中孚实业：河南中孚实业股份有限公司2024年第三季度报告

证券代码：600595证券简称：中孚实业 河南中孚实业股份有限公司 2024年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人马文超先生、主管会计工作负责人郎刘毅女士及会计机构负责人（会计主管人员）张哲先生保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变 动幅度(%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度 (%) 营业收入 5,738,893,543.43 15.74 16,732,989,259.85 22.65 归属于上市公司股东的净利润 283,837,885.33 -25.25 727,279,535.07 -8.37 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 263,894,052.83 -25.57 688,420,803.14 -8.96 经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 778,569,933.65 -22.67 基本每股收益（元/股） 0.07 -30.00 0.18 -10.00 稀释每股收益（元/股） 0.07 -30.00 0.18 -10.00 加权平均净资产收益率（%） 1.98 -0.93 5.16 -1.11 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 24,577,233,489.43 23,114,076,256.62 6.33 归属于上市公司股东的所有者权益 14,524,845,989.58 13,680,029,375.98 6.18 注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 （二）非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 本期金额 年初至报告期末金额 说明 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 49,003.65 418,129.58 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 16,544,425.73 35,415,021.65 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 15,261,446.51 21,664,530.78 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 1,366,976.72 3,516,591.87 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -7,624,018.12 -22,903,397.96 其他符合非经常性损益定义的损益项目 801,115.62 2,564,552.88 减：所得税影响额 2,145,283.31 3,679,384.14 少数股东权益影响额（税后） 4,309,834.30 -1,862,687.27 合计 19,943,832.50 38,858,731.93 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认 定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用√不适用 （三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 基本每股收益_本报告期 -30.00 主要为原材料价格上涨导致利润下降所致 稀释每股收益_本报告期 -30.00 货币资金 44.76 主要为本期银行承兑汇票保证金增加所致 应收账款 67.10 主要为本期铝加工产品销量增加所致 应收款项融资 135.51 主要为本期销售产品收到的银行承兑汇票增加所致 预付款项 73.35 主要为本期购买原材料支付款项增加所致 在建工程 67.21 主要为年产15万吨UBC合金铝液项目、二期供热工程项目等投资增加所致 短期借款 100.20 主要为本期铝精深加工产品产销量增加后流资占用所需 应付票据 103.64 主要为本期签发银行承兑汇票增加所致 应付职工薪酬 -35.73 主要为支付上年末应付工资所致 应交税费 111.01 主要为期末应交所得税增加所致 其他应付款 -81.30 主要为本期支付股权收购款所致 营业成本 30.50 主要为本期铝加工产品销量增加、子公司广元市林丰铝电有限公司和广元中孚高精铝材有限公司电价上涨及氧化铝价格上涨所致 其他收益 159.84 主要为本期增值税加计抵减增加所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 84,437 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 无 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 河南豫联能源集团有限责任公司 境内非国 有法人 811,248,821 20.23 0 质押 667,027,160 河南中孚实业股份有限公司破产企业财产处置专用账户 其他 274,665,609 6.85 0 无 河南怡诚创业投资集团有限公司 境内非国 有法人 270,390,935 6.74 0 质押 15,000,000 河南豫联能源集团有限责任公司－河南豫联能源集团有限责任公司非公开发行2018年可交换公司债券（第一期）质押专户 其他 216,000,000 5.39 0 无 嘉兴航富股权投资合伙企业（有限合伙） 其他 185,000,000 4.61 0 无 