初灵信息：2024年三季度报告

证券代码：300250证券简称：初灵信息公告编号：2024-061 杭州初灵信息技术股份有限公司2024年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 63,802,818.61 -20.92% 188,646,880.89 -21.98% 归属于上市公司股东的净利润（元） -10,394,619.33 -304.48% -30,213,027.65 -263.29% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -11,038,725.36 -440.50% -31,976,088.53 -404.93% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -10,259,466.40 -585.32% 基本每股收益（元/股） -0.05 -266.67% -0.14 -255.56% 稀释每股收益（元/股） -0.05 -266.67% -0.14 -255.56% 加权平均净资产收益率 -1.77% -2.58% -5.07% -8.12% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 767,798,606.86 810,516,588.49 -5.27% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 560,031,211.72 611,443,084.84 -8.41% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 100,066.13 92,326.85 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 344,548.38 1,987,323.36 委托他人投资或管理资产的损益 10,342.27 10,342.49 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 302,901.54 -11,692.79 减：所得税影响额 113,752.29 308,702.38 少数股东权益影响额 （税后） 6,536.65 合计 644,106.03 1,763,060.88 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 （一）合并资产负债表项目： 1.应收票据期末数较期初数增加100%，系公司收到客户通过应收票据结算增加所致； 2.应收款项融资期末数较期初数增长39.21%，系公司收到客户通过信用等级高的银行开出银行承兑票据结算增加所致； 3.预付账款期末数较期初数增加35.56%，系公司采购预付结算增加所致； 4.存货期末数较期初数增加39.87%，主要系项目未确认收入发生的相关实施成本及发出商品增加所致； 5.其他权益工具投资期末数较期初数增加609.48%，主要本期增加投资中移数字新经济产业基金和杭州妙联物联网公司所致； 6.使用权资产期末数较期初数增加46.80%，主要系网经科技公司变更办公场所新增租赁资产增加所致； 7.短期借款期末数较期初数增加71.97%，主要系公司利用银行贷款增加经营流动资金使用所致； 8.预收账款期末数较期初数增加33.98%，主要系公司预收房租等账款未到期结算转收入所致； 9.合同负债期末数较期初数增加39.85%，主要系公司项目在经营期内未验收合同负债增加所致； 10.应付职工薪酬期末数较期初数下降40.08%，主要系公司发放工资、奖金等下降所致； 11.租赁负债期末数较期初数增加194.86%，主要系子公司网经科技公司变更办公场所租赁负债增加所致； 12.库存股期末数较期初数下降66.92%，主要系公司本期注销股权激励未完成目标的股份所致； （二）合并利润表项目 1.税金及附加1-9月较上年同期下降67.86%，主要系公司收入减少交纳税金及附加下降所致； 2.其他收益1-9月较上年同期下降64.87%，主要系公司增值税退税及房租补贴下降所致； 3.投资收益1-9月较上年同期下降93.22%，主要系公司本期购买理财产品大幅减少投资收益下降所致； 4.信用减值损失1-9月较上年同期增加89.53%，主要是公司加大历史欠款回收所致； 5.营业外收入1-9月较上年同期增加854.52%，主要是收到装修补偿款等营业外收入所致； 6.营业外支出1-9月较上年同期下降62.90%，主要系公司去年同期捐赠和补助申请中介费较大，本期大幅减少所致； （三）合并现金流量表项目 1.经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降1,237.34万元，主要系公司销售额下降收款减少所致； 2.投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降478.28%，主要系公司本期支付投资中移数字新经济产业基金及杭州妙联物联网公司增加所致。 3.筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降46.70%，主要系公司本期增加银行贷款及去年同期收到股权激励行权款增加所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 35,557 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 洪爱金 境内自然人 34.85% 74,596,596 55,947,447 不适用 0 中国工商银行股份有限公司－大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金 其他 0.34% 720,600 0 不适用 0 浙江帝亨资产管理有限公司－帝亨钱塘6号私募证券投资基金 其他 0.33% 700,000 0 不适用 0 薛虹 境内自然人 0.31% 672,000 0 不适用 0 郭伟宏 境内自然人 0.30% 633,100 0 不适用 0 江祺明 境内自然人 0.25% 527,500 0 不适用 0 黄定文 境内自然人 0.25% 524,700 0 不适用 0 高盛公司有限责任公司 境外法人 0.22% 471,507 0 不适用 0 黄振华 境内自然人 0.18% 392,065 0 不适用 0 BARCLAYSBANKPLC 境外法人 0.18% 379,600 0 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 洪爱金 18,649,149 人民币普通股 18,649,149 中国工商银行股份有限公司－大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金 720,600 人民币普通股 720,600 浙江帝亨资产管理有限公司－帝亨钱塘6号私募证券投资基金 700,000 人民币普通股 700,000 薛虹 672,000 人民币普通股 672,000 郭伟宏 633,100 人民币普通股 633,100 江祺明 527,500 人民币普通股 527,500 黄定文 524,700 人民币普通股 524,700 高盛公司有限责任公司 471,507 人民币普通股 471,507 黄振华 392,065 人民币普通股 392,065 BARCLAYSBANKPLC 379,600 人民币普通股 379,600 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知上述股东间是否存在关联关系，也未知其是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 公司股东江祺明通过中国中金财富证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份454,300股，通过普通账户持有公司股份73,200股，实际合计持有公司股份527,500股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表1、合并资产负债表 编制单位：杭州初灵信息技术股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 248,882,310.82 326,680,266.48 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 116,280.00 应收账款 129,320,235.20 165,440,625.13 应收款项融资 759,099.00 545,304.00 预付款项 5,271,968.15 3,889,159.16 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 7,712,164.17 8,185,366.55 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 56,840,025.72 40,637,593.49 其中：数据资源 合同资产 276,396.42 377,374.44 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 3,339,087.00 4,206,701.91 流动资产合计 452,517,566.48 549,962,391.16 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款 长期股权投资 33,154,367.44 33,154,367.44 其他权益工具投资 69,844,376.82 9,844,376.82 其他非流动金融资产投资性房地产 131,215,116.77 133,876,587.77 固定资产 48,291,945.76 50,743,222.69 在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产 8,632,745.56 5,880,585.00 无形资产 9,298,043.55 11,677,495.91 其中：数据资源 开发支出 其中：数据资源 商誉 9,091,564.21 9,091,564.21 长期待摊费用 2,089,560.14 2,502,870.17 递延所得税资产 3,663,320.13 3,360,867.32 其他非流动资产 422,260.00 非流动资产合计 315,281,040.38 260,554,197.33 资产总计 767,798,606.86 810,516,588.49 流动负债： 短期借款 48,031,693.98 27,930,891.66 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据 9,613,884.01 10,215,488.18 应付账款 44,109,879.52 54,089,111.82 预收款项 4,654,039.49 3,473,807.39 合同负债 33,742,937.94 24,128,