贝达药业：2022年三季度报告

贝达药业股份有限公司2022年第三季度报告 1 证券代码：300558证券简称：贝达药业公告编号：2022-122 贝达药业股份有限公司 2022年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告未经审计。 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司无需追溯调整或重述以前年度会计数据。 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 409,380,718.51 -28.09% 1,662,717,674.70 -3.58% 归属于上市公司股东的净利润（元） 8,089,152.51 -93.86% 102,806,507.57 -70.36% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 2,605,039.63 -97.98% 62,939,550.90 -80.72% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 209,680,381.29 -54.46% 基本每股收益（元/股） 0.02 -93.75% 0.25 -70.24% 稀释每股收益（元/股） 0.02 -93.55% 0.25 -69.51% 加权平均净资产收益率 0.17% -2.79% 2.19% -5.86% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 7,318,664,699.62 6,271,432,076.94 16.70% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 4,821,230,516.37 4,560,887,934.57 5.71% （二）非经常性损益项目和金额 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -93,855.83 109,453.73 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 5,690,438.87 46,129,641.75 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 484,904.12 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 544,428.90 -507,425.32 减：所得税影响额 656,899.06 6,343,863.18 少数股东权益影响额（税后） 5,754.43 合计 5,484,112.88 39,866,956.67 -- 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 报告期公司积极应对市场的变化，同时着力提升业务能力，充分保障药品的稳定生产和市场推广，药品销量继续增长，凯美纳销量同比增长26.54%，贝美纳销量同比增长797.57%，贝安汀逐步打开市场。2022年1-9月合计实现营业收入166,271.77万元，实现归属于母公司所有者的净利润10,280.65万元。2022 年1-9月限制性股票激励费用为17,821.53万元，若剔除该影响因素后归属于母公司所有者的净利润为 28,102.18万元，同比下降18.98%。公司新药研发项目持续推进，2022年1-9月研发投入69,797.21万元，较上年同期增长15.91%，其中研发费用48,191.55万元，同比增加11,638.38万元，同比增长31.84%。 项目 本报告期末 上年度末 增减变动 原因说明 交易性金融资产 50,000,000.00 201,005,506.85 -75.13% 银行理财产品到期收回 应收账款 298,400,847.27 168,932,245.95 76.64% 报告期末应收款增加 其他权益工具投资 796,176,072.02 336,295,026.35 136.75% 新增对武汉禾元生物科技股份有限公司、浙江时迈药业有限公司的投资 在建工程 1,165,046,871.34 639,668,134.92 82.13% 梦工场二期项目、嵊州创新药产业化基地项目等项目投入增加 短期借款 380,348,251.50 新增银行贷款 应交税费 22,029,363.26 66,474,137.83 -66.86% 报告期末应交企业所得税、个人所得税减少 长期借款 604,500,000.00 新增银行贷款 其他综合收益 125,584,787.13 74,641,000.94 68.25% 外币财务报表折算差额增加 项目 年初至报告期末 上年同期 增减变动 原因说明 营业成本 189,930,173.66 124,515,447.89 52.54% 产品销售数量增加 管理费用 429,057,814.32 204,895,786.31 109.40% 限制性股票激励费用为17,821.53万元 研发费用 481,915,519.12 365,531,682.04 31.84% 新药项目研发投入增加 其他收益 49,474,895.03 16,586,493.88 198.28% 与日常经营活动相关的政府补助增加 所得税费用 1,353,777.48 36,343,219.36 -96.28% 利润总额减少，且研发费用加计扣除额增加 项目 年初至报告期末 上年同期 增减变动 原因说明 经营活动产生的现金流量净额 209,680,381.29 460,457,758.90 -54.46% 产品销售现金流入减少；新药项目研发投入增加等 投资活动产生的现金流量净额 -1,217,128,189.02 -899,198,899.41 -35.36% 支付基建工程款、股权投资款增加 筹资活动产生的现金流量净额 871,368,354.80 -157,058,021.06 654.81% 银行贷款增加 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 28,340 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 宁波凯铭投资管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 19.22% 80,064,000 0 质押 51,003,471 浙江济和创业投资有限公司 境内非国有法人 13.04% 54,324,000 0 杭州特瑞西创企业管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 6.91% 28,797,061 0 WANGYINXIANG 境外自然人 3.72% 15,494,564 0 浙江贝成投资管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 3.53% 14,713,531 0 LAVEquity(HongKong)Co.,Limited 境外法人 2.59% 10,800,000 0 全国社保基金一零二组合 其他 1.40% 5,822,775 0 香港中央结算有限公司 境外法人 1.36% 5,653,851 0 ZHANGHANCHENG 境外自然人 1.09% 4,554,007 0 招商银行股份有限公司－泓德瑞兴三年持有期混合型证券投资基金 其他 1.00% 4,161,493 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 宁波凯铭投资管理合伙企业（有限合伙） 80,064,000 人民币普通股 80,064,000 浙江济和创业投资有限公司 54,324,000 人民币普通股 54,324,000 杭州特瑞西创企业管理合伙企业（有限合伙） 28,797,061 人民币普通股 28,797,061 WANGYINXIANG 15,494,564 人民币普通股 15,494,564 浙江贝成投资管理合伙企业（有限合伙） 14,713,531 人民币普通股 14,713,531 LAVEquity(HongKong)Co.,Limited 10,800,000 人民币普通股 10,800,000 全国社保基金一零二组合 5,822,775 人民币普通股 5,822,775 香港中央结算有限公司 5,653,851 人民币普通股 5,653,851 ZHANGHANCHENG 4,554,007 人民币普通股 4,554,007 招商银行股份有限公司－泓德瑞兴三年持有期混合型证券投资基金 4,161,493 人民币普通股 4,161,493 上述股东关联关系或一致行动的说明 （1）截至本报告期末，公司实际控制人丁列明先生通过宁波凯铭投资管理合伙企业（有限合伙）、浙江贝成投资管理合伙企业（有限合伙）间接控制公司22.75%的股份，直接持有公司0.19%的股份，合计持有公司22.95%股份。（2）浙江济和创业投资有限公司和杭州特瑞西创企业管理合伙企业（有限合伙）实际控制人为王学超先生。（3）除香港中央结算有限公司、全国社保基金一零二组合和招商银行股份有限公司－泓德瑞兴三年持有期混合型证券投资基金以外，其余7名均为公司首发前股东。公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明 浙江贝成投资管理合伙企业（有限合伙）除通过普通证券账户持有1,093,531股外，还通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有13,620,000股，合计持有14,713,531股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表：不适用 （三）限售股份变动情况 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 丁列明 608,728 0 0 608,728 高管锁定股 每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%。 万江 75,375 0 0 75,375 高管锁定股 每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%。 JIABINGWANG 110,475 0 0 110,475 高管锁定股 每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%。 蔡万裕 75,000 0 0 75,000 高管锁定股 每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%。 童佳 67,837 0 28,162 95,999 高管锁定股 每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%。 范建勋 50,250 0 0 50,250 高管锁定股 每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%。 吴灵犀 15,375 0 0 15,375 高管锁定股 每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%。 史赫娜 113,062 0 0 113,062 高管锁定股 离任高管职务，预计2023年5月22日解除限售。 马勇斌 50,250 0 0 50,250 高管锁定股 离任高管职务，预计2023年5月22日解除限售。 刘峰 46,125 0 24,750 70,875 高管锁定股 离任高管职务，预计2023年5月22日解除限售。 毛波 113,062 0 0 113,062 高管锁定股 离任高管职务，预计2023年5月22日解除限售。 MAOLI 28,687 0 0 28,68