金科环境：金科环境：2024年第三季度报告

证券代码：688466证券简称：金科环境 金科环境股份有限公司 2024年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变 动幅度(%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度 (%) 营业收入 148,711,999.58 4.25 393,389,198.98 -0.88 归属于上市公司股东的净利润 13,700,067.12 -27.23 45,265,776.59 -27.46 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 11,902,896.60 -34.04 40,298,523.99 -33.25 经营活动产生的现金流量净额 34,140,675.52 不适用 44,565,464.24 9.58 基本每股收益（元/股） 0.11 -26.67 0.37 -27.45 稀释每股收益（元/股） 0.11 -26.67 0.37 -27.45 加权平均净资产收益率（%） 1.18 减少0.49 个百分点 3.90 减少1.74个 百分点 研发投入合计 7,738,290.24 -11.31 19,711,563.36 -1.09 研发投入占营业收入的比例（%） 5.20 减少0.92 个百分点 5.01 减少0.01个 百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 2,197,847,954.45 2,120,624,835.50 3.64 归属于上市公司股东的所有者权益 1,138,241,237.90 1,143,752,110.51 -0.48 注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 （二）非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 本期金额 年初至报告期末 金额 说明 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 -56,673.63 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 1,925,277.27 4,535,903.43 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 138,658.13 1,749,315.01 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应 享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 292,971.66 388,492.41 其他符合非经常性损益定义的损益项目减：所得税影响额 368,105.10 975,418.61 少数股东权益影响额（税后） 191,631.44 674,366.02 合计 1,797,170.52 4,967,252.60 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认 定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用√不适用 （三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 营业收入_年初至报告期末 -0.88 年初至报告期末，公司实现营业收入39,338.92万元， 同比减少0.88%。 (1)按业务类型划分：水处理技术解决方案本期实现收入19,197.67万元，占总收入比例为48.80%，同比减少23.34%，系水处理技术解决方案项目进展有所放缓所致。中长期业务收入占比持续提升，运维技术服务和污废水资源化产品生产与销售业务共实现收入20,068.61万元，占总收入比例为51.01%，同比增加37.52%，主要系本期公司运维技术服务项目增加，污废水资源化产品生产与销售项目水量增加。(2)按服务行业划分:公司ToB业务实现收入8,554.75万元，占总收入比例为21.75%，同比减少59.83%；ToG业务实现收入30,711.53万元，占总收入比例为78.07%，同比增加67.45%。(3)按服务领域划分：公司高品质饮用水领域实现收入12,555.80万元，占总收入比例为31.92%，同比增加33.55%；污废水资源化领域实现收入26,710.48万元，占总收入比例为67.90%，同比减少11.65%。 归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末 -27.46 年初至报告期末,归属上市公司股东净利润4,526.58万元，较上年同期减少27.46%，主要系公司加大国内及国外市场开拓力度，管理费用有所增加，以及水处理技术解决方案项目进展有所放缓。年初至报告期末营业毛利为14,503.51万元，同比减少4.56%，公司综合毛利率为36.87%，总体保持稳定。其中水处理技术解决方案项目毛利6,663.45万元，占总毛利的45.94%，同比减少30.41%。中长期业务方面，污废水资源化产品生产与销售和运维技术服务业务毛利7,781.23万元，占总毛利的53.65%，同比增加39.70%。 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末 -33.25 主要系归属于上市公司股东的净利润的减少。 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期 -34.04 主要系归属于上市公司股东的净利润的减少。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 4,174 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 包含转融通借出股份的限售股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 张慧春 境内自然人 31,070,700 25.24 0 0 无 0 VictoriousJoyWaterServicesLimited 境外法人 22,050,000 17.91 0 0 无 0 北控中科成环保集团有限公司 境内非国有 法人 21,150,000 17.18 0 0 无 0 CleanWaterHoldingsLimited 境外法人 5,951,700 4.83 0 0 无 0 刘丹枫 境内自然人 3,547,800 2.88 0 0 无 0 吴基端 境内自然人 2,948,400 2.39 0 0 无 0 沃赛男 境内自然人 1,195,852 0.97 0 0 无 0 吴海峰 境内自然人 959,827 0.78 0 0 无 0 上海厚坡私募基金管理有限公司－厚坡海明精选私募证券投资基金 境内非国有法人 799,773 0.65 0 0 无 0 邵琪 境内自然人 702,434 0.57 0 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 张慧春 31,070,700 人民币普通股 31,070,700 VictoriousJoyWaterServicesLimited 22,050,000 人民币普通股 22,050,000 北控中科成环保集团有限公司 21,150,000 人民币普通股 21,150,000 CleanWaterHoldingsLimited 5,951,700 人民币普通股 5,951,700 刘丹枫 3,547,800 人民币普通股 3,547,800 吴基端 2,948,400 人民币普通股 2,948,400 沃赛男 1,195,852 人民币普通股 1,195,852 吴海峰 959,827 人民币普通股 959,827 上海厚坡私募基金管理有限公司－厚坡海明精选私募证券投资基金 799,773 人民币普通股 799,773 邵琪 702,434 人民币普通股 702,434 上述股东关联关系或一致行动的说明 1.张慧春、李素波为公司实际控制人；李素波通过VictoriousJoyWaterServicesLimited间接持有公司股份；公司股东CleanWaterHoldingsLimited、刘丹枫、吴基端为公司实际控制人张慧春的一致行动人。2.公司实际控制人张慧春、李素波二人是夫妻关系；刘丹枫为公司董事、副总经理王同春配偶。 3.除此以外，公司未知其他前十名股东及其他前十名无限售股东之间是 否存在关联关系或一致行动关系。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 无 说明：上述前十大股东中不含公司回购专用账户，持股数量为964,873股。 公司2022年实施股份回购，根据相关规定，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立了股份回购专用证券账户，账户名称：金科环境股份有限公司回购专用证券账户，证券账户号码：B885175184；该账户仅用于回购公司股份。公司已于2023年2月2日完成本次回 购，实际回购公司股份964,873股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用√不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用√不适用 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用□不适用 公司作为水的深度处理和污废水资源化专家，报告期内持续深化“资源化、产品化、数字化”战略，坚持践行“通过资源化解决水污染、水短缺和水安全问题”的企业使命，围绕水处理“安全+高效”即“水质达标、水量达标、投资成本低、运行成本低”的核心目标，对软件及硬件产品持续研发迭代，不断提升装备产品智能化水平，为客户水系统提供智能运维软件及服务。 截止本报告期末，公司实现营业收入39,338.92万元，同比减少0.88%；实现归属上市公司股东净利润4,526.58万元，同比减少27.46%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4,029.85万元，同比减少33.25%；经营活动产生的现金流量净额4,456.55万元，同比增长9.58%。 （一）软件迭代与优化 报告期内，公司与武汉大学已正式签署合作协议，公司充分发挥在水处理工艺、水厂运维和数据积累等方面的优势，与武汉大学共同采用前沿的人工智能模型框架，进行新一代的运营预测决策模型开发，对智慧平台进行深度迭代与优化。目前，智慧平台的模型算法