证券代码:603937证券简称:丽岛新材 江苏丽岛新材料股份有限公司2024年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位:元币种:人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变 动幅度(%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度 (%) 营业收入 418,593,087.86 6.44 1,118,106,328.88 -2.29 归属于上市公司股东的净利润 -13,355,995.05 不适用 -3,417,008.81 不适用 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -14,302,988.78 不适用 -6,535,743.83 不适用 经营活动产生的现金流 不适用 不适用 -107,854,627.98 不适用 量净额基本每股收益(元/股) -0.07 不适用 -0.02 不适用 稀释每股收益(元/股) -0.05 不适用 0.02 -92.59 加权平均净资产收益率(%) -0.82 不适用 -0.21 减少3.74个 百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 变动幅度(%) 总资产 2,572,918,037.33 2,615,698,353.76 -1.64 归属于上市公司股东的所有者权益 1,618,356,742.91 1,642,027,986.52 -1.44 注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。 (二)非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 本期金额 年初至报告期末金额 说明 非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分 178,211.79 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 802,367.58 905,765.05 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 244,824.53 1,995,160.61 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 7,705.68 607,673.32 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 191,595.40 214,465.45 减:所得税影响额 299,499.46 782,541.20 合计 946,993.73 3,118,735.02 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认 定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例(%) 主要原因 归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末 不适用 前三季度净利润为-341.70万,主要系:1、公司计提资产减值损失及可转债利息导致净利润下降;2、公司精整切割、来料加工业务版块受下游市场需求波动影响,销售有所下降,导致净利润下降;3、安徽子公司处于投产初期,产能释放仍需时间,目前安徽子处于公司亏损状态。 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末 不适用 稀释每股收益_年初至报告期末 -92.59 经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 不适用 前三季度经营活动产生的现金流量净额为负数,主要系:报告期内购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加所致 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股 报告期末普通股股东总数 13,490 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) 0 前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份) 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或 冻结情况 股份状 态 数量 蔡征国 境内自然人 118,732,618 56.84 0 无 0 蔡红 境内自然人 13,002,780 6.22 0 无 0 冯金仙 境内自然人 2,385,300 1.14 0 无 0 王申 境外自然人 1,587,900 0.76 0 无 0 沈培兴 境内自然人 1,116,000 0.53 0 无 0 褚连江 境内自然人 869,000 0.42 0 无 0 年影 境内自然人 783,000 0.37 0 无 0 王美花 境内自然人 644,700 0.31 0 无 0 高勤凯 境内自然人 571,300 0.27 0 无 0 胡艳杰 境内自然人 493,200 0.24 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份) 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 蔡征国 118,732,618 人民币普通股 118,732,618 蔡红 13,002,780 人民币普通股 13,002,780 冯金仙 2,385,300 人民币普通股 2,385,300 王申 1,587,900 人民币普通股 1,587,900 沈培兴 1,116,000 人民币普通股 1,116,000 褚连江 869,000 人民币普通股 869,000 年影 783,000 人民币普通股 783,000 王美花 644,700 人民币普通股 644,700 高勤凯 571,300 人民币普通股 571,300 胡艳杰 493,200 人民币普通股 493,200 上述股东关联关系或一致行动的说明 蔡征国、蔡红为夫妻关系。王申与王美花是一致行动关系。除此之外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情形。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有) 冯金仙通过投资者信用证券账户持有公司股份1,188,200股。王申通过投资者信用证券账户持有公司股份1,542,300股。沈培兴通过投资者信用证券账户持有公司股份968,800股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用√不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用√不适用 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用□不适用 一、安徽丽岛新项目 公司2022年5月与安徽五河经济开发区管理委员会签订了《投资合同》,在五河县建设新能源电池集流体材料项目。本项目实施投产后,将有效提高公司长期核心竞争力与持续盈利能力。既可丰富公司的产品链,满足企业建设高起点、高标准的规划要求,又可培育公司新的利润增长点,有助于公司的可持续发展,符合公司的长远发展规划,同时也符合上市公司及股东的利益。 公司年产8.6万吨新能源电池集流体材料等新型铝材项目已于2024年8月底进行项目结项。 2024年前三季度,安徽公司共实现销售收入3.45亿元。 二、厂房征收拆迁 2022年11月8日,公司收到常州市钟楼区新闸街道办事处发来的《房屋征收拆迁通知书》, 公司位于常州市龙城大道1959号范围内的房屋建(构)筑物已纳入征收范围。经2023年1月29 日第四届董事会第十八次会议,2023年2月15日2023年第二次临时股东大会审议通过《关于公司厂房拟征收补偿的议案》,公司与常州市钟楼区住房和城乡建设局签署了《房屋征收补偿协议书》。常州市钟楼区住房和城乡建设局拟征收拆迁公司坐落于龙城大道1959号的房屋及地上附属物,根 据协议约定,公司将获得厂房征收补偿款为396,661,515.00元。2023年3月2日,公司收到常 州市钟楼区房屋征收与补偿办公室的拆迁款119,000,000.00元。该厂区生产经营正逐步搬迁至位 于常州市新龙路127号(常州市钟楼区新龙路南侧、瓦息坝路东侧)的厂区内。截至公告披露日,公司生产车间均已搬迁至新厂,尚有办公楼未搬迁结束。 四、季度财务报表 (一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 合并资产负债表2024年9月30日 编制单位:江苏丽岛新材料股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计 项目 2024年9月30日 2023年12月31日 流动资产: 货币资金 206,593,960.07 199,804,203.83 结算备付金拆出资金交易性金融资产 11,752,500.63 227,049,474.11 衍生金融资产应收票据 33,747,105.15 66,613,654.49 应收账款 206,927,614.11 174,014,812.83 应收款项融资 86,914,071.06 125,978,466.08 预付款项 108,049,940.14 65,345,186.51 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 1,649,796.59 1,407,565.56 其中:应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 481,057,766.66 390,614,674.22 其中:数据资源合同资产持有待售资产 55,812,936.83 55,812,936.83 一年内到期的非流动资产其他流动资产 82,266,871.78 103,045,531.54 流动资产合计 1,274,772,563.02 1,409,686,506.00 非流动资产: 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资 2,700,000.00 2,700,000.00 其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 1,095,265,385.52 512,351,593.36 在建工程 67,983,454.19 579,011,265.03 生产性生物资产油气资产使用权资产 19,015.23 34,573.15 无形资产 64,457,953.62 65,651,197.70 其中:数据资源开发支出其中:数据资源商誉长期待摊费用 85,261.95 递延所得税资产 43,377,174.09 24,433,475.67 其他非流动资产 24,342,491.66 21,744,480.90 非流动资产合计 1,298,145,474.31 1,206,011,847.76 资产总计 2,572,918,037.33 2,615,698,353.76 流动负债: 短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据 254,399,066.57 278,410,334.71 应付账款 149,788,858.56 181,424,776.39 预收款项合同负债 25,387,300.24 14,367,125.82 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 9,300,118.98 13,469,490.29 应交税费 6,941,338.52 21,740,487.08 其他应付款 120,366,638.64 120,432,338.05 其中:应付利息 应付股利 应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债 25,892.31 25,107.77 其他流动负债 2,942,714.12 2,749,632.08 流动负债合计 569,151,9