东华软件：2024年一季度报告

证券代码：002065证券简称：东华软件公告编号:2024-033 东华软件股份公司 2024年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 3,210,004,505.34 2,793,633,901.08 14.90% 归属于上市公司股东的净利润（元） 70,756,091.25 137,749,343.41 -48.63% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 140,598,048.10 138,691,546.19 1.37% 经营活动产生的现金流量净额（元） -1,378,131,146.25 -352,862,906.81 -290.56% 基本每股收益（元/股） 0.0221 0.0430 -48.60% 稀释每股收益（元/股） 0.0221 0.0430 -48.60% 加权平均净资产收益率 0.61% 1.23% -0.62% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 23,022,738,772.39 23,637,525,159.03 -2.60% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 11,551,498,316.36 11,480,590,261.40 0.62% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -532,898.73 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 3,065,817.23 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 -149,242,500.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -100,792.67 减：所得税影响额 -21,952,997.93 少数股东权益影响额（税后） -55,015,419.39 合计 -69,841,956.85 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、货币资金上年度末减少58.82%，主要原因系支付项目货款及偿还银行贷款所致。 2、应收款项融资较上年度末减少77.79%，主要原因系收到的符合条件的银行承兑汇票减少所致。 3、预付账款较上年度末增加99.31%，主要原因系公司采购项目预付货款增加所致。 4、其他非流动资产较上年度末减少41.19%，主要原因系所属子公司预付工程款转至在建工程所致。 5、应付票据较上年度末减少55.61%，主要原因系公司签订的合同为之所采购的项目存货所支付银行承兑汇票减少所致。 6、应交税费较上年度末减少62.74%，主要原因系公司应缴未缴税费减少所致。 7、税金及附加较上年同期减少37.52%，主要原因系公司本期缴纳的城建税、教育费附加、地方教育费附加、印花税减少所致。 8、财务费用较上年同期增加37.22%，主要原因系外币汇兑收益减少所致。 9、其他收益较上年同期增加59.69%，主要原因系公司计入其他收益的政府补助、软件产品退税增加所致。 10、公允价值变动损益较上年同期减少100.00%，主要原因系所属孙公司宁波星东神启企业管理合伙企业（有限合伙）对北京神舟航天软件技术股份有限公司股权投资公允价值变动所致。 11、资产处置收益较上年同期减少1642.77%，主要原因系公司使用权资产提前终止所产生损益较上年同期增加所致。 12、营业外收入较上年同期增加154.79%，主要原因系公司收到政府奖励增加所致。 13、营业外支出较上年同期减少90.34%，主要原因系子公司注销未回款项较上年同期减少所致。 14、所得税较上年同期减少100.80%，主要原因系本期计提缴纳所得税额减少所致。 15、归属于母公司所有者的净利润较上年同期减少48.63%，主要原因系所属孙公司宁波星东神启企业管理合伙企业（有限合伙）对北京神舟航天软件技术股份有限公司股权投资公允价值减少所致。 16、收到的税费返还较上年同期增加123.23%，主要原因系公司增值税退税收入较上年同期增加所致。 17、收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加52.07%，主要原因系本期收回受限的保证金增加所致。 18、购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加53.13%，主要原因系公司支付采购项目货款增加所致，经营活动现金流出小计较上年同期增加35.89%，从而导致经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少290.56%。 19、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期增加100.00%，主要原因系处置固定资产收回的现金较上年同期增加所致。 20、投资支付的现金较上年同期增加119.73%，主要原因系公司对外投资增加所致。 21、吸收投资收到的现金较上年同期减少100.00%，主要原因系公司所属子公司吸收少数股东投资收到的现金较上年同期减少所致。 22、取得借款收到的现金较上年同期增加634.42%，主要原因系本期银行贷款及供应链金融增加所致，筹资活动现金流入小计较上年同期增加629.97%。从而导致筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加136.50%。 23、收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加100.00%，主要原因系公司拆借资金增加所致。 24、偿还债务支付的现金较上年同期增加51.77%，主要原因系本期归还银行贷款及供应链金融增加所致，筹资活动现金流出小计较上年同期增加48.42%。 25、支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少55.76%，主要原因系公司归还拆借资金减少所致。 26、汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期增加39.94%，主要原因系外币折算导致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 139,038 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比 持股数量 持有有限售条件 质押、标记或冻 例 （%） 的股份数量 结情况 股份状态 数量 北京东华诚信电脑科技发展有限公司 境内非国有法人 20.04% 642,450,597 薛向东 境内自然人 12.00% 384,755,226 288,566,419 北京东华诚信投资管理中心（有限合伙） 境内非国有法人 4.28% 137,063,046 香港中央结算有限公司 境外法人 1.10% 35,411,615 腾讯科技（上海）有限公司 境内非国有法人 0.98% 31,417,511 东华软件股份公司－第一期员工持股计划 其他 0.82% 26,412,422 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 其他 0.82% 26,394,318 柏红 境内自然人 0.59% 19,042,571 张建华 境内自然人 0.35% 11,083,200 国投证券股份有限公司 国有法人 0.33% 10,444,900 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类数量 北京东华诚信电脑科技发展有限公司 642,450,597 人民币普通股 642,450,597 北京东华诚信投资管理中心（有限合伙） 137,063,046 人民币普通股 137,063,046 薛向东 96,188,807 人民币普通股 96,188,807 香港中央结算有限公司 35,411,615 人民币普通股 35,411,615 腾讯科技（上海）有限公司 31,417,511 人民币普通股 31,417,511 东华软件股份公司－第一期员工持股计划 26,412,422 人民币普通股 26,412,422 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 26,394,318 人民币普通股 26,394,318 柏红 19,042,571 人民币普通股 19,042,571 张建华 11,083,200 人民币普通股 11,083,200 国投证券股份有限公司 10,444,900 人民币普通股 10,444,900 上述股东关联关系或一致行动的说明 北京东华诚信电脑科技发展有限公司和薛向东、北京东华诚信投资管理中心（有限合伙）存在关联关系。除上述股东关联关系外，未知上述股东间是否存在其他关联关系，也未知是否存在中国证监会《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 不适用 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 ☑适用□不适用 单位：股 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 股东名称（全称） 期初普通账户、信用账户持股 期初转融通出借股份且尚未归还 期末普通账户、信用账户持股 期末转融通出借股份且尚未归还 数量合计 占总股本的比例 数量合计 占总股本的比例 数量合计 占总股本的比例 数量合计 占总股本的比例 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 13,513,528 0.42% 3,638,800 0.11% 26,394,318 0.82% 1,876,500 0.06% 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 ☑适用□不适用 单位：股 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化情况 股东名称（全称） 本报告期新增/退出 期末转融通出借股份且尚未归还数量 期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量 数量合计 占总股本的比例 数量合计 占总股本的比例 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 新增 1,876,500 0.06% 1,876,500 0.06% （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：东华软件股份公司 2024年03月31日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 910,957,676.62 2,212,142,630.82 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 79,320,586.64 67,044,226.10 应收账款 6,761,980,323.41 6,461,445,746.08 应收款项融资 4,875,160.00 21