ST峡创：2024年三季度报告

证券代码：300300证券简称：ST峡创公告编号：2024-052 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海峡创新互联网股份有限公司2024年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 18,912,871.23 9.74% 87,887,194.58 7.85% 归属于上市公司股东的净利润（元） -23,773,503.92 45.39% -52,037,861.50 55.96% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -35,300,900.05 -91.69% -67,092,721.42 2.31% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 1,166,740.51 -91.64% 基本每股收益（元/股） -0.04 33.33% -0.08 55.56% 稀释每股收益（元/股） -0.04 33.33% -0.08 55.56% 加权平均净资产收益率 -16.16% -12.71% -32.03% 0.47% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,136,539,752.49 1,211,220,518.65 -6.17% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 136,803,914.73 188,460,248.14 -27.41% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -86,624.25 -24,789.23 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 27,030.25 27,030.25 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 -35,933.63 364,919.44 主要系交易性金融资产公允价值变动损益及处置其他非流动金融资产取得的投资收益。 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 1,031,688.89 2,941,688.89 主要系收取资金占用费，详见公司于2022年11月2日在巨潮资讯网披露的《关于重大合同进展的公告》。 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 9,020,000.00 9,020,000.00 主要系收回部分已计提坏账的其他应收款。 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,571,234.87 2,726,010.57 合计 11,527,396.13 15,054,859.92 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 单位：元 资产负债表科目 2024年9月30日 2024年1月1日 变动幅度 变动原因 货币资金 12,410,146.61 33,167,984.04 -62.58% 主要系本报告期内因外部原因各项目进度受到影响，项目回款周期拉长，导致公司货币资金大幅减少。 应收款项融资 0.00 621,563.00 -100.00% 主要系本报告期内银行承兑汇票到期承兑。 预付款项 9,727,774.09 6,147,333.64 58.24% 主要系预付采购款增加。 其他应收款 15,281,210.57 24,481,201.00 -37.58% 主要系本报告期内收到退回的履约保证金。 存货 26,567,762.88 12,971,068.55 104.82% 主要系合同履约成本增加。 在建工程 0.00 757,527.81 -100.00% 主要系本报告期内达到预定可使用状态转固定资产。 使用权资产 7,813,358.87 32,925,469.99 -76.27% 主要系本报告期内终止部分房屋租赁合同。 无形资产 64,642.55 134,074.33 -51.79% 主要系年初至报告期期末累计摊销增加。 长期待摊费用 1,135,396.88 8,456,753.39 -86.57% 主要系年初至报告期期末关停部分影院，长期待摊费用减少。 预收款项 722,660.92 420,412.34 71.89% 主要系年初至报告期期末预收租金增加。 一年内到期的非流动负债 2,068,329.52 13,500,309.61 -84.68% 主要系本报告期内终止部分房屋租赁合同。 其他流动负债 921,836.29 504,873.13 82.59% 主要系待转销项税增加。 租赁负债 6,338,941.80 33,400,626.84 -81.02% 主要系本报告期内终止部分房屋租赁合同。 库存股 0.00 33,392,919.87 -100.00% 主要系注销库存股，详见公司于2024年1月30日在巨潮资讯网披露的《关于回购股份注销完成暨股份变动公告》。 少数股东权益 3,612,609.44 517,695.57 597.83% 主要系本报告期内新增合资子公司。 利润表科目 2024年1-9月 2023年1-9月 变动幅度 变动原因 销售费用 3,794,020.07 7,181,601.34 -47.17% 主要系本报告期内修理费和推广宣传费减少。 财务费用 42,523,536.36 23,810,053.65 78.59% 主要系本报告期内贷款利息费用增加。 其他收益 27,030.25 309,507.90 -91.27% 主要系公司收到的政府补助减少。 公允价值变动收益 -190,889.36 -45,816,232.13 99.58% 主要系交易性金融资产公允价值变动损益。 信用减值损失 11,647,307.46 -7,921,602.48 -247.03% 主要系本报告期内应收款项信用减值损失较上年同期减少。 资产减值损失 913,357.70 -8,391,500.41 -110.88% 主要系本报告期内计提合同资产减值准备减少。 资产处置收益 -24,789.23 -1,810,299.30 98.63% 主要系年初至报告期期末影城业务相关资产处置损失减少。 营业外收入 3,519,644.56 2,176,577.09 61.71% 主要系本报告期内公司收到法院判决违约金收入。 营业外支出 793,633.99 1,210,315.77 -34.43% 主要系本报告期内公司行政处罚支出。 所得税费用 -1,825,228.35 -4,428,180.40 58.78% 主要系本报告期末确认递延所得税资产较期初减少，导致递延所得税费用增加。 现金流量表科目 2024年1-9月 2023年1-9月 变动幅度 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 1,166,740.51 13,948,078.66 -91.64% 主要系本报告期内公司销售回款金额减少。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 23,318 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 平潭创新股权投资合伙企业（有限合伙） 国有法人 16.00% 106,689,174 0 不适用 0 吴艳 境内自然人 9.83% 65,574,821 0 质押 34,628,989 冻结 47,096,013 浙江赋飞科技有限公司 境内非国有法人 2.99% 19,951,763 0 质押 19,951,763 李廷祥 境内自然人 0.90% 5,995,688 0 不适用 0 苏怡煜 境内自然人 0.68% 4,511,746 0 不适用 0 赵静明 境内自然人 0.62% 4,109,500 0 不适用 0 赵丽芳 境内自然人 0.60% 3,999,200 0 不适用 0 上海广文投资管理有限公司－广文价值发现1期证券投资基金 其他 0.51% 3,388,881 0 不适用 0 黄晓昕 境内自然人 0.49% 3,260,000 0 不适用 0 黄移珠 境内自然人 0.43% 2,888,900 0 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 平潭创新股权投资合伙企业（有限合伙） 106,689,174 人民币普通股 106,689,174 吴艳 65,574,821 人民币普通股 65,574,821 浙江赋飞科技有限公司 19,951,763 人民币普通股 19,951,763 李廷祥 5,995,688 人民币普通股 5,995,688 苏怡煜 4,511,746 人民币普通股 4,511,746 赵静明 4,109,500 人民币普通股 4,109,500 赵丽芳 3,999,200 人民币普通股 3,999,200 上海广文投资管理有限公司－广 3,388,881 人民币普通股 3,388,881 文价值发现1期证券投资基金黄晓昕 3,260,000 人民币普通股 3,260,000 黄移珠 2,888,900 人民币普通股 2,888,900 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中：（1）吴艳与浙江赋飞科技有限公司的实际控制人王麒诚先生系夫妻关系；（2）其余股东之间，公司未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 无 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 曾志勇 21,000 21,000 高管锁定股 按照高管股份管理的相关规定 俞晶 19,950 6,650 26,600 高管锁定股 按照高管股份管理的相关规定 叶兴波 17,250 17,250 高管锁定股 按照高管股份管理的相关规定 王维山 22,500 22,500 高管锁定股 按照高管股份管理的相关规定 林庆华 18,000 18,000 高管锁定股 按照高管股份管理的相关规定 合计 98,700 56,250 6,650 49,100 -- -- 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 公司发生的其他重大事项已作为临时公告披露，以下为相关查询索引及披露日期