德龙汇能：2024年三季度报告

证券代码：000593证券简称：德龙汇能公告编号：2024-052 德龙汇能集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人吕涛、主管会计工作负责人秦亮及会计机构负责人(会计主管人员)陈嘉熙声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 428,043,896.95 13.37% 1,279,354,290.30 10.38% 归属于上市公司股东的净利润（元） 11,355,508.32 -47.63% 42,335,688.00 -24.77% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 12,102,165.66 -42.34% 39,064,735.53 -26.78% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 128,388,686.08 -42.59% 基本每股收益（元/股） 0.032 -47.54% 0.119 -24.20% 稀释每股收益（元/股） 0.032 -47.54% 0.119 -24.20% 加权平均净资产收益率 1.31% 减少0.58个百分点 4.93% 减少0.05个百分点 项目 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,031,777,097.05 2,095,147,072.62 -3.02% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 870,109,399.20 847,679,031.73 2.65% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -125,974.82 -89,843.33 各子公司固定资产处置损益。 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 133,348.62 1,152,031.71 收到的各项政府奖励、补贴等。 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -781,609.68 2,435,177.58 主要是报告期子公司将无法支付的应付款项核销，和支付合同补偿金，以及为支持森林防火进行公益性捐赠支出，共同影响所致。 减：所得税影响额 12,104.54 190,174.46 少数股东权益影响额（税后） -39,683.08 36,239.03 合计 -746,657.34 3,270,952.47 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债变动情况： 单位：元 项目 2024年9月30日 2023年12月31日 增减额 增减幅度 增减变动原因 货币资金 169,835,750.24 275,237,984.55 -105,402,234.31 -38.29% 主要是报告期归还银行贷款所致。 应收账款 160,571,445.29 116,947,926.25 43,623,519.04 37.30% 主要是报告期大力开拓市场，燃气供应相关应收款增加所致。 合同资产 22,679,576.53 13,764,234.51 8,915,342.02 64.77% 主要是按进度确认的应收工程款增加所致。 应付职工薪酬 2,557,616.69 3,760,588.57 -1,202,971.88 -31.99% 主要是报告期支付了上年末计提的职工薪酬所致。 一年内到期的非流动负债 59,342,516.57 156,408,597.73 -97,066,081.16 -62.06% 主要是归还一年内到期的长期借款所致。 其他流动负债 7,935,766.63 5,508,018.95 2,427,747.68 44.08% 主要是报告期末待转销项税较年初增加所致。 专项储备 295,016.20 136,330.52 158,685.68 116.40% 是报告期公司计提的安全生产费多于使用所致。 2、经营成果变动情况： 单位：元 项目 2024年1-9月 2023年1-9月 增减额 增减幅度 增减变动原因 研发费用 217,989.32 1,393,889.19 -1,175,899.87 -84.36% 是报告期精细化管理子公司减少非必要的研发投入所致。 投资收益（损失以“－”号填列） -2,380,843.16 -509,421.35 -1,871,421.81 -367.36% 主要是报告期权益法核算的参股公司利润同比减少所致。 信用减值损失（损失以“-”号填列） -5,178,441.75 -1,719,001.72 -3,459,440.03 -201.25% 主要是报告期计提信用减值损失同比增加所致。 资产减值损失（损失以“-”号填列） 46,838.73 46,838.73 100.00% 是报告期子公司处置固定资产转回已计提减值损失所致。 资产处置收益（损失以“-”号填列） 70,228.77 23,294.62 46,934.15 201.48% 主要是报告期各子公司固定资产处置收益同比增加所致。 营业外支出 1,019,102.35 2,099,164.46 -1,080,062.11 -51.45% 主要是上年同期子公司为支持地方教育事业发展进行公益性捐赠所致。 