丽岛新材：丽岛新材：2022年第三季度报告

证券代码：603937证券简称：丽岛新材 江苏丽岛新材料股份有限公司2022年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变 动幅度(%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度 (%) 营业收入 453,446,495.09 13.05 1,215,495,994.82 -4.28 归属于上市公司股东的净利润 23,574,934.77 -41.46 82,805,287.42 -19.24 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 21,457,885.32 -45.80 80,533,106.64 -20.17 经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 82,537,365.66 不适用 基本每股收益（元/股） 0.11 -42.11 0.40 -18.37 稀释每股收益（元/股） 0.11 -42.11 0.40 -18.37 加权平均净资产收益率（%） 1.52 减少1.21个百分点 4.37 减少2.51个 百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 变动幅度(%) 总资产 1,877,487,302.10 1,873,719,485.03 0.20 归属于上市公司股东的所有者权益 1,566,383,492.82 1,525,354,205.40 2.69 注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期 末金额 说明 非流动性资产处置损益 -142,491.23 -135,195.88 / 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 172,475.00 418,097.04 / 委托他人投资或管理资产的损益 2,823,125.00 2,949,884.37 / 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 10,771.79 / 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -31,520.95 -339,320.32 / 其他符合非经常性损益定义的损益项目 112,227.98 / 减：所得税影响额 704,538.37 744,284.20 / 合计 2,117,049.45 2,272,180.78 / 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 合并资产负债表主要数据（2022年9月30日与2021年12月31日对比）货币资金_本报告期末 -60.21 主要系购买结构性存款增加所致 交易性金融资产_本报告期末 242.86 主要系购买结构性存款增加所致 应收票据_本报告期末 -32.48 主要系收到的商业承兑汇票减少所致 应收款项融资_本报告期末 -44.46 主要系票据背书增加所致 预付款项_本报告期末 -55.19 主要系预付货款减少 其他应收款_本报告期末 -36.13 主要系应收暂付款收回所致 其他流动资产_本报告期末 94.27 主要系子公司待抵扣增值税增加所致 在建工程_本报告期末 114.81 主要系购入大量设备且募投项目工程增加所致 其他非流动资产_本报告期末 3,872.52 主要系期末预付设备款增加 短期借款_本报告期末 254.88 主要系新增外币短期借款所致 应付职工薪酬_本报告期末 -31.72 主要系支付上年度奖金所致 合并利润表主要数据（2022年前三季度与2021年前三季度对比）税金及附加_年初至报告期末 37.96 主要系采购金额下降进项税减少，相应的城建税及附加增加所致。 财务费用_年初至报告期末 1,603.86 主要系汇率波动导致汇兑收益增加 利息费用_年初至报告期末 105.73 主要系新增贷款所致 其他收益_年初至报告期末 65.67 主要系新增政府补助所致 投资收益（损失以“-”号填列）_年初至报告期末 33.01 主要系理财产品到期所致 信用减值损失（损失以“-”号填列）_年初至报告期末 185.21 主要系坏账准备增加所致 资产处置收益（损失以“-”号填列）_年初至报告期末 -93.75 主要系资产处置减少所致 营业外收入_年初至报告期末 1,960.31 主要系诉讼收到补偿款所致 所得税费用_年初至报告期末 -33.67 主要系利润总额下降所致 合并现金流量表主要数据（2022年前三季度与2021年前三季度对比）收到的税费返还_年初至报告期末 -34.30 主要系出口退税减少所致 支付其他与经营活动有关的现金_年初至报告期末 -30.61 主要系承兑汇票保证金减少所致 取得投资收益收到的现金_年初至报告期末 33.01 主要系理财到期收益增加所致 收到其他与投资活动有关的现金_年初至报告期末 -66.86 主要系理财赎回减少所致 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金_年初至报告期末 322.85 主要系子公司支付工程设备款增加所致 分配股利、利润或偿付利息支付的现金_年初至报告期末 -59.58 主要系现金分红减少所致 汇率变动对现金及现金等价物的影响_年初至报告期末 -1,114.79 主要系美元汇率波动所致 现金及现金等价物净增加额_年初至报告期末 103.70 主要系理财赎回金额减少所致 期末现金及现金等价物余额_年初至报告期末 -54.12 主要系净增加金额减少所致 注：归属于上市公司股东的净利润本报告期比上年同期减少41.46%，主要系：下半年铝锭价格下降随之销售价格下降导致毛利率下降，研发投入增加等原因所致。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 21,012 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或 冻结情况 股份状态 数量 蔡征国 境内自然人 118,732,618 56.84 0 无 0 蔡红 境内自然人 13,002,780 6.23 0 无 0 冯金仙 境内自然人 1,436,000 0.69 0 无 0 沈培兴 境内自然人 570,300 0.27 0 无 0 贾岚 境内自然人 466,900 0.22 0 无 0 陈波 境内自然人 466,690 0.22 0 无 0 UBSAG 境外法人 462,568 0.22 0 无 0 丁子 境内自然人 456,800 0.22 0 无 0 徐小燕 境内自然人 422,900 0.20 0 无 0 林建美 境内自然人 379,000 0.18 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 蔡征国 118,732,618 人民币普通股 118,732,618 蔡红 13,002,780 人民币普通股 13,002,780 冯金仙 1,436,000 人民币普通股 1,436,000 沈培兴 570,300 人民币普通股 570,300 贾岚 466,900 人民币普通股 466,900 陈波 466,690 人民币普通股 466,690 UBSAG 462,568 人民币普通股 462,568 丁子 456,800 人民币普通股 456,800 徐小燕 422,900 人民币普通股 422,900 林建美 379,000 人民币普通股 379,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 蔡征国、蔡红为夫妻关系。除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情形。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 无 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用√不适用 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 合并资产负债表2022年9月30日 编制单位:江苏丽岛新材料股份有限公司 项目 2022年9月30日 2021年12月31日 流动资产： 货币资金 171,683,700.85 431,422,537.10 结算备付金拆出资金交易性金融资产 240,000,000.00 70,000,000.00 衍生金融资产应收票据 12,445,738.81 18,433,304.82 应收账款 246,682,880.98 217,639,482.49 应收款项融资 111,083,184.08 200,007,104.55 预付款项 91,336,545.03 203,824,960.24 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 8,466,833.56 13,257,183.23 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 397,420,624.38 363,300,565.80 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 6,530,330.15 3,361,461.75 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 流动资产合计 1,285,649,837.84 1,521,246,599.98 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资 2,700,000.00 2,700,000.00 其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 221,767,766.86 233,232,717.46 在建工程 71,148,570.74 33,122,299.76 生产性生物资产油气资产使用权资产 78,898.10 97,105.36 无形资产 86,866,980.22 74,316,444.91 开发支出商誉长期待摊费用 227,365.20 312,627.15 递延所得税资产 3,410,141.07 3,515,190.41 其他非流动资产 205,637,742.07 5,176,500.00 非流动资产合计 591,837,464.26 352,472,885.05 资产总计 1,877,487,302.10 1,873,719,485.03 流动负债： 短期借款 35,529,588.31 10,011,763.89 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据 155,828,406.33 222,354,337.00 应付账款 76,986,950.74 65,495,974.12 预收款项合同负债 19,697,323.03 22,145,908.74 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 8,137,613.68 11,917,717.50 应交税费 11,188,823.66 12,765,501.62 其他应付款 435,707.76 414,340.10 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债 24,236.09 23,405.49 其他流动负债 2,112,055.72 1,951,245.62 流动负债合计 309,940,705.32