溯联股份：2023年三季度报告

证券代码：301397证券简称：溯联股份公告编号：2023-021 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆溯联塑胶股份有限公司2023年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 248,101,026.60 22.81% 678,232,045.56 20.38% 归属于上市公司股东的净利润（元） 33,446,212.79 -9.30% 110,792,585.58 10.81% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 32,000,756.45 -10.82% 98,003,067.82 -0.08% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -79,676,712.15 -219.63% 基本每股收益（元/股） 0.33 -33.01% 1.33 0.00% 稀释每股收益（元/股） 0.33 -33.01% 1.33 0.00% 加权平均净资产收益率 1.76% -4.96% 10.35% -8.97% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,167,370,649.15 990,601,944.50 118.79% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,915,569,615.79 620,420,111.31 208.75% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 1,288,199.77 1,279,140.30 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 210,000.00 13,479,500.00 主要系收到重庆市江北区金融工作办公室的上市扶持资金12,660,000.00元 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 54,480.38 92,820.21 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 44,352.60 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 147,856.72 133,182.48 其他符合非经常性损益定义的损益项目 17,495.89 减：所得税影响额 255,080.53 2,256,973.72 合计 1,445,456.34 12,789,517.76 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： ☑适用□不适用 其他符合非经常性损益定义的损益项目年初至报告期期末金额17,495.89元主要系收到个税手续费返还。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 单位：元 资产负债表项目 2023年9月30日 2023年1月1日 同比增减 重大变动说明 货币资金 1,070,788,094.65 90,209,748.84 1087.00% 主要系公司上市募集资金 应收票据 20,488,122.08 57,000,792.02 -64.06% 主要系票据结构发生变化 应收款项融资 193,246,148.66 60,354,282.68 220.19% 主要系票据结构发生变化 预付款项 1,301,837.16 915,680.03 42.17% 主要系材料预付款增加 其他应收款 1,462,732.99 696,483.48 110.02% 主要系客户押金、保证金增加 其他流动资产 6,491,297.10 226,971.04 2759.97% 主要系留抵进项税增加 在建工程 26,816,278.65 14,737,424.62 81.96% 主要系新设备、新厂房投入增加 其他非流动资产 47,574,878.86 25,502,818.46 86.55% 主要系新厂房、新设备预付款增加 短期借款 7,500,000.00 42,500,000.00 -82.35% 主要系归还银行短期借款 应付票据 44,131,381.87 81,775,257.62 -46.03% 主要系票据结构发生变化 合同负债 1,195,777.14 290,612.53 311.47% 主要系厂房租期延续 应付职工薪酬 9,804,210.08 20,976,473.41 -53.26% 主要系支付2022年绩效工资 应交税费 12,664,047.89 22,958,752.34 -44.84% 主要系完成2022年所得税汇算清缴并支付 一年内到期的非流动负债 4,530,097.24 15,515,200.70 -70.80% 主要系归还一年内到期的银行长期借款 其他流动负债 168,358.88 37,779.63 345.63% 主要系待转销销项税额增加 长期借款 7,000,000.00 -100.00% 主要系归还银行长期借款 实收资本(或股本) 100,040,000.00 75,030,000.00 33.33% 主要系IPO新股发行 资本公积 1,235,662,993.90 76,357,638.29 1518.26% 主要系IPO新股发行 利润表项目 2023年1-9月 2022年1-9月 同比增减 重大变动说明 管理费用 38,312,311.06 25,973,954.38 47.50% 主要系上市费用增加 研发费用 37,032,145.46 22,391,738.71 65.38% 主要系新产品、新材料开发大幅增加 财务费用 -3,304,885.80 1,686,427.06 -295.97% 主要系利息收入增加、利息支出减少 其他收益 13,496,995.89 1,341,117.22 906.40% 主要系收到江北区上市补贴12,660,000.00元 投资收益（损失以“-”号填列） -1,067,487.80 -70,912.95 -1405.35% 主要系票据贴现利息增加 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -5,935.65 -42,962.80 86.18% 主要系公司持有的交易性金融资产价值增加 信用减值损失（损失以“-”号填列） -5,204,005.67 639,107.58 914.26% 主要系商业承兑汇票增加以致计提的信用损失增加 资产减值损失（损失以“-”号填列） -191,573.91 -4,327,501.43 -95.57% 主要系公司加强了存货管理 资产处置收益 1,281,953.52 -26,752.35 4891.93% 主要系处理公司闲置资产 营业外收入 149,686.66 508,338.16 -70.55% 主要系供应商索赔收入减少 现金流量表项目 2023年1-9月 2022年1-9月 同比增减 重大变动说明 经营活动产生的现金流量净额 -79,676,712.15 66,604,044.44 -219.63% 主要系研发投入、采购、税收、应收票据增加 投资活动产生的现金流量净额 -410,318,347.36 -97,344,690.48 -321.51% 主要系募集资金进行现金管理 筹资活动产生的现金流量净额 1,130,449,106.97 26,083,171.38 4234.02% 主要系公司上市募集资金 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 20,504 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 韩宗俊 境内自然人 31.37% 31,380,000 31,380,000 韩啸 境内自然人 21.77% 21,780,000 21,780,000 周庭诲 境内自然人 3.24% 3,240,000 3,240,000 广东温氏投资有限公司－新兴温氏成长壹号股权投资合伙企业（有限合伙） 其他 2.88% 2,880,000 2,880,000 深圳同创伟业资产管理股份有限公司－深圳南海成长同赢股权投资基金（有限合伙） 其他 2.88% 2,880,000 2,880,000 邱力泉 境内自然人 2.83% 2,831,400 2,830,000 王海容 境内自然人 2.40% 2,400,000 2,400,000 张兴堂 境内自然人 2.25% 2,250,000 2,250,000 重庆生众投资管理有限公司－宁波梅山保税港区众力锐赢创业投资合伙企业（有限合伙） 其他 1.43% 1,430,000 1,430,000 陈小坚 境内自然人 0.76% 764,451 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 陈小坚 764,451 人民币普通股 764,451 廉健 684,828 人民币普通股 684,828 周成河 506,200 人民币普通股 506,200 福建红移投资管理有限公司－红金一期证券投资基金 270,024 人民币普通股 270,024 崔放平 269,740 人民币普通股 269,740 MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONALPLC. 244,101 人民币普通股 244,101 中国银行股份有限公司－博时产业优选灵活配置混合型证券投资基金 238,011 人民币普通股 238,011 焦治 236,000 人民币普通股 236,000 中国银行股份有限公司－华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金 210,287 人民币普通股 210,287 中国国际金融股份有限公司 203,523 人民币普通股 203,523 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知前10名股东之间、前10名无限售流通股股东之间以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 股东邱力泉通过普通证券账户持有2,830,000股,通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,400股，合计持有2,831,400股。股东廉健通过普通证券账户持有525,986股,通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有158,842股，合计持有684,828股。股东周成河通过普通证券账户持有376,200股,通过中信证券（山东）有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有130,000股，合计持有506,200股。股东焦治通过普通证券账户持有0股,通过华福证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有236,000股，合计持有236,000股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限