华贸物流：港中旅华贸国际物流股份有限公司2024年第三季度报告

证券代码：603128证券简称：华贸物流 港中旅华贸国际物流股份有限公司2024年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变 动幅度(%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度 (%) 营业收入 5,817,175,705.45 51.54 14,417,229,426.79 38.64 归属于上市公司股东的净利润 169,348,902.16 -20.55 472,377,773.35 -16.31 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 169,454,189.75 -8.85 468,151,479.18 -11.72 经营活动产生的现金流 不适用 不适用 -141,895,496.93 不适用 量净额基本每股收益（元/股） 0.13 -18.75 0.36 -16.28 稀释每股收益（元/股） 0.13 -18.75 0.36 -16.28 加权平均净资产收益率（%） 2.83 减少0.79 个百分点 7.91 减少1.57个 百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 变动幅度(%) 总资产 10,572,756,219.87 9,653,475,515.17 9.52 归属于上市公司股东的所有者权益 6,058,061,656.45 5,853,147,148.47 3.50 注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 （二）非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 本期金额 年初至报告期末 金额 说明 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 -154,341.56 23,187.74 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 295,631.96 2,361,322.57 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 0.00 2,605,891.79 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -85,917.58 879,127.40 其他符合非经常性损益定义的损益项目减：所得税影响额 -132,009.89 -1,489,842.32 少数股东权益影响额（税后） -28,650.52 -153,393.01 合计 -105,287.59 4,226,294.17 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认 定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用√不适用 （三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 营业收入_年初至报告期末 38.64 一方面，华贸物流营销驱动战略持续发力，直接客户拓展取得较好成效。公司关注国内、国际两个市场，建立双向互通、协同营销机制，挖掘客户国内、国际业务延伸需求。2024年以来，已新设运营哈萨克斯坦、巴西、智利、哥伦比亚、 尼日利亚等海外网点，有效保障客户属地服务需求。另一方面，公司持续提升产品稳定性和覆盖面，海运总部统筹型合约运力合作模式持续推进，空运巩固欧洲线、美洲线等优势核心运力，增强产品组合能力。 营业收入_本报告期 51.54 一方面，华贸物流营销驱动战略持续发力，直接客户拓展取得较好成效。公司关注国内、国际两个市场，建立双向互通、协同营销机制，挖掘客户国内、国际业务延伸需求。2024年以来，已新设运营哈萨克斯坦、巴西、智利、哥伦比亚、尼日利亚等海外网点，有效保障客户属地服务需求。另一方面，公司持续提升产品稳定性和覆盖面，海运总部统筹型合约运力合作模式持续推进，空运巩固欧洲线、美洲线等优势核心运力，增强产品组合能力。 归属于上市公司股东的净利润 -16.31 年初至报告期末，一方面国际物流干线运力供给保持紧张的局面，导致运价出现大幅波动。干线成本的大幅波动使得公司整体业务毛利率相对下滑，另一方面公司推进海外网点布局，前期投入费用增加，导致净利润有所回落。 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -11.72 年初至报告期末，一方面国际物流干线运力供给保持紧张的局面，导致运价出现大幅波动。干线成本的大幅波动使得公司整体业务毛利率相对下滑，另一方面公司推进海外网点布局，前期投入费用增加，导致净利润有所回落。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 47,524 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 中国物流集团有限公司 国有法人 599,644,827 45.81 0 无 0 香港中央结算有限公司 境外法人 17,876,454 1.37 0 无 0 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪 其他 17,134,600 1.31 0 无 0 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪 其他 13,011,740 0.99 0 无 0 中国人寿财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品 其他 12,798,898 0.98 0 无 0 全国社保基金一零一组合 其他 11,610,837 0.89 0 无 0 基本养老保险基金八零八组合 其他 10,471,497 0.80 0 无 0 瑞众人寿保险有限责任公司－自有资金 其他 9,209,300 0.70 0 无 0 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 其他 9,039,862 0.69 0 无 0 基本养老保险基金一五零三一组合 其他 7,800,629 0.60 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 中国物流集团有限公司 599,644,827 人民币普通 股 599,644,827 香港中央结算有限公司 17,876,454 人民币普通 股 17,876,454 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪 17,134,600 人民币普通股 17,134,600 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪 13,011,740 人民币普通股 13,011,740 中国人寿财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品 12,798,898 人民币普通股 12,798,898 全国社保基金一零一组合 11,610,837 人民币普通 股 11,610,837 基本养老保险基金八零八组合 10,471,497 人民币普通 股 10,471,497 瑞众人寿保险有限责任公司－自有资金 9,209,300 人民币普通 股 9,209,300 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 9,039,862 人民币普通股 9,039,862 基本养老保险基金一五零三一组合 7,800,629 人民币普通 股 7,800,629 上述股东关联关系或一致行动的说明 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪、中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪同属于中国人寿保险股份有限公司。除此之外公司未知前10名无限售条件股东之间存在其它关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 无 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用√不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用√不适用 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用√不适用 四、季度财务报表 （一）审计意见类型 □适用√不适用 （二）财务报表 合并资产负债表2024年9月30日 编制单位：港中旅华贸国际物流股份有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目 2024年9月30日 2023年12月31日 流动资产： 货币资金 1,414,261,839.66 1,947,700,209.71 结算备付金 - - 拆出资金 - - 交易性金融资产 - - 衍生金融资产 - - 应收票据 191,284,196.81 167,605,138.45 应收账款 4,243,901,045.13 2,908,052,800.52 应收款项融资 50,554,068.59 60,254,030.78 预付款项 441,935,286.05 143,617,747.59 应收保费 - - 应收分保账款 - - 应收分保合同准备金 - - 其他应收款 858,283,734.45 1,026,323,749.80 其中：应收利息 - - 应收股利 - - 买入返售金融资产 - - 存货 72,596,411.38 20,409,224.58 其中：数据资源合同资产 143,889,281.44 201,942,864.53 持有待售资产 - - 一年内到期的非流动资产 - - 其他流动资产 28,876,583.62 25,735,983.35 流动资产合计 7,445,582,447.13 6,501,641,749.31 非流动资产： 发放贷款和垫款 - - 债权投资 - - 其他债权投资 - - 长期应收款 2,423,247.49 3,153,891.84 长期股权投资 750,201,676.79 726,881,825.87 其他权益工具投资 - - 其他非流动金融资产 - - 投资性房地产 65,330,300.00 65,330,300.00 固定资产 544,398,257.69 563,010,054.56 在建工程 170,37