中望软件：中望软件2024年第一季度报告

证券代码：688083证券简称：中望软件 广州中望龙腾软件股份有限公司 2024年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入 120,047,502.54 3.84 归属于上市公司股东的净利润 -25,611,101.02 不适用 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -78,290,665.56 不适用 经营活动产生的现金流量净额 -167,259,258.96 不适用 基本每股收益（元/股） -0.21 不适用 稀释每股收益（元/股） - - 加权平均净资产收益率（%） -0.96 减少0.31个百 分点 研发投入合计 103,995,227.76 26.70 研发投入占营业收入的比例（%） 86.63 增加15.63个 百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 变动幅度(%) 总资产 3,109,934,152.33 3,282,108,984.46 -5.25 归属于上市公司股东的所有者权益 2,653,220,352.72 2,682,817,461.92 -1.10 注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 报告期内，公司累计实现营业收入12,004.75万元，较上年同期上升3.84%。在宏观经济维持温和复苏的背景下，工业企业对于信息化投入力度，以及正版软件采购预算等方面的态度依然较为谨慎。尽管如此，借助重点行业解决方案的日趋成熟，以及渠道代理网络的持续升级，公司的境内商业业务在报告期内实现平稳增长。其中，来自经销团队的营业收入同比增长超过35%，成为一季度公司在境内商业市场上的突出亮点；同时，由于2023年春节假期延至2月中旬，各级院校复工复课时间较晚，叠加教育客户资金拨付进度延缓的负面影响，促使公司境内教育业务在报告期内的表现不及预期；与此同时，凭借海外战略布局的持续落地，公司来自海外市场的营业收入在报告期内取得同比增长近50%的优异成绩。产品推广方面，报告期内公司来自ZW3D的订单金额同比增长超过40%，体现出客户对于ZW3D认可度的进一步提升。 报告期内，公司实现归属于母公司所有者的净利润为-2,561.11万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-7,829.07万元，较上年同期大幅下降，主要系人员数量增长、薪酬福利水平提升、引入业界领军人物、收购北京博超等导致本期人员费用增幅较大，但营业收入增长不及预期所致。 在核心技术研发及产品迭代方面，公司按照既定规划稳步推进。报告期内，公司研发投入总额达到10,399.52万元，同比增长26.70%，延续了往年同期的平稳增长态势。2024年，公司各产品研发团队将深度契合行业需求，持续优化产品性能，为客户的创新设计流程提供更加强劲的助力。 尽管报告期内的营业收入增速略慢于预期，但在全体同事的奋力拼搏下，公司仍然在新年伊始为2024年全年的业务拓展打下了坚实基础。依托宏观经济的进一步复苏，以及各产品线年度新版本的陆续发布，公司将力争在后续三个季度取得更加优异的经营表现。未来，公司将致力于打造可信赖的All-in-OneCAx解决方案，并在成为全球领先的研发设计领域数字化创新领导者的道路上砥砺前行。 (二)非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 本期金额 说明 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 157,293.58 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 40,327,362.81 政府补助 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 19,311,414.51 理财产品投资收益 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 - 委托他人投资或管理资产的损益 - 对外委托贷款取得的损益 - 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失 - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 - 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 - 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 - 非货币性资产交换损益 - 债务重组损益 - 企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等 - 因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响 - 因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用 - 对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益 - 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 - 交易价格显失公允的交易产生的收益 - 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 - 受托经营取得的托管费收入 - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -260,724.47 主要系捐赠支出 其他符合非经常性损益定义的损益项目 - 减：所得税影响额 6,371,033.79 少数股东权益影响额（税后） 484,748.10 合计 52,679,564.54 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认 定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 √适用□不适用 单位：元币种：人民币 项目 涉及金额 原因 软件产品增值税即征即退款 7,227,689.67 与本公司日常销售业务直接相关且经常发生 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 本期境外业务、境内经销业务收入增长比例较高，ZW3D也得到更广泛的认可。但由于经济环境尚未完全复苏，尤其教育市场受影响较大 归属于上市公司股东的净利润 不适用 等原因，最终公司仅实现营业收入小幅增长。此外，公司于2024年初进行战略升级，对公司战略、研发、架构、营销等进行了全方面的探索。对短期业务有一定影响，但相关效应会逐步呈现。 归属于上市公司股东的 营业收入增长不及预期，但人员费用、运营费 扣除非经常性损益的净 不适用 用等均有一定比例的增长。北京博超由于项目 利润 周期等原因，本期营业收入金额较低。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 7,821 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 不适用 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 包含转融通借出股份的限售股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 杜玉林 境内自然人 43,414,117 35.79 0 0 无 0 李红 境内自然人 7,761,600 6.40 0 0 无 0 交通银行股份有限公司－万家行业优选混合型证券投资基金（LOF） 其他 3,000,000 2.47 0 0 无 0 施罗德投资管理（香港）有限公司－施罗德环球基金系列中国A股（交易所） 其他 2,860,768 2.36 0 0 无 0 宿迁森希投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 2,379,279 1.96 0 0 无 0 宿迁梦泽投资咨询合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 2,354,334 1.94 0 0 无 0 宿迁硕裕投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 2,239,310 1.85 0 0 无 0 交通银行－汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金 其他 1,940,874 1.60 0 0 无 0 招商银行股份有限公司－兴全合润混合型证券投资基金 其他 1,890,878 1.56 0 0 无 0 香港中央结算有限公司 境外法人 1,640,060 1.35 0 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 杜玉林 43,414,117 人民币普通股 43,414,117 李红 7,761,600 人民币普通股 7,761,600 交通银行股份有限公司－万家行业优选混合型证券投资基金（LOF） 3,000,000 人民币普通股 3,000,000 施罗德投资管理（香港）有限公司－施罗德环球基金系列中国A股（交易所） 2,860,768 人民币普通股 2,860,768 宿迁森希投资合伙企业（有限合伙） 2,379,279 人民币普通股 2,379,279 宿迁梦泽投资咨询合伙企业（有限合伙） 2,354,334 人民币普通股 2,354,334 宿迁硕裕投资合伙企业（有限合伙） 2,239,310 人民币普通股 2,239,310 交通银行－汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金 1,940,874 人民币普通股 1,940,874 招商银行股份有限公司－兴全合润混合型证券投资基金 1,890,878 人民币普通股 1,890,878 香港中央结算有限公司 1,640,060 人民币普通股 1,640,060 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、杜玉林、李红为夫妻关系；2、除此之外，本公司未知其他上述股东之间是否存在关联关系，也未知其他上述股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 不适用 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用√不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用√不适用 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用√不适用 四、季度财务报表 (一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 合并资产负债表 2024年3月31日 编制单位:广州中望龙腾软件股份有限公司 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2024年3月31日 2023年12月31日 流动资产： 货币资金 326,089,407.82 588,914,660.67 结算备付金 - - 拆出资金 - - 交易性金融资产 1,662,463,546.21 1,596,890,276.55 衍生金融资产 - - 应收票据 3,882,913.82 4,370,018.97 应收账款 110,433,204.26 115,645,898.87 应收款项融资 - - 预付款项 16,761,760.29 16,877,036.17 应收保费 - - 应收分保账款 - - 应收分保合同准备金 - - 其他应收款 36,618,775.07 31,488,056.65 其中：应收利息 - - 应收股利 - - 买入返售金融资产 - - 存货 32,411,525.23 26,001,326.18 其中：数据资源 - - 合同资产 5,574,387.18 5,948,924.31 持有待售资产 - - 一年内到期的非流动资产 - - 其他流动资产 20,332,523.14 1