少数股东损益 2,709,219.76 -1,797,070.44 4,506,290.20 250.76% 主要是报告期少数股东取得的净利润较上年同期增加所致。 3、现金流量变动情况： 单位：元 项目 2024年1-9月 2023年1-9月 增减额 增减幅度 增减变动原因 经营活动产生的现金流量净额 128,388,686.08 223,622,566.58 -95,233,880.50 -42.59% 主要是上年同期收购子公司股权后按约定收回历史往来款，本期无此项；报告期票据保证金同比增加；剔除此两项影响，报告期经营活动现金流量净额呈正增长。 投资活动产生的现金流量净额 -42,018,595.48 -251,922,162.62 209,903,567.14 83.32% 主要是上年同期支付了收购盛能燃气股权款。 筹资活动产生的现金流量净额 -183,402,553.26 -52,418,945.68 -130,983,607.58 -249.88% 主要是报告期控制贷款规模，偿还银行借款所致。 现金及现金等价物净增加额 -97,032,462.66 -80,718,541.72 -16,313,920.94 -20.21% 主要是报告期票据保证金同比增加，对外投资活动同比减少，同时为控制融资成本，按计划归还银行借款等共同影响所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 31,676 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 北京顶信瑞通科技发展有限公司 境内非国有法人 32.00% 114,761,828 0 质押 86,000,000 天津大通投资集团有限公司 境内非国有法人 10.80% 38,732,528 0 质押 38,540,000 冻结 38,732,528 张秀芝 境内自然人 0.49% 1,743,200 0 不适用 0 深圳能源集团股份有限公司 国有法人 0.43% 1,540,000 0 不适用 0 胡曙光 境内自然人 0.43% 1,533,800 0 不适用 0 王林 境内自然人 0.39% 1,400,000 0 不适用 0 北京数字光影管理咨询有限公司 境内非国有法人 0.36% 1,300,100 0 不适用 0 牛旭 境内自然人 0.31% 1,111,300 0 不适用 0 张刚 境内自然人 0.29% 1,041,000 0 不适用 0 庞金安 境内自然人 0.29% 1,030,400 0 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 北京顶信瑞通科技发展有限公司 114,761,828 人民币普通股 114,761,828 天津大通投资集团有限公司 38,732,528 人民币普通股 38,732,528 张秀芝 1,743,200 人民币普通股 1,743,200 深圳能源集团股份有限公司 1,540,000 人民币普通股 1,540,000 胡曙光 1,533,800 人民币普通股 1,533,800 王林 1,400,000 人民币普通股 1,400,000 北京数字光影管理咨询有限公司 1,300,100 人民币普通股 1,300,100 牛旭 1,111,300 人民币普通股 1,111,300 张刚 1,041,000 人民币普通股 1,041,000 庞金安 1,030,400 人民币普通股 1,030,400 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司控股股东北京顶信瑞通科技发展有限公司与上述股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人；尚未收到上述其他股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的说明。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） （1）股东王林通过普通证券账户持有0股，通过中泰证券股份有 限公司客户信用交易担保证券账户持有股份1,400,000股，实际合计持有1,400,000股； （2）股东牛旭通过普通证券账户持有2,500股，通过长城证券股份 有限公司客户信用交易担保证券账户持有股份1,108,800股，实际合计持有1,111,300股； 备注：前10名股东中，公司回购专用账户“德龙汇能集团股份有限公司回购专用证券账户”期末持有的普通股数量为3,226,800股，占公司目前已发行总股本的0.8998%。按规定不纳入前10名股东列示。 截至报告期末，本公司控股股东北京顶信瑞通科技发展有限公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司将其持有的本公司86,000,000.00股质押给渤海银行股份有限公司天津分行，质押期限从2024年4月3日起至双方申请解冻为止，目前尚未解冻。上述股份占其所持本公司股份总数的74.94%，占本公司总股本的23.98%。 股东天津大通投资集团有限公司持有本公司股份38,732,528股，其中：38,540,000股已分次质押给上海浦东发展银行天津分行，质押期限从2018年10月8日起至双方申请解除质押为止，目前尚未解除质押。累计被冻结股份合计 38,732,528股；累计被轮候冻结股份合计423,651,750股，占其所持股份比例1