贝达药业：2024年三季度报告

贝达药业股份有限公司2024年第三季度报告 证券代码：300558证券简称：贝达药业公告编号：2024-077 贝达药业股份有限公司 2024年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告未经审计。 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司无需追溯调整或重述以前年度会计数据 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 843,877,389.31 15.65% 2,344,643,009.24 14.73% 归属于上市公司股东的净利润（元） 192,278,092.33 22.95% 416,225,901.42 36.61% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 145,041,563.23 -4.88% 361,587,573.49 50.12% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 831,340,738.79 48.46% 基本每股收益（元/股） 0.46 24.32% 0.99 35.62% 稀释每股收益（元/股） 0.46 24.32% 0.99 35.62% 加权平均净资产收益率 3.46% 0.42% 7.64% 1.60% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 9,357,972,069.43 9,146,908,395.53 2.31% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 5,636,950,298.89 5,251,077,081.90 7.35% （二）非经常性损益项目和金额 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 6,308,311.28 -397,985.16 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 5,155,190.22 22,263,913.16 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 47,197,585.69 47,197,585.69 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,227,368.70 -3,582,416.35 减：所得税影响额 9,198,664.38 10,756,204.68 少数股东权益影响额（税后） -1,474.99 86,564.73 合计 47,236,529.10 54,638,327.93 -- 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 单位：元 项目 本报告期末 上年度末 增减变动 原因说明 交易性金融资产 221,042,202.93 539,505.05 40,871.29% 主要系新增对C4Therapeutics,Inc.的投资 短期借款 111,083,600.00 300,267,112.23 -63.01% 主要系偿还银行贷款 一年内到期的非流动负债 565,963,655.00 305,856,408.81 85.04% 主要系一年内到期的长期借款 项目 年初至报告期末 上年同期 增减变动 原因说明 公允价值变动收益 46,809,685.04 系C4Therapeutics,Inc.股权投资公允价值增加 项目 年初至报告期末 上年同期 增减变动 原因说明 经营活动产生的现金流量净额 831,340,738.79 559,988,099.54 48.46% 主要系产品销售现金流入增加 投资活动产生的现金流量净额 -781,682,505.65 -1,238,136,056.96 36.87% 主要系股权投资现金流出减少 筹资活动产生的现金流量净额 -200,294,076.80 635,249,145.58 -131.53% 主要系取得银行借款减少 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 32,616 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 宁波凯铭投资管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 19.13% 80,064,000 0 质押 55,694,051 浙江济和创业投资有限公司 境内非国有法人 12.98% 54,324,000 0 杭州特瑞西创企业管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 6.88% 28,797,061 0 WANGYINXIANG 境外自然人 3.36% 14,075,564 0 浙江贝成投资管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 2.37% 9,924,563 0 LAVEquity(HongKong)Co.,Limited 境外法人 2.28% 9,540,500 0 中国工商银行股份有限公司－易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 其他 1.70% 7,110,899 0 香港中央结算有限公司 境外法人 1.14% 4,778,680 0 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 其他 1.11% 4,632,404 0 ZHANGHANCHENG 境外自然人 1.09% 4,554,007 0 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 宁波凯铭投资管理合伙企业（有限合伙） 80,064,000 人民币普通股 80,064,000 浙江济和创业投资有限公司 54,324,000 人民币普通股 54,324,000 杭州特瑞西创企业管理合伙企业（有限合伙） 28,797,061 人民币普通股 28,797,061 WANGYINXIANG 14,075,564 人民币普通股 14,075,564 浙江贝成投资管理合伙企业（有限合伙） 9,924,563 人民币普通股 9,924,563 LAVEquity(HongKong)Co.,Limited 9,540,500 人民币普通股 9,540,500 中国工商银行股份有限公司－易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 7,110,899 人民币普通股 7,110,899 香港中央结算有限公司 4,778,680 人民币普通股 4,778,680 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 4,632,404 人民币普通股 4,632,404 ZHANGHANCHENG 4,554,007 人民币普通股 4,554,007 上述股东关联关系或一致行动的说明 （1）截至本报告期末，公司实际控制人丁列明先生通过宁波凯铭投资管理合伙企业（有限合伙）、浙江贝成投资管理合伙企业（有限合伙）间接控制公司21.50%的股份，直接持有公司0.24%的股份，合计持有公司21.74%股份。（2）浙江济和创业投资有限公司和杭州特瑞西创企业管理合伙企业（有限合伙）实际控制人为王学超先生。（公司首发前股东温州特瑞西创企业管理合伙企业（有限合伙）已更名为杭州特瑞西创企业管理合伙企业（有限合伙））（3）除中国工商银行股份有限公司－易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金、香港中央结算有限公司和中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金以外，其余7名均为公司首发前股东。公司未知除首发前股东外其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明 浙江贝成投资管理合伙企业（有限合伙）除通过普通证券账户持有49,363股外，还通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有9,875,200股，实际合计持有9,924,563股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 单位：股 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 股东名称（全称） 期初普通账户、信用账户持股 期初转融通出借股份且尚未归还 期末普通账户、信用账户持股 期末转融通出借股份且尚未归还 数量合计 占总股本的比例 数量合计 占总股本的比例 数量合计 占总股本的比例 数量合计 占总股本的比例 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 1,401,800 0.33% 403,900 0.10% 4,632,404 1.11% 0 0.00% 中国工商银行股份有限公司－易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 3,704,207 0.89% 63,200 0.02% 7,110,899 1.70% 0 0.00% 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化：不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表：不适用 （三）限售股份变动情况 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 丁列明 739,978 0 0 739,978 高管锁定股 每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%。 万江 79,060 0 0 79,060 高管锁定股 每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%。 童佳 123,750 0 0 123,750 高管锁定股 每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%。 范建勋 97,500 0 0 97,500 高管锁定股 每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%。 吴灵犀 42,000 0 0 42,000 高管锁定股 每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%。 JIABINGWANG 147,600 0 49,200 196,800 高管锁定股 JIABINGWANG先生已于2024年9月13日离职，根据规定离职后半年内不得转让所持公司股份。 蔡万裕 100,000 25,000 0 75,000 高管锁定股 离职高管，预计2026年6月26日解除限售。 合计 1,329,888 25,000 49,200 1,354,088 -- -- 三、其他重要事项 2024年前三季度，公司实现归属于上市公司股东的净利润为41,622.59万元，较去年同期增长 36.61%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为36,158.76万元，较去年同期增长50.12%。公司针对患者需求，持续进行药品上市后的临床研究，积累临床研究数据，拓展适应症，挖掘产品 的差异化优势。同时，公司持续加强市场推广工作，积极推进药品在全国医院、药店的准入，提升药品市场覆盖。年初至报告期末，公司实现营业收入234,464.30万元，较去年同期增长14.73%，公司业绩实现稳定增长。 公司注重投入产出效率，重视研发项目质量，通过预算管理、招投标管理、费用考核、系统控制等机制，合理管理期间费用开支，稳步实现降本增效。年初至报告期末期间费用占营业收入比例从73.30%降低到67.54%，下降5.76个