速达股份：2024年三季度报告

证券代码：001277证券简称：速达股份公告编号：2024-012 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 郑州速达工业机械服务股份有限公司2024年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 276,828,625.01 10.43% 846,657,269.28 0.26% 归属于上市公司股东的净利润（元） 33,354,317.82 10.28% 112,263,076.69 14.63% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 31,018,568.59 2.43% 112,751,823.32 15.48% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 44,502,260.49 -32.02% 基本每股收益（元/股） 0.5266 -0.75% 1.8992 10.53% 稀释每股收益（元/股） 0.5266 -0.75% 1.8992 10.53% 加权平均净资产收益率 2.98% -24.65% 11.69% -1.73% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,173,270,841.78 1,657,846,218.25 31.09% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,484,990,904.26 844,260,119.36 75.89% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 107,932.95 197,413.58 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 1,313,250.76 1,518,250.76 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 0.00 0.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 0.00 0.00 委托他人投资或管理资产的损益 0.00 0.00 对外委托贷款取得的损益 0.00 0.00 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失 0.00 0.00 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 0.00 100,000.00 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 0.00 0.00 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 0.00 0.00 非货币性资产交换损益 0.00 0.00 债务重组损益 0.00 -20,000.00 企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等 0.00 0.00 因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响 0.00 0.00 因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用 0.00 0.00 对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益 0.00 0.00 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 0.00 0.00 交易价格显失公允的交易产生的收益 0.00 0.00 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 0.00 0.00 受托经营取得的托管费收入 0.00 0.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,576,342.25 -1,895,147.31 其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00 0.00 减：所得税影响额 661,776.64 389,263.20 少数股东权益影响额 （税后） 0.09 0.46 合计 2,335,749.23 -488,746.63 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 资产负债表项目 期末金额（元） 年初金额（元） 变动比率 变动原因 货币资金 653,319,281.12 172,749,090.31 278.19% 主要系本期收到新股发行上市募集资金所致 应收票据 5,318,473.51 14,391,343.93 -63.04% 主要系本期承兑回款减少所致 应收款项融资 19,806,238.71 115,817,717.35 -82.90% 主要系本期承兑回款减少所致 预付款项 16,052,225.78 4,134,401.44 288.26% 主要系本期末预付的大额二手设备采购款增加所致 其他应收款 16,772,827.20 28,800,339.42 -41.76% 主要系2023年末支付的招投标费用本期收回所致 其他流动资产 31,544,474.20 8,676,522.82 263.56% 主要系本期末留抵增值税及租赁项目维修费较上年末增加所致 使用权资产 8,507,329.64 14,582,469.93 -41.66% 主要系本期计提使用权资产累计折旧所致 其他非流动资产 5,176,316.11 2,744,002.49 88.64% 主要系本期末预付长期资产购置款较上年末增加所致 应付票据 92,628,981.39 -100.00% 主要系2023年末应付票据到期且本期未办理票据支付货款 预收款项 207,079.65 -100.00% 主要系2023年末预收二手设备租赁款本期确认收入所致 应付职工薪酬 25,388,706.94 54,895,933.81 -53.75% 主要系2023年末预提奖金本期发放所致 其他应付款 18,904,730.47 7,117,216.41 165.62% 主要系本期资金拆入及利息 其他流动负债 44,006,627.39 32,255,074.14 36.43% 主要系本期末已背书未到期商业承兑汇票、数字化债权凭证较上年末增加所致 租赁负债 2,431,169.69 4,154,260.60 -41.48% 主要系本期支付租金所致 股本 76,000,000.00 57,000,000.00 33.33% 主要系本期上市发行股票 资本公积 634,628,364.82 126,183,085.93 402.94% 主要系本期上市发行股票资本溢价 专项储备 2,014,322.03 991,892.71 103.08% 主要系本期计提安全生产费比实际使用多所致 利润表表项目 年初至报告期末金额 （元） 去年同期金额 （元） 变动比率 变动原因 财务费用 1,125,546.18 5,764,985.56 -80.48% 主要系本期供应商现金折扣较上年同期增加所致 其他收益 7,472,440.10 877,068.86 751.98% 主要系本期增值税加计抵减较上年同期增加所致 投资收益（损失以“－”号填列） -838,948.39 -2,269,803.27 63.04% 主要系本期权益法核算的长期股权投资收益较上年同期增加所致 信用减值损失（损失以“-”号填列） 4,602,483.18 -13,066,103.80 135.22% 主要系本期计提其他应收款坏账准备较上年同期减少所致 资产处置收益（损失以“-”号填列） 1,403,810.94 13,467,286.58 -89.58% 主要系本期具有融资性质的转租赁业务确认资产处置收益较上年同期减少所致 营业外收入 2,094,272.62 178,155.86 1075.53% 主要系本期处理经营异常应付账款所致 营业外支出 4,000,433.66 541,508.39 638.76% 主要系本期赔偿支出较上年同期增加所致 现金流量表项目 年初至报告期末金额 （元） 去年同期金额 （元） 变动比率 变动原因 收到的税费返还 10,361,109.13 -100.00% 主要系上年同期所得税汇算清缴退税所致 收到其他与经营活动有关的现金 172,989,375.27 476,804,348.03 -63.72% 主要系本期收回承兑汇票保证金及质押银行承兑支付较上年同期减少所致 支付其他与经营活动有关的现金 171,311,539.14 519,132,842.85 -67.00% 主要系本期支付承兑汇票保证金及质押银行承兑汇票较上年同期减少所致 取得投资收益收到的现金 67,808.23 -100.00% 主要系上年同期债务重组损益所致 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 866,935.72 66,194.00 1209.69% 主要系本期处置固定资产及其他长期资产较上年同期增加所致 收到其他与投资活动有关的现金 9,221,868.08 41,300,000.00 -77.67% 主要系上年同期赎回理财产品所致 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 52,954,057.94 16,982,990.45 211.81% 主要系本期购入用于租赁的二手设备较上年同期增加所致 支付其他与投资活动有关的现金 30,010,000.00 -100.00% 主要系上年同期购买理财产品所致 吸收投资收到的现金 553,000,000.00 45,000,000.00 1128.89% 主要系本期收到新股发行上市募集资金所致 取得借款收到的现金 6,000,000.00 229,000,000.00 -97.38% 主要系上年同期取得长期借款所致 收到其他与筹资活动有关的现金 10,000,000.00 4,219,270.00 137.01% 主要系本期资金拆入所致 偿还债务支付的现金 15,720,501.38 223,483,098.48 -92.97% 主要系上年同期偿还长期借款所致 支付其他与筹资活动有关的现金 30,972,074.26 9,441,318.22 228.05% 主要系本期支付上市发行费所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 14,616 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 李锡元 境内自然人 22.57% 17,150,009 17,150,009 不适用 郑州煤矿机械集团股份有限公司 境内非国有法人 14.87% 11,300,009 11,300,009 不适用 上海琪韵投资管理事务所 境内非国有法人 9.87% 7,499,979 7,499,979 不适用 （普通合伙）贾建国 境内自然人 8.39% 6,375,003 6,375,003 不适用 扬中市徐工产业投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 7.50% 5