华致酒行：2022年三季度报告

!"#$%300755!"&'%()*+,-./%2022-039 !"#$%&'()*+,-. 2022/012345 0,123456789:!;<=>?@ABCDEFDGHIJKLMNODP QRSTUVWXYZ 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人李伟、主管会计工作负责人梁芳斌及会计机构负责人(会计主管人员)王倩声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 2,104,871,741.79 4.32% 7,480,107,029.41 25.26% 归属于上市公司股东的净利润（元） 32,696,882.28 -84.76% 353,552,121.92 -39.14% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 28,088,706.64 -86.35% 341,202,832.28 -39.53% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 122,500,832.98 130.60% 基本每股收益（元/股） 0.08 -84.31% 0.85 -38.85% 稀释每股收益（元/股） 0.08 -84.31% 0.85 -38.85% 加权平均净资产收益率 0.98% -5.67% 10.02% -8.91% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 6,409,403,913.94 6,830,910,281.93 -6.17% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 3,625,749,942.10 3,413,569,724.06 6.22% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -3,079.44 -1,343.68 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 755,000.00 8,812,172.81 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 19,908.26 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 585,787.70 2,772,127.04 持有其他权益工具投资取得的投资收益 3,880,000.00 4,249,863.01 减：所得税影响额 623,041.11 3,119,825.26 少数股东权益影响额（税后） -13,508.49 383,612.54 合计 4,608,175.64 12,349,289.64 — 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1.资产负债表项目大幅变动的情况及原因 单位：元 资产负债表项目 2022年9月30日 2021年12月31日 增减比例（%） 变动原因 货币资金 1,601,461,736.31 1,141,439,255.33 40.30% 主要系销售收入增长带来现金增加所致。 应收账款 340,495,458.69 137,228,677.84 148.12% 主要系麦德龙、华润万佳、沃尔玛等大型KA卖场期末未结算的应收账款金额增加所致。 预付款项 1,287,762,599.91 1,951,149,392.77 -34.00% 主要系年初预付五粮液、钓鱼台等供应商的货款已陆续到货所致。 存货 2,523,778,807.06 3,048,011,251.42 -17.20% 主要系销售收入增长消化年初旺季备货的产品所致。 其他流动资产 76,066,140.77 121,812,811.77 -37.55% 主要系增值税留底税额减少所致。 固定资产 140,614,628.85 41,695,193.11 237.24% 主要系本期购置房产所致。 无形资产 9,186,030.31 6,874,663.06 33.62% 主要系本期购置软件所致。 其他非流动资产 115,484,400.00 61,138,000.00 88.89% 主要系本期预付购置房产款项所致。 短期借款 774,833,503.96 524,061,800.00 47.85% 主要系银行贷款增加所致。 应付账款 53,761,024.64 99,594,827.44 -46.02% 主要系本期支付年初应付荷花酒厂以及其他国内供应商的货款所致。 合同负债 94,954,098.42 605,401,012.40 -84.32% 主要系预收客户的货款减少所致。 一年内到期的非流动负债 13,599,728.57 19,602,294.15 -30.62% 主要系按新租赁准则核算的一年内需支付的租金减少所致。 其他流动负债 13,194,713.31 80,497,349.97 -83.61% 主要系预收客户的货款减少，预收货款对应的待转销项税减少所致。 其他综合收益 -3,003,809.10 824,622.78 -464.26% 主要系报告期内香港子公司外币报表折算金额波动所致。 2.利润表项目大幅变动的情况及原因 单位：元 利润表项目 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 增减比例（%） 变动原因 营业收入 7,480,107,029.41 5,971,878,208.58 25.26% 主要系“买真酒到华致”、“买名酒到华致”的保真连锁品牌效应持续扩大；结合疫情的防控形势，公司战略进一步优化，营销节奏把握有度；公司内部管理流程进一步优化，市场反应能力和运营效率得到显著提升；公司连锁门店分销能力不断提升，销售收入同比大幅增长；直供终端门店数量持续扩增，有效助力销售收入持续增长；精品酒产品矩阵不断丰富，名酒供应链体系持续健全。 