中国长城资产管理股份有限公司 国有法人 60,519,066 1.51 0 无 巩义市国有资产投资经营有限公司 国有法人 58,712,500 1.46 0 无 河南豫联能源集团有限责任公司－河南豫联能源集团有限责任公司非公开发行2018年可交换公司债券（第二期）质押专户 其他 50,000,000 1.25 0 无 华融金融租赁股份有限公司 国有法人 43,530,412 1.09 0 无 光大兴陇信托有限责任公司－光信·光禄·天纾1号集合资金信托计划 其他 43,056,490 1.07 0 无 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种 类 数量 河南豫联能源集团有限责任公司 811,248,821 人民币普通股 811,248,821 河南中孚实业股份有限公司破产企业财产处置专用账户 274,665,609 人民币普通股 274,665,609 河南怡诚创业投资集团有限公司 270,390,935 人民币普通股 270,390,935 河南豫联能源集团有限责任公司－河南豫联能源集团有限责任公司非公开发行2018年可交换公司债券（第一期）质押专户 216,000,000 人民币普通股 216,000,000 嘉兴航富股权投资合伙企业（有限合伙） 185,000,000 人民币普通股 185,000,000 中国长城资产管理股份有限公司 60,519,066 人民币普通股 60,519,066 巩义市国有资产投资经营有限公司 58,712,500 人民币普通股 58,712,500 河南豫联能源集团有限责任公司－河南豫联能源集团有限责任公司非公开发行2018年可交换公司债券（第二期）质押专户 50,000,000 人民币普通股 50,000,000 华融金融租赁股份有限公司 43,530,412 人民币普通股 43,530,412 光大兴陇信托有限责任公司－光信·光禄·天纾1号集合资金信托计划 43,056,490 人民币普通股 43,056,490 上述股东关联关系或一致行动的说明 河南豫联能源集团有限责任公司合计持有公司1,077,248,821股股份，其中“河南豫联能源集团有限责任公司”持有公司811,248,821股股份，“河南豫联能源集团有限责任公司－河南豫联能源集团有限责任公司非公开发行2018年可交换公司债券（第一期）质押专户”持有公司216,000,000股股份，“河南豫联能源集团有限责任公司－河南豫联能源集团有限责任公司非公开发行2018年可交换公司债券（第二期）质押专户”持有公司50,000,000股股份。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 无 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用√不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用√不适用 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用□不适用 2024年第三季度，公司借助“绿色低碳高端铝材”竞争优势，积极应对市场变化，核心业务铝及铝精深加工经营情况如下： 1、电解铝业务。2024年第三季度较2024年第二季度相比，电解铝行业出现电解铝价格环比下降、氧化铝价格环比上升市场情形，公司一是利用广元地区丰水期有利电价，降低能源消费价格，提升盈利能力；二是加强与相关方沟通，提升能源供给稳定性，保障电解铝业务产能利用率高位运行。2024年第三季度，公司实现电解铝产量18.29万吨；2024年前三季度，公司累计实现电解铝产量54.82万吨。 2、铝精深加工业务。2024年第三季度，公司铝精深加工实现销量15.74万吨，同比增长19.78%；其中出口销量10.13万吨，同比增长83.15%。2024年前三季度，公司铝精深加工累计销量47.29万吨，同比增长36.05%；其中出口销量30.29万吨，同比增长88.04%。 3、再生铝业务。公司年产50万吨铝循环再生项目首期年产15万吨UBC合金液项目已进入试运行阶段，并向公司铝精深加工项目提供产品。 四、季度财务报表 （一）审计意见类型 □适用√不适用 （二）财务报表 编制单位：河南中孚实业股份有限公司 合并资产负债表 2024年9月30日 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目 2024年9月30日 2023年12月31日 流动资产： 货币资金 1,291,055,272.25 891,880,581.53 结算备付金拆出资金交易性金融资产 19,142,000.00 23,444,965.00 衍生金融资产应收票据应收账款 1,743,611,679.60 1,043,483,710.74 应收款项融资 506,718,319.91 215,156,503.67 预付款项 563,017,868.43 324,791,307.81 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 147,249,105.58 125,784,265.26 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 2,540,268,741.76 2,367,145,954.85 其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 167,693,625.40 156,260,268.64 流动资产合计 6,978,756,612.93 5,147,947,557.50 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款 136,342,131.97 145,533,194.74 长期股权投资 81,686,675.16 83,975,345.11 其他权益工具投资 2,636,210.00 2,636,210.00