罗博特科：2024年三季度报告

证券代码：300757证券简称：罗博特科公告编号：2024-084 罗博特科智能科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 295,497,889.62 -34.75% 1,016,499,304.82 -5.93% 归属于上市公司股东的净利润（元） 16,958,429.72 -0.15% 71,179,603.17 119.93% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 17,303,920.14 12.48% 71,267,089.42 133.50% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -375,243,411.03 -844.77% 基本每股收益（元/股） 0.11 0.00% 0.46 119.05% 稀释每股收益（元/股） 0.11 0.00% 0.46 119.05% 加权平均净资产收益率 1.66% -0.29% 7.03% 3.37% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,419,128,623.01 2,567,378,377.40 -5.77% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,021,211,424.37 982,301,958.96 3.96% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 5,449.79 14,977.66 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 754,667.99 975,994.33 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 18,082.19 55,726.03 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,004,127.99 -958,384.64 减：所得税影响额 118,908.82 174,633.70 少数股东权益影响额（税后） 653.58 1,165.93 合计 -345,490.42 -87,486.25 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 ☑适用□不适用 项目 涉及金额（元） 原因 增值税即征即退款 6,232,376.41 根据国务院发布的《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策的通知》（国发〔2011〕4号）和财政部、国家税务总局发布的《关于软件产品增值税政策的通知》（财税〔2011〕100号）的相关规定，自2011年1月1日起，销售自行开发生产的软件产品的，对增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。公司收到的软件收入退税款与主营业务密切相关、金额可确定，且能够持续取得，体现公司正常的经营业绩和盈利能力，因此属于经常性损益。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表项目重大变动情况 单位：元 资产负债表项目 本报告期末 上年度末 增减幅度 原因分析 交易性金融资产 12,000,000.00 - - 主要系本期末持有的结构性存款增加所致 应收票据 1,006,140.50 - - 主要系本期末持有的商业承兑汇票增加所致 应收账款 392,412,118.80 285,965,826.98 37.22% 主要系公司持续推进设备验收使得期末余额增加所致 预付款项 18,407,682.83 42,772,667.55 -56.96% 主要系本期末预付材料采购款减少所致 存货 224,703,627.65 500,618,635.40 -55.11% 主要系在公司前瞻性的市场策略下，公司与客户的订单交付履约顺畅，较好地控制了存货水平所致 其他非流动金融资产 45,000,000.00 30,000,000.00 50.00% 主要系本期增加债务工具投资所致 短期借款 953,833,705.11 641,396,816.34 48.71% 主要系本期为了维持公司稳健运营及供应链安全，扩大短期借款规模所致 应付票据 12,925,912.55 117,003,716.55 -88.95% 主要系本期为了维持公司稳健运营及供应链安全，兑付较多供应商款项使得期末余额减少所致 应付账款 226,429,439.48 522,971,287.90 -56.70% 主要系本期为了维持公司稳健运营及供应链安全，兑付较多供应商款项使得期末余额减少所致 合同负债 76,970,780.90 204,173,827.28 -62.30% 主要系期末预收客户设备款余额减少所致 一年内到期的非流动负债 22,019,042.11 10,147,374.97 116.99% 主要系重分类至一年内到期的长期借款增加所致 其他流动负债 5,794,369.58 22,842,240.66 -74.63% 主要系期末合同负债余额减少、相应重分类至其他流动负债的待转销项税额减少所致 长期借款 58,038,518.42 20,022,622.57 189.86% 主要系本期公司为了优化融资结构，适当增加长期借款规模所致 股本 155,038,368.00 110,388,986.00 40.45% 主要系本期资本公积转增股本所致 2、利润表项目重大变动情况 单位：元 利润表项目 年初至报告期末 上年同期数 增减幅度 原因分析 税金及附加 9,257,867.13 5,138,996.81 80.15% 主要系本期缴纳增值税增加使得城建、教育费附加上升所致 管理费用 24,011,235.46 66,631,115.66 -63.96% 主要系上期计提股权激励费用使得历史同期发生额较大所致 财务费用 16,857,624.75 8,854,581.28 90.38% 主要系本期借款规模扩大、银行利息支出增 加所致 其他收益 10,739,707.57 5,887,533.36 82.41% 主要系本期增值税加计抵减及即征即退增加所致 投资收益 -5,512,153.33 -3,723,631.96 -48.03% 主要系本期对联营企业和合营企业的投资损失增加所致 信用减值损失 -23,389,850.42 -14,596,361.47 -60.24% 主要系本期计提的应收账款坏账准备增加所致 资产减值损失 -37,804,447.62 -14,843,775.51 -154.68% 主要系本期计提的存货跌价准备增加所致 3、现金流量表项目重大变动情况 单位：元 现金流量表项目 年初至报告期末 上年同期数 增减幅度 原因分析 经营活动产生的现金流量净额 -375,243,411.03 -39,718,060.73 -844.77% 主要系本期为了维持公司稳健运营及供应链安全，支付供应商款项大幅上升所致 投资活动产生的现金流量净额 -49,130,555.65 12,443,230.40 -494.84% 主要系本期在建工程和对外非流动金融资产投资增加所致 筹资活动产生的现金流量净额 439,010,350.05 73,652,154.47 496.06% 主要系本期对供应商支付大幅上升，为维持营运资本，增加筹资活动现金流入所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 23,994 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 苏州元颉昇企业管理咨询有限公司 境内非国有法人 25.58% 39,657,240 0 质押 1,344,000 宁波科骏企业管理咨询中心（有限合伙） 境内非国有法人 6.90% 10,697,540 0 不适用 0 戴军 境内自然人 4.25% 6,593,408 6,593,408 质押 5,180,000 夏承周 境内自然人 3.99% 6,185,020 0 不适用 0 李洁 境内自然人 3.64% 5,648,536 0 不适用 0 王宏军 境内自然人 1.42% 2,197,802 2,197,802 不适用 0 王墨 境内自然人 1.24% 1,925,000 0 不适用 0 基本养老保险基金一二零三组合 其他 1.04% 1,610,810 0 不适用 0 香港中央结算有限公司 境外法人 0.91% 1,416,607 0 不适用 0 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 其他 0.72% 1,123,636 0 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 苏州元颉昇企业管理咨询有限公司 39,657,240 人民币普通股 39,657,240 宁波科骏企业管理咨询中心（有限合伙） 10,697,540 人民币普通股 10,697,540 夏承周 6,185,020 人民币普通股 6,185,020 李洁 5,648,536 人民币普通股 5,648,536 王墨 1,925,000 人民币普通股 1,925,000 基本养老保险基金一二零三组合 1,610,810 人民币普通股 1,610,810 香港中央结算有限公司 1,416,607 人民币普通股 1,416,607 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 1,123,636 人民币普通股 1,123,636 中国银行股份有限公司－鹏华高质量增长混合型证券投资基金 762,635 人民币普通股 762,635 招商银行股份有限公司－华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金 594,140 人民币普通股 594,140 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司实际控制人戴军、控股股东苏州元颉昇企业管理咨询有限公司、股东宁波科骏企业管理咨询中心(有限合伙)三位股东为一致行动人。除此之外，未知公司上述股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 股东王墨通过普通证券账户持有公司0股，通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司1,925,000股，合计1,925,000股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股