德龙汇能：2022年三季度报告

证券代码：000593证券简称：德龙汇能公告编号：2022-043 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 德龙汇能集团股份有限公司2022年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 334,905,150.56 -9.16% 1,051,027,407.89 -2.46% 归属于上市公司股东的净利润（元） 15,297,306.52 -30.90% 33,822,171.18 -13.88% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 14,739,571.46 -18.00% 31,454,712.71 -8.35% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 96,638,174.27 -3.15% 基本每股收益（元/股） 0.0427 -30.87% 0.0943 -13.88% 稀释每股收益（元/股） 0.0427 -30.87% 0.0943 -13.88% 加权平均净资产收益率 1.42% 减少0.24个百分点 3.16% 减少0.68个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,168,975,996.09 2,162,049,265.82 0.32% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,086,004,133.87 1,052,073,376.75 3.23% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -25,881.36 主要是各子公司固定资产处置损益。 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 645,491.33 1,479,107.41 是收到的各项政府奖励、补贴等。 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 81,767.22 1,380,013.14 主要是报告期子公司收到合同补偿款，以及将无法支付的应付款项收账所致。 减：所得税影响额 121,779.33 389,168.90 少数股东权益影响额（税后） 47,744.16 76,611.82 合计 557,735.06 2,367,458.47 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债变动情况： 单位：元 项目 2022年9月30日 2021年12月31日 增减额 增减幅度 增减变动原因 其他应收款 7,635,694.95 16,220,032.39 -8,584,337.44 -52.92% 主要是报告期子公司提前归还售后回租融资租赁款收回保证金所致。 合同资产 13,723,009.99 20,602,070.66 -6,879,060.67 -33.39% 是报告期项目结算致合同资产减少。 其他流动资产 9,829,927.45 22,993,466.15 -13,163,538.70 -57.25% 主要是报告期各子公司享受国家增值税留抵退税政策，待抵扣增值税减少所致。 使用权资产 2,451,545.73 4,069,302.34 -1,617,756.61 -39.76% 是报告期公司摊销预付的租金及部分租赁资产退租共同影响所致。 短期借款 258,531,742.09 432,052,238.40 -173,520,496.31 -40.16% 主要是报告期公司调整贷款结构，减少短期借款所致。 应付票据 61,000,000.00 1,000,000.00 60,000,000.00 6000.00% 是报告期子公司开具银行承兑汇票所致。 应付职工薪酬 3,617,718.70 6,436,491.55 -2,818,772.85 -43.79% 是报告期各子公司发放上年绩效考核工资所致。 应交税费 16,377,003.38 28,498,781.70 -12,121,778.32 -42.53% 主要是报告期末应交增值税和企业所得税较年初减少所致。 一年内到期的非流动负债 29,048,821.92 29,048,821.92 100.00% 是报告期末将子公司一年内到期长期借款列报到此项目。 其他流动负债 5,404,861.03 8,768,721.69 -3,363,860.66 -38.36% 是报告期末待转销项税较年初减少所致。 长期借款 308,439,047.94 214,443,821.92 93,995,226.02 43.83% 是报告期公司调整贷款结构，增加长期借款规模所致。 长期应付款 29,977,887.06 69,549,609.39 -39,571,722.33 -56.90% 是报告期子公司提前归还售后回租融资租赁款所致。 专项储备 111,871.51 3,285.57 108,585.94 3304.93% 是报告期公司计提的安全生产费计提多于使用所致。 未分配利润 40,561,618.26 6,739,447.08 33,822,171.18 501.85% 是报告期实现归属于母公司所有者的利润增加所致。 