中望软件：2024年第三季度报告

证券代码：688083证券简称：中望软件 广州中望龙腾软件股份有限公司 2024年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变 动幅度(%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度 (%) 营业收入 204,103,912.92 7.66 512,305,768.00 10.11 归属于上市公司股东的净利润 4,791,995.13 -11.83 10,768,244.12 159.69 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -10,886,318.23 不适用 -94,854,140.89 不适用 经营活动产生的现金流量净额 32,798,886.02 不适用 -116,905,042.23 不适用 基本每股收益（元/股） 0.04 - 0.09 200.00 稀释每股收益（元/股） - 不适用 - 不适用 加权平均净资产收益率（%） 0.19 减少0.02个百分点 0.41 增加0.26个百 分点 研发投入合计 106,833,109.57 9.04 312,752,195.21 17.86 研发投入占营业收入的比例（%） 52.34 增加0.66个百分点 61.05 增加4.02个百 分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 变动幅度(%) 总资产 3,024,042,187.75 3,282,108,984.46 -7.86 归属于上市公司股东的所有者权益 2,607,238,261.72 2,682,817,461.92 -2.82 注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 报告期内，公司累计实现营业收入20,410.39万元，较上年同期上升7.66%。在境内商业业务方面，国内宏观经济环境基本上延续了上半年的温和复苏态势，因此客户的正版软件采购意愿未能发生明显增强，一定程度上成为公司境内商业业务开拓的掣肘。但与此同时，公司于年中发布的新版本产品已开始得到初步的验证与推广。凭借其显著的性能提升，公司有能力满足更多企业客户对于CAx产品的性能需求，并在当前经济环境下，把握住更多的潜在业务机会。其中，随着与海外龙头产品间性能差距的日渐缩短，公司旗下的三维产品已经开始逐步兑现推广潜力。报告期内，公司来自三维产品的营业收入同比增长超过35%，充分反映出广大客户的高度认可。 另一方面，报告期内公司教育客户的经费预算压力仍然显著，数字化采购意愿不佳、资金拨付进度延后等问题尚未得到根本解决。尽管如此，依托教育团队在挖掘业务机会方面的积极尝试，叠加公司在CAx教育行业地位的持续巩固，最终使得公司教育业务的萎缩态势得到缓解。公司已尽可能为四季度乃至明年，教育业务可能的逐步复苏，奠定了良好基础。 此外，报告期内公司在海外市场仍然取得了优于整体的经营进展。日渐完善的海外销售渠道网络，以及不断增强的商机挖掘和客户服务能力，给公司的海外业务拓展带来了动力。尽管由于全球宏观经济下行、地区市场需求波动以及汇率变动等原因，公司来自海外的营业收入增速较上半年有所下滑，但随着新版本产品客户验证工作的推进，以及海外品牌影响力的持续增强，公司有信心延续在海外市场的优异表现。 报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润为479.20万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1,088.63万元。随着公司在已有团队潜力挖掘以及控制人员规模扩张方面的持续努力，各项费用的增速均有相对明显的放缓。未来，公司将着力于管理体系的持续优化，一步一个台阶提升团队战斗力，从而为实现更为优秀的业绩表现提供坚实基础。 （二）非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 本期金额 年初至报告期末金额 说明 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 15,516.66 844,673.20 固定资产处置利得 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 11,380,017.55 77,707,866.05 政府补助 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 6,858,933.00 42,191,800.44 理财产品投资收益 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 - - 委托他人投资或管理资产的损益 402,297.35 886,219.68 理财产品投资收益 对外委托贷款取得的损益 - - 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失 - - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 - - 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 - - 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 - - 非货币性资产交换损益 - - 债务重组损益 - - 企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等 - - 因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响 - - 因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用 - - 对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益 - - 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 - - 交易价格显失公允的交易产生的收益 - - 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 - - 受托经营取得的托管费收入 - - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -273,358.34 -1,790,985.15 主要为捐赠支出和赞助支出 其他符合非经常性损益定义的损益项目 - 927,798.86 主要为个税手续费返还 减：所得税影响额 2,205,428.88 13,202,257.29 少数股东权益影响额（税后） 499,663.98 1,942,730.78 合计 15,678,313.36 105,622,385.01 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认 定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 √适用□不适用 单位：元币种：人民币 项目 涉及金额 原因 软件产品增值税即征即退款 33,068,358.32 与本公司日常销售业务直接相关且经常发生 （三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末 159.69 受益于营业收入的稳定增长以及公司在控制成本费用方面取得的成果，净利润较上期同期实现较大增长 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末 不适用 基本每股收益（元/股）_年初至报告期末 200.00 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加，导致基本每股收益上升 经营活动产生的现金流量净额_本报告期 不适用 受益于营业收入的稳定增长以及公司在控制成本费用方面取得的成果，本报告期经营活动产生的现金流量净额由负转正 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 6,132 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 包含转融通借出股份的限售股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 杜玉林 境内自然 人 43,414,117 35.79 0 0 无 0 李红 境内自然 人 7,761,600 6.40 0 0 无 0 交通银行股份有限公司－万家行业优选混合型证券投资基金（LOF） 其他 3,000,000 2.47 0 0 无 0 招商银行股份有限公司－兴全合润混合型证券投资基金 其他 1,890,878 1.56 0 0 无 0 宿迁森希投资合伙企业（有限合伙） 境内非国 有法人 1,640,803 1.35 0 0 无 0 宿迁梦泽投资咨询合伙企业（有限合伙） 境内非国 有法人 1,567,091 1.29 0 0 无 0 宿迁硕裕投资合伙企业（有限合伙） 境内非国 有法人 1,527,240 1.26 0 0 无 0 中国工商银行股份有限公司－万家自主创新混合型证券投资基金 其他 1,500,000 1.24 0 0 无 0 施罗德投资管理（香港）有限公司－施罗德环球基金系列中国A股（交易所） 其他 1,402,914 1.16 0 0 无 0 交通银行－汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金 其他 1,366,566 1.13 0 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 杜玉林 43,414,117 人民币普通股 43,414,117 李红 7,761,600 人民币普通股 7,761,600 交通银行股份有限公司－万家行业优选混合型证券投资基金（LOF） 3,000,000 人民币普通股 3,000,000 招商银行股份有限公司－兴全合润混合型证券投资基金 1,890,878 人民币普通股 1,890,878 宿迁森希投资合伙企业（有限合伙） 1,640,803 人民币普通股 1,640,803 宿迁梦泽投资咨询合伙企业（有限合伙） 1,567,091 人民币普通股 1,567,091 宿迁硕裕投资合伙企业（有限合伙） 1,527,240 人民币普通股 1,527,240 中国工商银行股份有限公司－万家自主创新混合型证券投资基金 1,500,000 人民币普通股 1,500,000 施罗德投资管理（香港）有限公司－施罗德环球基金系列中国A股（交易所） 1,402,914 人民币普通股 1,402,914 交通银行－汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金 1,366,566 人民币普通股 1,366,566 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、杜玉林、李红为夫妻关系；2、除此之外，本公司未知其他上述股东之间是否存在关联关系，也未知其他上述股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 不适用 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用√不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用√不适用 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用√不适用 四、季度财务报表 （一）审计意见类型 □适用√不适用 （二）财务报表 合并资产负债表 2024年9月30日编制单位：广州中望龙腾软件股份有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目 2024年9月30日 2023年12月31日 流动资产： 货币资金 191,356,282.48 588,914,660.67 结算备付金