营业成本 6,430,403,946.75 4,708,077,034.74 36.58% 主要系营业收入增长带来相应的营业成本增加所致。 财务费用 14,481,102.22 9,424,697.66 53.65% 主要系利息费用增加所致。 其他收益 8,812,172.81 19,116,767.45 -53.90% 主要系本期收到的政府补助金额减少所致。 投资收益 4,249,863.01 1,967,213.11 116.03% 主要系其他权益工具投资项目分红增加所致。 信用减值损失 -12,354,863.90 -5,983,854.15 -106.47% 主要系本期计提的应收款项减值准备增加所致。 营业外收入 3,988,955.48 1,724,464.93 131.32% 主要系本期收到物流等赔偿款增加所致。 所得税费用 53,072,296.93 127,701,629.94 -58.44% 主要系享受税收优惠所致。 3.现金流量表项目大幅变动的情况及原因 单位：元 现金流量表项目 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 增减比例（%） 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 122,500,832.98 53,123,223.51 130.60% 主要系销售收入增长带来销售商品收到的现金增加所致。 投资活动产生的现金流量净额 -162,746,844.10 -10,943,219.24 -1387.19% 主要系购置房产支付的现金增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额 363,381,992.65 -196,984,159.99 284.47% 主要系取得借款收到的现金增加所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 20,371 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 云南融睿高新技术投资管理有限公司 境内非国有法人 47.80% 199,237,500 西藏融睿投资有限公司 境内非国有法人 14.52% 60,522,480 华泽集团有限公司 境内非国有法人 7.64% 31,840,020 中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红-个人分红 其他 2.29% 9,550,049 中国建设银行股份有限公司－汇添富消费行业混合型证券投资基金 其他 1.68% 7,000,064 张儒平 境内自然人 1.30% 5,400,000 5,400,000 中国太平洋财产保险－传统－普通保险产品-013C-CT001深 其他 1.17% 4,885,619 杭州长潘股权投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 0.97% 4,037,700 凌云娜 境内自然人 0.81% 3,374,295 马宁 境内自然人 0.80% 3,339,311 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 云南融睿高新技术投资管理有限公司 199,237,500 人民币普通股 199,237,500 西藏融睿投资有限公司 60,522,480 人民币普通股 60,522,480 华泽集团有限公司 31,840,020 人民币普通股 31,840,020 中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红-个人分红 9,550,049 人民币普通股 9,550,049 中国建设银行股份有限公司－汇添富消费行业混合型证券投资基金 7,000,064 人民币普通股 7,000,064 中国太平洋财产保险－传统－普通保险产品-013C-CT001深 4,885,619 人民币普通股 4,885,619 杭州长潘股权投资合伙企业（有限合伙） 4,037,700 人民币普通股 4,037,700 凌云娜 3,374,295 人民币普通股 3,374,295 马宁 3,339,311 人民币普通股 3,339,311 香港中央结算有限公司 2,926,088 人民币普通股 2,926,088 上述股东关联关系或一致行动的说明 云南融睿、西藏融睿、华泽集团系公司实际控制人、董事长吴向东先生控制的公司，西藏融睿全资子公司金东投资集团有限公司系杭州长潘有限合伙人之一。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 1.凌云娜除通过普通账户持有22,000股外，还通过信用交易担保证券账户持有公司 股份3,352,295股，实际持有公司股份3,374,295股。 2.马宁通过信用交易担保证券账户持有公司股份3,339,311股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 彭宇清 67,500 45,000 112,500 高管锁定股 在就任时确定的任期及任期结束半年内，每年可转让的股份不超过25%。 李伟 67,500 22,500 90,000 高管锁定股 在就任时确定的任期及任期结束半年内，每年可转让的股份不超过25%。 杨强 13,500 16,500 30,0