2、经营成果变动情况： 单位：元 项目 2022年1-9月 2021年1-9月 增减额 增减幅度 增减变动原因 研发费用 2,153,867.08 1,664,326.65 489,540.43 29.41% 是报告期子公司天津睿成和苏州德运通研发投入增加所致。 投资收益（损失以“－”号填列） -431,358.88 2,673,181.38 -3,104,540.26 -116.14% 主要是报告期对联营企业金石石化按权益法核算的投资收益同比减少所致。 信用减值损失（损失以“-”号填列） 1,875,044.97 6,485,689.40 -4,610,644.43 -71.09% 主要是上年同期子公司睿恒能源转回对河北磐睿能源科技有限公司应收债权计提的减值准备所致。 资产处置收益（损失以“-”号填列） -26,348.72 -347.53 -26,001.19 -7481.71% 主要是报告期各子公司固定资产处置损失同比增加所致。 营业外收入 2,010,331.63 1,035,646.44 974,685.19 94.11% 主要是报告期子公司收到合同补偿款及将无法支付应付款项收账所致。 营业外支出 220,542.20 536,901.17 -316,358.97 -58.92% 主要是上年同期子公司支付合同补偿款所致。 少数股东损益 -635,893.76 4,147,832.96 -4,783,726.72 -115.33% 主要是报告期少数股东取得的净利润较上年同期减少所致。 3、现金流量变动情况： 单位：元 项目 2022年1-9月 2021年1-9月 增减额 增减幅度 增减变动原因 经营活动产生的现金流量净额 96,638,174.27 99,784,158.58 -3,145,984.31 -3.15% 主要是报告期购买商品、接受劳务支付的现金和销售商品、提供劳务收到的现金均同比减少，收到税费返还和支付税费同比增加，以及享受延迟缴纳社保费用政策等致使支付给职工及为职工支付的现金同比减少，共同影响所致。 投资活动产生的现金流量净额 -29,443,089.78 -20,028,542.56 -9,414,547.22 -47.01% 主要是报告期各子公司购建长期资产支付的现金同比增加及子公司收到政府管网改造资金，共同影响所致。 筹资活动产生的现金流量净额 -102,393,045.74 -53,341,197.04 -49,051,848.70 -91.96% 主要是报告期调整贷款规模和贷款利率，银行借款净流入同比大幅减少，和支付融资性售后回租租赁款及偿付借款利息均同比减少，共同影响所致。 现金及现金等价物净增加额 -35,197,961.25 26,414,418.98 -61,612,380.23 -233.25% 主要是报告期筹资活动、投资活动和经营活动现金流量净额均同比减少，共同影响所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 62,587 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 北京顶信瑞通科技发展有限公司 境内非国有法人 32.00% 114,761,828.00 质押 91,800,000.00 天津大通投资集团有限公司 境内非国有法人 10.80% 38,732,528.00 质押 38,540,000.00 冻结 38,732,528.00 汝嘉逸 境内自然人 4.14% 14,835,321.00 北京数字光影管理咨询有限公司 境内非国有法人 0.52% 1,881,300.00 深圳能源集团股份有限公司 国有法人 0.43% 1,540,000.00 MERRILLLYNCHINTERNATIONAL 境外法人 0.33% 1,170,699.00 UBSAG 境外法人 0.32% 1,156,439.00 宋曦 境内自然人 0.30% 1,088,100.00 李朝波 境内自然人 0.30% 1,059,700.00 JPMORGANCHASEBANK,NATIONALASSOCIATION 境外法人 0.26% 924,818.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 北京顶信瑞通科技发展有限公司 114,761,828.00 人民币普通股 114,761,828.00 天津大通投资集团有限公司 38,732,528.00 人民币普通股 38,732,528.00 汝嘉逸 14,835,321.00 人民币普通股 14,835,321.00 北京数字光影管理咨询有限公司 1,881,300.00 人民币普通股 1,881,300.00 深圳能源集团股份有限公司 1,540,000.00 人民币普通股 1,540,000.00 MERRILLLYNCHINTERNATIONAL 1,170,699.00 人民币普通股 1,170,699.00 UBSAG 1,156,439.00 人民币普通股 1,156,439.00 宋曦 1,088,100.00 人民币普通股 1,088,100.00 李朝波 1,059,700.00 人民币普通股 1,059,700.00 JPMORGANCHASEBANK,NATIONALASSOCIATION 924,818.00 人民币普通股 924,818.00