济川药业：湖北济川药业股份有限公司2024年第三季度报告

证券代码：600566证券简称：济川药业 湖北济川药业股份有限公司2024年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人曹龙祥、主管会计工作负责人严宏泉及会计机构负责人（会计主管人员）奚建宏保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度 (%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度 (%) 营业收入 1,770,734,301.23 -7.18 5,805,134,511.20 -11.19 归属于上市公司股东的净利润 564,522,598.46 -6.58 1,902,829,554.86 -2.13 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 518,796,572.39 -10.69 1,699,286,089.74 -7.06 经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 1,739,512,698.34 -39.17 基本每股收益（元/股） 0.617 -6.52 2.071 -2.45 稀释每股收益（元/股） 0.617 -6.23 2.071 -2.27 加权平均净资产收益率（%） 4.14 减少0.85个 百分点 13.69 减少2.45个百 分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 变动幅度(%) 总资产 18,151,776,184.80 18,143,694,578.52 0.04 归属于上市公司股东的所有者权益 14,071,197,838.78 13,349,441,189.41 5.41 注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 （二）非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 本期金额 年初至报告期末金额 说明 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 65,941.25 -36,410.58 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 4,096,699.50 120,802,321.55 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 49,387,794.03 117,187,514.15 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 262,057.96 1,462,540.30 减：所得税影响额 8,082,277.84 35,868,308.06 少数股东权益影响额（税后） 4,188.82 4,192.24 合计 45,726,026.07 203,543,465.12 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认 定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用√不适用 （三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 -39.17 主要系销售回笼减少，以及购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 40,113 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 江苏济川控股集团有限公司 境内非国有 法人 416,757,360 45.22 0 无 西藏济川企业管理有限公司 境内非国有 法人 100,000,000 10.85 0 无 曹龙祥 境内自然人 46,838,458 5.08 0 无 香港中央结算有限公司 其他 35,424,658 3.84 0 未知 郭伟松 境内自然人 12,027,300 1.30 0 未知 荆州市古城国有投资有限责任公司 国有法人 11,126,102 1.21 0 未知 浙江义乌市檀真投资管理合伙企业（有限合伙）－正心成长私募证券投资基金 其他 6,848,600 0.74 0 未知 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 其他 6,071,447 0.66 0 未知 全国社保基金一一六组合 其他 4,786,227 0.52 0 未知 全国社保基金四零六组合 其他 4,544,800 0.49 0 未知 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 江苏济川控股集团有限公司 416,757,360 人民币普 通股 416,757,360 西藏济川企业管理有限公司 100,000,000 人民币普 通股 100,000,000 曹龙祥 46,838,458 人民币普 通股 46,838,458 香港中央结算有限公司 35,424,658 人民币普 通股 35,424,658 郭伟松 12,027,300 人民币普 通股 12,027,300 荆州市古城国有投资有限责任公司 11,126,102 人民币普 通股 11,126,102 浙江义乌市檀真投资管理合伙企业（有限合伙）－正心成长私募证券投资基金 6,848,600 人民币普通股 6,848,600 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 6,071,447 人民币普通股 6,071,447 全国社保基金一一六组合 4,786,227 人民币普 通股 4,786,227 全国社保基金四零六组合 4,544,800 人民币普 通股 4,544,800 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司前十名股东中，济川控股、西藏济川、曹龙祥为一致行动人。其他股东与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系、一致行动人的情况，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系、一致行动人的情况。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 无 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 √适用□不适用 单位:股 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 股东名称（全称） 期初普通账户、信用账户持股 期初转融通出借股份且尚未归还 期末普通账户、信用账户持股 期末转融通出借股份且 尚未归还 数量合计 比例 （%） 数量合计 比例 （%） 数量合计 比例 （%） 数量合计 比例 （%） 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 1,992,047 0.22 596,600 0.06 6,071,447 0.66 0 0 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用√不适用 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用□不适用 公司于2024年7月22日召开了第十届董事会第十次会议、第十届监事会第十次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过集中竞价交易方式回购部分公司股份，用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购的资金总额不低于人民币2,500万元（含）且不超过人民币5,000万元（含），回购价格不超过人民币48元/股 （含）。回购股份实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。具体 内容详见公司于2024年7月23日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的 《湖北济川药业股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告暨回购报告书》 （公告编号：2024-037）。 截至2024年9月30日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购180,500股，占公司总股 本的比例为0.02%，购买的最高价为29.00元/股、最低价为27.29元/股，已支付的总金额为人 民币5,004,978元（不含交易费用）。 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号 ——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务。 四、季度财务报表 （一）审计意见类型 □适用√不适用 （二）财务报表 合并资产负债表2024年9月30日 编制单位：湖北济川药业股份有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目 2024年9月30日 2023年12月31日 流动资产： 货币资金 6,523,063,316.84 7,737,982,810.08 结算备付金拆出资金交易性金融资产 5,178,324,677.36 3,178,269,912.54 衍生金融资产应收票据 48,559,072.45 46,303,867.35 应收账款 1,869,130,364.31 2,726,519,334.50 应收款项融资 689,176.80 8,789,389.16 预付款项 45,616,100.73 25,616,914.08 应收保费应收分保账款 应收分保合同准备金其他应收款 16,543,203.81 14,990,086.58 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 663,699,165.37 490,078,167.24 其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 4,372,620.67 6,879,370.04 流动资产合计 14,349,997,698.34 14,235,429,851.57 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产 448,376,393.18 393,971,897.60 投资性房地产 5,336,188.42 5,895,065.70 固定资产 2,588,283,747.68 2,732,099,754.66 在建工程 164,895,558.35 186,978,071.91 生产性生物资产油气资产使用权资产 3,297,925.19 3,394,786.26 无形资产 303,494,575.93 305,005,924.30 其中：数据资源开发支出 10,824,984.80 10,691,329.08 其中：数据资源商誉 167,303,834.11 167,303,834.11 长期待摊费用 1,216,058.45 递延所得税资产 32,912,499.71 45,446,473.13 其他非流动资产 77,052,779.09 56,261,531.75 非流动资产合计 3,801,778,486.46 3,908,264,726.95 资产总计 18,151,776,184.80 18,143,694,578.52 流动负债： 短期借款 1,179,732,881.96 1,043,077,468.32 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债 应付票据 425,664,084.21 446,318,006.90 应付账款 1,274,02