溯联股份：2024年三季度报告

证券代码：301397证券简称：溯联股份公告编号：2024-045 重庆溯联塑胶股份有限公司2024年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 309,478,008.17 24.74% 838,525,253.91 23.63% 归属于上市公司股东的净利润（元） 37,676,474.19 12.65% 108,576,286.31 -2.00% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 33,178,277.43 3.68% 101,300,624.87 3.36% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -29,336,380.45 63.18% 基本每股收益（元/股） 0.38 15.15% 0.91 -31.58% 稀释每股收益（元/股） 0.38 15.15% 0.91 -31.58% 加权平均净资产收益率 1.92% 0.16% 5.57% -4.78% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,466,777,683.27 2,298,850,775.50 7.30% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,934,587,065.99 1,955,528,134.24 -1.07% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -35,689.70 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 4,399,525.79 主要系增值税进项税加计扣除 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 5,298,638.09 4,124,371.55 主要系自有闲置资金理财收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 6,735.63 84,771.59 减：所得税影响额 807,176.96 1,297,317.79 合计 4,498,196.76 7,275,661.44 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 单位：元 资产负债表项目 2024年9月30日 2024年1月1日 增减变动 重大变动说明 货币资金 732,272,948.69 994,907,664.69 -26.40% 主要系新增结构性存款、2023年度现金分红 交易性金融资产 267,432,280.20 90,101,188.70 196.81% 主要系新增结构性存款 应收票据 3,460,736.97 19,677,663.47 -82.41% 主要系质押票据减少 预付款项 11,770,416.83 3,505,399.13 235.78% 主要系预付材料款增加 其他应收款 7,472,077.58 623,606.05 1,098.20% 主要系应收利息增加 存货 345,669,477.51 209,133,996.68 65.29% 主要系公司主营业务收入增加和子公司原材料和库存产品增加 其他流动资产 16,327,856.97 1,411,380.72 1056.87% 主要系公司留抵进项税增加 在建工程 115,819,933.78 41,417,180.25 179.64% 主要系子公司新厂房建设支出增加 使用权资产 9,511,540.49 1,688,656.08 463.26% 主要系子公司厂房租赁期延长 无形资产 62,841,878.82 38,840,112.31 61.80% 主要系子公司新厂房购置土地 长期待摊费用 5,729,748.61 1,795,073.81 219.19% 主要系子公司开办费摊销 其他非流动资产 114,951,656.17 174,221,010.43 -34.02% 主要系各工厂长期资产购置预付款减少 应付票据 0.00 26,100,171.46 -100.00% 主要系公司自开承兑汇票减少 应付账款 250,532,742.84 197,770,316.81 26.68% 主要系公司购买材料货款增加 合同负债 320,990.44 1,717,316.62 -81.31% 主要系客户预收账款减少 应付职工薪酬 13,207,299.62 25,081,893.58 -47.34% 主要系支付上一年度计提的年终绩效工资 应交税费 2,985,370.83 14,992,269.21 -80.09% 主要系支付上一年度计提的所得税和本年度享受进项税加计扣除优惠政策 一年内到期的非流动负债 4,124,716.02 1,135,559.57 263.23% 主要系应付租赁款项增加 其他流动负债 41,728.76 223,251.16 -81.31% 主要系待转销项税额减少 租赁负债 5,255,592.91 572,318.28 818.30% 主要系子公司厂房租赁期延长 利润表项目 2024年1-9月 2023年1-9月 增减变动 重大变动说明 营业收入 838,525,253.91 678,232,045.56 23.63% 主要系市场占有率增加，主营业务收入增加 营业成本 640,720,617.46 468,262,015.54 36.83% 主要系主营业务收入增加 财务费用 -14,798,506.39 -3,304,885.80 -347.78% 主要系募集资金和自有闲置资金现金进行管理获得收益 其他收益 7,516,620.31 13,496,995.89 -44.31% 主要系增值税进项税加计扣除 投资收益（损失以“－”号填列） 3,899,546.42 -1,067,487.80 465.30% 主要系自有闲置资金现金管理获得收益 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 31,091.50 -5,935.65 623.81% 主要系交易性金融资产变动 信用减值损失（损失以“-”号填列） -2,848,855.95 -5,204,005.67 -45.26% 主要系商业承兑汇票减少 资产减值损失（损失以“-”号填列） -1,463,800.50 -191,573.91 664.09% 主要系存货增加，计提存货跌价准备增加 资产处置收益（损失以“-”号填列） 131,378.98 1,281,953.52 -89.75% 主要系本期资产处置减少 营业外收入 317,588.27 149,686.66 112.17% 主要系质量索赔收入 营业外支出 243,357.68 60,372.00 303.10% 主要系对外捐赠 现金流量表项目 2024年1-9月 2023年1-9月 增减变动 重大变动说明 经营活动产生的现金流量净额 -29,336,380.45 -79,676,712.15 63.18% 主要系销售商品、提供劳务收到的现金增加 投资活动产生的现金流量净额 -873,337,293.86 -410,318,347.36 -112.84% 主要系新的生产基地投资建设和购买理财产品增加 筹资活动产生的现金流量净额 81,609,157.81 1,130,449,106.97 -92.78% 主要系上年同期募集资金到账 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 14,556 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 韩宗俊 境内自然人 31.40% 37,656,000 37,656,000 不适用 0 韩啸 境内自然人 21.79% 26,136,000 26,136,000 不适用 0 广东温氏投资有限公司－温氏成长壹号（珠海）股权投资合伙企业（有限合伙） 其他 2.88% 3,456,000 0 不适用 0 邱力泉 境内自然人 2.68% 3,214,311 0 不适用 0 周庭诲 境内自然人 2.27% 2,718,794 0 不适用 0 张兴堂 境内自然人 2.25% 2,700,000 0 不适用 0 王海容 境内自然人 1.70% 2,042,820 0 不适用 0 重庆生众投资管理有限公司－宁波梅山保税港区众力锐赢创业投资合伙企业（有限合伙） 其他 1.43% 1,716,000 0 不适用 0 广东同茂富民投资管理合伙企业（有限合伙）－同茂定增2号私募证券投资基金 其他 1.00% 1,200,713 0 不适用 0 黄加咏 境内自然人 0.60% 724,400 0 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 广东温氏投资有限公司－温氏成长壹号（珠海）股权投资合伙企业（有限合伙） 3,456,000 人民币普通股 3,456,000 邱力泉 3,214,311 人民币普通股 3,214,311 周庭诲 2,718,794 人民币普通股 2,718,794 张兴堂 2,700,000 人民币普通股 2,700,000 王海容 2,042,820 人民币普通股 2,042,820 重庆生众投资管理有限公司－宁波梅山保税港区众力锐赢创业投资合伙企业（有限合伙） 1,716,000 人民币普通股 1,716,000 广东同茂富民投资管理合伙企业（有限合伙）－同茂定增2号私募证券投资基金 1,200,713 人民币普通股 1,200,713 黄加咏 724,400 人民币普通股 724,400 唐国贞 720,000 人民币普通股 720,000 瞿毅然 360,000 人民币普通股 360,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 股东邱力泉除通过普通证券账户持有3,197,200股外,还通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有17,111股，实际合计持有3,214,311股。 前10名股东、前10名无限售条件股东中存在回购专户的特别说明：截至本报告期末，重庆溯联塑胶股份有限公司回购专用证券账户持有数量1,103,390股，持股比例0.92%。按照相关规定，回购专户不纳入前十名股东列示。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不