中孚实业：河南中孚实业股份有限公司2023年第一季度报告

证券代码：600595证券简称：中孚实业 河南中孚实业股份有限公司 2023年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人马文超、主管会计工作负责人郎刘毅及会计机构负责人（会计主管人员）张哲保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入 4,042,567,175.79 -15.31 归属于上市公司股东的净利润 199,394,565.65 -52.94 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 188,274,820.52 -51.83 经营活动产生的现金流量净额 293,521,490.94 5.90 基本每股收益（元/股） 0.05 -54.55 稀释每股收益（元/股） 0.05 -54.55 加权平均净资产收益率（%） 1.63 减少2.78个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 23,283,029,317.63 24,191,370,420.54 -3.75 归属于上市公司股东的所有者权益 12,347,982,087.11 12,116,403,652.71 1.91 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本期金额 非流动资产处置损益 -242,420.66 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 6,340,197.26 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 5,370,267.95 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -623,726.04 其他符合非经常性损益定义的损益项目 2,061,897.50 减：所得税影响额 1,328,976.10 少数股东权益影响额（税后） 457,494.78 合计 11,119,745.13 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 货币资金 -43.71 主要为本期银行承兑汇票保证金减少所致 交易性金融资产 581.68 主要为本期铝期货投资增加所致 应收款项融资 70.72 主要为本期销售商品收到的银行承兑汇票增加所致 短期借款 41.99 主要为本期新增借款所致 应付票据 -52.39 主要为本期银行承兑汇票减少所致 应付职工薪酬 -64.67 主要为支付上年末应付工资所致 应交税费 47.65 主要为本期应交增值税增加所致 管理费用 56.97 主要为本期摊销股权激励费用所致 研发费用 -62.20 主要为本期研发材料投入减少所致 其他收益 -73.78 主要为本期收到政府补助减少所致 公允价值变动损益 121.49 主要为本期铝期货收益增加所致 信用减值损失 33.62 主要为本期计提坏账损失减少所致 资产减值损失 -45.62 主要为本期计提存货跌价损失增加所致 营业外收入 -82.30 主要为去年同期核销长期挂账应付款所致 所得税 -65.46 主要为本期子公司广元市林丰铝电有限公司盈利减少所致 筹资活动产生的现金流量净额 -95.49 主要为去年同期股票处置收到现金增加所致 投资活动产生的现金流量净额 -1,202.79 主要为本期支付四川中孚科技发展有限公司股权转让款所致 其他应付款 -38.12 合同负债 35.63 主要为本期预收铝产品款增加所致 其他流动负债 31.23 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 71,199 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 不适用 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 河南豫联能源集团有限责任公司 境内非国有法人 811,248,821 20.21 0 冻结 811,248,821 河南中孚实业股份有限公司破产企业财产处置专用账户 其他 290,312,814 7.23 0 无 河南怡诚创业投资集团有限公司 境内非国有法人 270,390,935 6.74 0 质押 15,000,000 河南豫联能源集团有限责任公司－河南豫联能源集团有限责任公司非公开发行2018年可交换公司债券（第一期）质押专户 其他 216,000,000 5.38 0 冻结 216,000,000 嘉兴航富股权投资合伙企业（有限合伙） 其他 185,000,000 4.61 0 无 中银金融资产投资有限公司 国有法人 74,856,196 1.86 0 无 上海佶照商务信息咨询合伙企业（有限合伙） 其他 67,000,000 1.67 0 无 工银金融资产投资有限公司 国有法人 61,250,620 1.53 0 无 中国长城资产管理股份有限公司 国有法人 60,519,066 1.51 0 无 巩义市国有资产投资经营有限公司 国有法人 58,712,500 1.46 0 无 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 河南豫联能源集团有限责任公司 811,248,821 人民币普通股 811,248,821 河南中孚实业股份有限公司破产企业财产处置专用账户 290,312,814 人民币普通股 290,312,814 河南怡诚创业投资集团有限公司 270,390,935 人民币普通股 270,390,935 河南豫联能源集团有限责任公司－河南豫联能源集团有限责任公司非公开发行2018年可交换公司债券（第一期）质押专户 216,000,000 人民币普通股 216,000,000 嘉兴航富股权投资合伙企业（有限合伙） 185,000,000 人民币普通股 185,000,000 中银金融资产投资有限公司 74,856,196 人民币普通股 74,856,196 上海佶照商务信息咨询合伙企业（有限合伙） 67,000,000 人民币普通股 67,000,000 工银金融资产投资有限公司 61,250,620 人民币普通股 61,250,620 中国长城资产管理股份有限公司 60,519,066 人民币普通股 60,519,066 巩义市国有资产投资经营有限公司 58,712,500 人民币普通股 58,712,500 上述股东关联关系或一致行动的说明 河南豫联能源集团有限责任公司持有公司811,248,821股股份，“河南豫联能源集团有限责任公司－河南豫联能源集团有限责任公司非公开发行2018年可交换公司债券（第一期）质押专户”持有公司216,000,000股股份，“河南豫联能源集团有限责任公司－河南豫联能源集团有限责任公司非公开发行2018年可交换公司债券（第二期）质押专户”持有公司50,000,000股股份，前述三者为一致行动人，合计持有公司1,077,248,821股股份。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 无 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用√不适用 四、季度财务报表 (一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 编制单位:河南中孚实业股份有限公司 合并资产负债表 2023年3月31日 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2023年3月31日 2022年12月31日 流动资产： 货币资金 1,185,764,665.45 2,106,404,181.41 结算备付金拆出资金交易性金融资产 29,031,051.93 4,258,737.58 衍生金融资产应收票据应收账款 562,283,466.15 683,405,543.54 应收款项融资 475,822,302.20 278,708,653.90 预付款项 434,689,738.14 426,470,062.81 应收保费应收分保账款 应收分保合同准备金其他应收款 190,856,246.07 181,344,208.98 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 2,237,651,158.25 2,193,332,776.97 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 158,675,578.63 183,968,998.74 流动资产合计 5,274,774,206.82 6,057,893,163.93 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款 143,141,363.26 142,456,127.08 长期股权投资 75,150,734.64 89,931,791.82 其他权益工具投资 2,636,210.00 2,636,210.00 其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 14,327,932,856.84 14,508,570,185.55 在建工程 610,372,318.70 520,167,916.09 生产性生物资产油气资产使用权资产 28,700.00 114,800.00 无形资产 2,577,307,702.54 2,593,279,449.15 开发支出商誉长期待摊费用 40,292,885.29 41,809,432.45 递延所得税资产 203,068,139.54 211,887,144.47 其他非流动资产 28,324,200.00 22,624,200.00 非流动资产合计 18,008,255,110.81 18,133,477,256.61 资产总计 23,283,029,317.63 24,191,370,420.54 流动负债： 短期借款 70,857,779.17 49,903,750.00 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债 516,447.00 516,447.00 衍生金融负债应付票据 756,155,903.99 1,588,393,541.91 应付账款 1,609,031,021.32 1,806,465,832.06 预收款项 合同负债 493,775,697.57 364,049,071.84 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 61,445,823.43 173,914,186.88 应交税费 58,664,975.33 39,731,498.99 其他应付款 560,625,453.38 905,984,995.40 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债 1,222,238,508.94 1,049,350,142.98 其他流动负债 59,907,007.22 45,649,697.35 流动负债合计 4,893,218,617.35 6,023,959,164.41 非流动负债： 保险合同准备金长期借款 1,289,985,607.20 1,289,985,607.20 应付债券其中：优先股 永续债 租赁负债 28,700.00 114,800.00 长期应付款 1,743,196,368.2