罗博特科：2022年三季度报告
证券代码：300757证券简称：罗博特科公告编号：2022-080 罗博特科智能科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2022年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 215,129,678.08 -44.52% 561,466,189.41 -36.12% 归属于上市公司股东的净利润（元） 27,299,455.87 998.52% 1,059,360.90 -96.65% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 24,814,909.29 1,765.00% -3,859,548.99 -113.22% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 114,783,394.39 184.49% 基本每股收益（元/股） 0.25 1,150.00% 0.01 -96.67% 稀释每股收益（元/股） 0.25 1,150.00% 0.01 -96.67% 加权平均净资产收益率 3.28% 2.94% 0.13% -4.32% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,230,013,874.99 2,005,709,140.99 11.18% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 846,887,653.11 845,706,918.86 0.14% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 1,840,447.62 3,973,867.41 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 328,604.24 911,901.82 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 476,878.32 538,020.99 其他符合非经常性损益定义的损益项目 91,821.39 减：所得税影响额 58,183.78 388,955.44 少数股东权益影响额 （税后） 103,199.82 207,746.28 合计 2,484,546.58 4,918,909.89 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表项目重大变动情况 单位：元 项目 2022年9月30日 2022年1月1日 变动幅度 原因分析 货币资金 232,715,460.98 165,888,587.05 40.28% 主要系本期回款增加、部分现金管理产品收回所致 交易性金融资产 29,483,183.91 80,000,000.00 -63.15% 主要系部分结构性存款到期收回 应收款项融资 158,565,926.32 75,171,188.65 110.94% 主要系本期因客户回款增加，相应收到的票据增加所致 其他应收款 6,852,506.30 870,428.01 687.26% 主要系本期参与投标项目增加，相应支付的投标保证金增加 存货 510,812,004.17 312,977,638.86 63.21% 主要系本期随着在手订单增多，相应原材料储备、在产品增加所致 其他流动资产 25,799,299.82 16,273,856.00 58.53% 主要系本期采购增加，期末留抵增值税相应增加 在建工程 20,434,678.50 11,976,773.89 70.62% 主要系本期工程项目投入增加所致 应付票据 82,631,498.22 247,043,487.82 -66.55% 主要系本期支付部分到期应付票据，强化供应链管理，期末余额减少 应付账款 393,867,921.86 146,217,236.46 169.37% 主要系本期随着订单增加相应加大原材料采购所致 合同负债 234,282,102.40 137,579,615.14 70.29% 主要系本期订单增加，预收的设备款项相应增加 应交税费 6,020,439.14 3,395,762.13 77.29% 主要系本期业务规模扩大，子公司加工费对应的应交增值税相应增加所致 其他应付款 18,710,625.77 10,114,274.61 84.99% 主要系随着订单增加，业务规模扩大，物流等费用相应增加 一年内到期的非流动负债 115,378.52 20,494,837.60 -99.44% 主要系本期现金流优化、提前偿还部分借款，期末余额相应减少 其他流动负债 24,481,187.89 14,656,547.28 67.03% 主要系期末预收设备款对应的税金增加 长期借款 30,011,666.87 60,059,353.73 -50.03% 主要系本期现金流优化、提前偿还部分借款 2、利润表项目重大变动情况 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 变动幅度 原因分析 营业收入 561,466,189.41 878,973,788.00 -36.12% 主要系去年下半年因行业因素订单下降，加之受上半年受疫情影响，订单交付延后，本期收入成本均有所下降 营业成本 422,697,164.25 709,458,927.69 -40.42% 研发费用 47,004,104.11 31,300,657.10 50.17% 主要系本期行业工艺路径更新，公司产品、技术迭代升级，相应加大研发投入 其他收益 8,706,230.09 3,990,970.06 118.15% 主要系本期收到的政府补助增加 投资收益 -365,283.11 2,761,910.63 -113.23% 主要系本期权益法核算的长期股权投资 收益减少 信用减值损失 -1,117,323.63 -10,077,573.57 -88.91% 主要系本期部分长账龄款项收回使得坏账准备减少 资产减值损失 -19,453,395.48 -28,603,319.43 -31.99% 主要系随着营销策略及成本管控加强，部分存货跌价准备转回 所得税费用 -110,033.50 2,977,456.16 -103.70% 主要系存在以前年度可弥补亏损，本期所得税费用减少 3、现金流量表项目重大变动情况 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 变动幅度 原因分析 销售商品、提供劳务收到的现金 605,665,631.38 362,727,725.06 66.98% 主要系本期回款增加，回款支付结构改善所致 收到其他与经营活动有关的现金 6,571,560.66 17,539,370.41 -62.53% 主要系本期收回的保证金减少 收到其他与投资活动有关的现金 408,566,768.48 70,359,414.86 480.69% 主要系本期现金流改善，公司现金管理规模增加 支付其他与投资活动有关的现金 357,117,092.64 — — 投资支付的现金 — 15,000,000.00 -100.00% 主要系本期未新增投资性项目 偿还债务支付的现金 523,447,880.00 240,010,000.00 118.09% 主要系本期现金流改善，提前偿还部分借款 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 6,202 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 苏州元颉昇企业管理咨询有限公司 境内非国有法人 27.38% 30,264,000.00 质押 11,778,000.00 上海科骏投资管理中心（有限合伙） 境内非国有法人 7.97% 8,805,400.00 夏承周 境内自然人 7.42% 8,196,000.00 李洁 境内自然人 6.95% 7,676,792.00 戴军 境内自然人 4.26% 4,709,577.00 4,709,577.00 徐龙 境内自然人 2.07% 2,287,400.00 中国工商银行股份有限公司－易方达新经济灵活配置混合型证券投资基金 其他 1.90% 2,097,300.00 中国银行股份有限公司－华夏高端制造灵活配置混合型证券投资基金 其他 1.67% 1,843,710.00 上海能骏创业投资中心（有 境内非国有法人 1.56% 1,722,920.00 限合伙）中国工商银行股份有限公司－易方达科翔混合型证券投资基金 其他 1.47% 1,620,300.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 苏州元颉昇企业管理咨询有限公司 30,264,000.00 人民币普通股 30,264,000.00 上海科骏投资管理中心（有限合伙） 8,805,400.00 人民币普通股 8,805,400.00 夏承周 8,196,000.00 人民币普通股 8,196,000.00 李洁 7,676,792.00 人民币普通股 7,676,792.00 徐龙 2,287,400.00 人民币普通股 2,287,400.00 中国工商银行股份有限公司－易方达新经济灵活配置混合型证券投资基金 2,097,300.00 人民币普通股 2,097,300.00 中国银行股份有限公司－华夏高端制造灵活配置混合型证券投资基金 1,843,710.00 人民币普通股 1,843,710.00 上海能骏创业投资中心（有限合伙） 1,722,920.00 人民币普通股 1,722,920.00 中国工商银行股份有限公司－易方达科翔混合型证券投资基金 1,620,300.00 人民币普通股 1,620,300.00 易方达基金－中国人寿保险股份有限公司－分红险－易方达国寿股份成长股票型组合单一资产管理计划（可供出售） 1,362,531.00 人民币普通股 1,362,531.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 未知公司上述股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》（中国证券监督管理委员会令第35号）规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 无 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：罗博特科智能科技股份有限公司 2022年09月30日 单位：元 项目 2022年9月30日 2022年1月1日 流动资产： 货币资金 232,71
