华致酒行：2024年三季度报告

证券代码：300755证券简称：华致酒行公告编号：2024-045 华致酒行连锁管理股份有限公司 2024年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人杨武勇、主管会计工作负责人胡亮锋及会计机构负责人（会计主管人员）廖扬刚声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 1,888,606,603.53 -20.84% 7,831,897,694.45 -5.10% 归属于上市公司股东的净利润（元） 12,667,023.12 -84.17% 167,734,597.87 -27.36% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 11,864,835.46 -64.64% 149,462,773.86 -15.24% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -392,861,806.85 -200.96% 基本每股收益（元/股） 0.03 -84.21% 0.41 -25.45% 稀释每股收益（元/股） 0.03 -84.21% 0.41 -25.45% 加权平均净资产收益率 0.37% -1.76% 4.50% -1.69% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 6,887,897,786.24 7,251,487,754.94 -5.01% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 3,611,200,469.46 3,800,346,172.66 -4.98% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 6,443.24 58,894.14 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 67,000.00 18,240,938.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,212,062.69 3,236,740.44 其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00 444,714.72 减：所得税影响额 272,883.79 2,909,558.07 少数股东权益影响额（税后） 210,434.48 799,905.22 合计 802,187.66 18,271,824.01 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表项目大幅变动的情况及原因 单位：元 资产负债表项目 2024年9月30日 2023年12月31日 增减比例 （%） 变动原因 应收票据 200,000.00 -100.00% 主要系客户使用承兑汇票支付货款减少所致。 其他流动资产 225,655,077.22 135,932,482.34 66.01% 主要系增值税留抵税额增加所致。 无形资产 4,755,350.34 7,112,039.78 -33.14% 主要系无形资产摊销所致。 其他非流动资产 7,130,476.94 17,882,768.43 -60.13% 主要系装修工程项目减少所致。 短期借款 1,886,508,364.43 1,323,816,303.61 42.51% 主要系银行贷款增加所致。 合同负债 138,873,905.34 413,272,427.98 -66.40% 主要系预收客户的货款减少所致。 应付票据 536,092,945.32 984,541,860.00 -45.55% 本期使用承兑汇票支付的货款减少所致。 其他流动负债 23,430,978.36 59,110,985.63 -60.36% 主要系合同负债余额与期初相比下降，相应待转销项税金减少所致。 2、利润表项目大幅变动的情况及原因 单位：元 利润表项目 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 增减比例（%） 变动原因 其他收益 18,685,652.72 53,048,001.38 -64.78% 主要系本期收到的政府补助金额减少所致。 投资收益 5,540,980.00 6,040,980.00 -8.28% 主要系其他权益工具投资项目分红减少所致。 3、现金流量表项目大幅变动的情况及原因 单位：元 现金流量表项目 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 增减比例（%） 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 -392,861,806.85 389,111,259.94 -200.96% 主要系购买商品支付的现金增加所致。 投资活动产生的现金流量净额 802,815.18 -7,923,468.39 110.13% 主要系本期购建房产装修工程支出减少所致。 筹资活动产生的现金流量净额 172,086,757.99 -170,135,563.49 201.15% 主要系本期取得借款的现金增加所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 24,591 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 云南融睿高新技术投资管理有限公司 境内非国有法人 47.80% 199,237,500 不适用 西藏融睿投资有限公司 境内非国有法人 14.52% 60,522,480 不适用 华泽集团有限公司 境内非国有法人 7.64% 31,840,020 不适用 吴子林 境内自然人 1.13% 4,708,600 不适用 杭州长潘股权投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 0.92% 3,829,400 不适用 香港中央结算有限公司 境外法人 0.50% 2,076,198 不适用 张儒平 境内自然人 0.42% 1,740,000 不适用 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 其他 0.36% 1,479,980 不适用 郑荣 境内自然人 0.30% 1,265,607 不适用 郑涛 境内自然人 0.28% 1,151,200 不适用 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 云南融睿高新技术投资管理有限公司 199,237,500 人民币普通股 199,237,500 西藏融睿投资有限公司 60,522,480 人民币普通股 60,522,480 华泽集团有限公司 31,840,020 人民币普通股 31,840,020 吴子林 4,708,600 人民币普通股 4,708,600 杭州长潘股权投资合伙企业（有限合伙） 3,829,400 人民币普通股 3,829,400 香港中央结算有限公司 2,076,198 人民币普通股 2,076,198 张儒平 1,740,000 人民币普通股 1,740,000 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 1,479,980 人民币普通股 1,479,980 郑荣 1,265,607 人民币普通股 1,265,607 郑涛 1,151,200 人民币普通股 1,151,200 上述股东关联关系或一致行动 云南融睿、西藏融睿、华泽集团系公司实际控制人、董事长吴向东先生控 的说明 制的公司，西藏融睿全资子公司金东集团为杭州长潘有限合伙人。除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 1.云南融睿高新技术投资管理有限公司通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有64,000,000股，普通证券账户持有135,237,500股。2.西藏融睿投资有限公司通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有59,500,000股，普通证券账户持有1,022,480股。3.华泽集团有限公司通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有30,820,000股，普通证券账户持有1,020,020股。 4.吴子林通过国投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 4,708,600股，普通证券账户持有0股。 注：截至报告期末，公司前十名无限售条件股东中存在回购专户“华致酒行连锁管理股份有限公司回购专用”，该账户持有公司回购股份9,098,096股，占公司总股本的比例为2.18%。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 杨武勇 22,500 15,000 37,500 高管锁定股 在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%。 胡亮锋 0 7,500 7,500 高管锁定股 在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%。 合计 22,500 22,500 45,000 -- -- 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 关于回报股东特别分红实施情况 公司于2024年7月9日召开第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十四次会议，分别审议通过 了《关于回报股东特别分红方案的议案》，以现有总股本416,798,400股剔除回购专用证券账户中已回购股 份9,098,096股后的股本407,700,304股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币3.92元（含税）， 预计派发现金红利人民币159,818,519.17元（含税）；不送红股，不进行资本公积转增股本。公司于2024年 7月25日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了上述议案。上述特别分红方案已实施完毕。具体内 容详见公司于2024年7月10日、2024年7月26日、2024年9月6日在指定信息披露媒体巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于回报股东特别分红方案的公告》（公告编号：2024-026）、《2024年第 一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-028）、《回报股东特别分红实施公告》（公告编号：2024-038）等相关公告。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：华致酒行连锁管理股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 875,026,846.58 1,093,186,563.55 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 0.00 200,000.00 应收账款 190