加； （4）本报告期财务费用同比减少64,763,222.34元，下降303.23%，主要系本期人民币贬值汇兑收益较大所致； （5）本报告期其他收益同比增加6,386,898.78元，增长98.84%，主要系计入“其他收益”的政府补助同比增加所致； （6）本报告期投资收益同比增加53,155,175.46元，增长420.49%，主要系本期处置浙江蓝特光学股份有限公司股票，结转投资收益及公允价值变动收益所致； （7）本报告期信用减值损失同比增加4,608,672.18元，增长97.63%，系计提坏账准备所致； （8）本报告期资产处置收益同比增加9,889,611.49元，增长78.86%，主要系本年茧站拆迁增加收益所致； （9）本报告期营业外收入同比增加980,433.88元，增长192.19%，主要系本期计入“营业外收入”的政府补助同比增加所致； （10）本报告期营业外支出同比增加1,517,916.31元，增长2,711.65%，主要系本期公益性捐赠支出所致。 （11）本报告期所得税费用同比增加35,094,971.18元，增长141.42%，主要系利润同比增加导致所得税费用增加。 3.现金流量表项目 （1）本报告期经营活动产生的现金流量净额同比增加712,336,279.69元，增长222.38%，主要系本期销售规模增加收款金额较大和上年同期采购备货付款金额较大所致； （2）本报告期投资活动产生的现金流量净额同比增加713,451,301.28元，增长180.41%，主要系本期子公司浙江金蚕网供应链管理有限公司供应链融资规模减少而收回款项较多，而其上年同期支付款项较多所致； （3）本报告期筹资活动产生的现金流量净额同比减少1,053,472,655.51元，下降175.39%，主要系本期净还借款金额较大所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 37,410 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 周国建 境内自然人 19.67% 113,644,600 85,233,450 质押 41,000,000 凯喜雅控股有限公司 境内非国有法人 16.01% 92,490,071 0 徐鸿 境内自然人 4.05% 23,400,000 17,550,000 浙江晟欣实业发展有限公司 境内非国有法人 1.85% 10,685,600 0 冯建萍 境内自然人 1.42% 8,217,950 6,163,462 朱建勇 境内自然人 0.53% 3,066,390 2,299,792 顾群 境内自然人 0.44% 2,515,000 0 韩朔 境内自然人 0.43% 2,500,000 0 金铨 境内自然人 0.35% 2,050,000 0 贺若珈 境内自然人 0.35% 2,017,850 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 凯喜雅控股有限公司 92,490,071 人民币普通股 92,490,071 周国建 28,411,150 人民币普通股 28,411,150 浙江晟欣实业发展有限公司 10,685,600 人民币普通股 10,685,600 徐鸿 5,850,000 人民币普通股 5,850,000 顾群 2,515,000 人民币普通股 2,515,000 韩朔 2,500,000 人民币普通股 2,500,000 冯建萍 2,054,488 人民币普通股 2,054,488 金铨 2,050,000 人民币普通股 2,050,000 贺若珈 2,017,850 人民币普通股 2,017,850 戴明瑜 1,831,200 人民币普通股 1,831,200 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，周国建先生持有浙江晟欣实业发展有限公司31.74%的股份，浙江晟欣实业发展有限公司为周国建先生的一致行动人；除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或为一致行动人； 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 不适用 前10名股东中存在回购专户的特别说明（如有） 浙江嘉欣丝绸股份有限公司回购专用证券账户持股16,660,004股，占总股本2.88%。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 公司于2022年9月23日召开第八届董事会第十九次会议和第八届监事会第十二次会议，审议通过了 《关于〈浙江嘉欣丝绸股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》等员工持股计划相关议案。公司拟将2019年7月至2020年6月期间首次回购的不超过8,953,904股A股股票用于实施 第一期员工持股计划。具体内容详见2022年9月24日刊载于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.comcn)上的相关公告。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：浙江嘉欣丝绸股份有限公司 单位：元 项目 2022年9月30日 2022年1月1日 流动资产： 货币资金 856,450,414.62 553,021,381.33 结算备付金拆出资金交易性金融资产 220,428,014.67 249,744,045.21 衍生金融资产应收票据 2,965,308.32 2,032,576.52 应收账款 447,567,196.29 485,061,639.34 应收款项融资 319,537.65 140,000.00 预付款项