东华软件：2024年三季度报告

证券简称：东华软件 公告编号:2024-068 东华软件股份公司 2024年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 （二）非经常性损益项目和金额 适用□不适用 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用不适用 1、货币资金上年度末减少54.28%，主要原因系支付项目货款及偿还银行贷款所致。2、预付账款较上年度末增加36.08%，主要原因系公司采购项目预付货款增加所致。3、长期股权投资较上年度末增加115.73%，主要原因系处置子公司部分股权，对剩余股权按公允价值计量所致。4、其他非流动资产较上年度末减少40.56%，主要原因系所属子公司预付工程款减少所致。5、应付票据较上年度末增加176.30%，主要原因系公司签订的合同为之所采购的项目存货所支付商业承兑汇票增加所致。6、应付职工薪酬较上年度末减少66.78%，主要原因系公司本期支付应付职工薪酬减少所致。7、应交税费较上年度末减少47.14%，主要原因系公司应缴未缴税费减少所致。8、租赁负债较上年度末增加84.86%，主要原因系公司支付的房租较上年度末增加所致。 9、递延所得税负债较上年度末减少33.02%，主要原因系所属孙公司宁波星东神启企业管理合伙企业（有限合伙）对北京神舟航天软件技术股份有限公司投资，公允价值变动导致递延所得税负债减少所致。10、少数股东权益较上年度末减少40.61%，主要原因系所属孙公司宁波星东神启企业管理合伙企业（有限合伙）对北京神舟航天软件技术股份有限公司投资，公允价值变动导致少数股东权益减少所致。11、投资收益较上年同期增加221.33%，主要原因系公司处置子公司部分股权所致。12、公允价值变动收益较上年同期减少137.42%，主要原因系所属孙公司宁波星东神启企业管理合伙企业（有限合伙）对北京神舟航天软件技术股份有限公司股权投资公允价值变动所致。13、信用减值损失较上年同期增加62.40%，主要原因系公司本期转回应收帐款减值准备较上年同期增加所致。14、资产减值损失较上年同期增加395.66%，主要原因系公司本期转回合同资产减值准备较上年同期增加所致。15、资产处置收益较上年同期增加436.74%，主要原因系公司使用权资产提前终止所产生损益较上年同期增加所致。16、营业外支出较上年同期减少39.91%，主要原因系子公司非流动资产毁损报废损失等较上年同期减少所致。17、所得税较上年同期减少129.20%，主要原因系本期计提缴纳所得税额减少所致。18、少数股东损益较上年同期减少140.37%，主要原因系所属孙公司宁波星东神启企业管理合伙企业（有限合伙）对北京神舟航天软件技术股份有限公司股权投资公允价值变动所致。19、收到的税费返还较上年同期增加31.92%，主要原因系公司增值税退税收入较上年同期增加所致。20、购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加14.54%，主要原因系公司支付采购项目货款增加所致，从而导致经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少154.47%。21、收回投资收到的现金较上年同期减少92.60%，主要原因系本期收回对外投资所致。22、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期增加100.00%，主要原因系处置固定资产收回的现金较上年同期增加所致。23、处置子公司及其他营业单位收到的现金净额较上年同期增加100%，主要原因系公司股权转让所致。24、投资活动现金流入小计较上年同期减少48.64%，主要原因系收回投资收到的现金较上年同期减少所致。25、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少43.42%，主要原因系购建固定资产、无形资产减少所致。26、投资支付的现金较上年同期减少79.79%，主要原因系公司对外投资减少所致。27、投资活动现金流出小计较上年同期减少54.44%，主要原因系购建固定资产、无形资产、投资支付的现金较上年同期减少所致。28、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加56.96%，主要原因系投资活动现金流出小计较上年同期减少所致。29、吸收投资收到的现金较上年同期减少100.00%，主要原因系公司所属子公司吸收少数股东投资收到的现金较上年同 期减少所致。 30、取得借款收到的现金较上年同期增加35.71%，主要原因系本期银行贷款增加所致，筹资活动现金流入小计较上年同期增加36.27%。从而导致筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加199.25%。 31、收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加100.00%，主要原因系公司拆借资金增加所致。 32、支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少30.88%，主要原因系公司拆借资金及收购少数股东减少所致。 33、汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期减少112.30%，主要原因系外币折算导致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 三、其他重要事项 □适用不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：东华软件股份公司 2024年09月30日 2、合并年初到报告期末利润表 3、合并年初到报告期末现金流量表 （二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三）审计报告 第三季度报告是否经过审计□是否公司第三季度报告未经审计。 东华软件股份公司董事会二零二四年十月二十九日