华贸物流：港中旅华贸国际物流股份有限公司2024年第一季度报告

证券代码：603128证券简称：华贸物流 港中旅华贸国际物流股份有限公司2024年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入 3,882,870,739.80 31.67 归属于上市公司股东的净利润 166,495,375.01 -24.67 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 164,567,237.69 -23.72 经营活动产生的现金流量净额 -164,869,370.53 不适用 基本每股收益（元/股） 0.13 -23.53 稀释每股收益（元/股） 0.13 -23.53 加权平均净资产收益率（%） 2.80 -0.93 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 9,350,883,917.24 9,653,475,515.17 -3.13 归属于上市公司股东的所有者权益 6,019,743,751.60 5,853,147,148.47 2.85 (二)非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 本期金额 说明 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 267,464.32 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 1,526,417.27 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 791,494.85 减：所得税影响额 -642,444.12 少数股东权益影响额（税后） -14,795.00 合计 1,928,137.32 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认 定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 营业收入 31.67 本报告期，空海运业务量稳步上升，收入同步上涨。 归属于上市公司股东的净利润 -24.67 本报告期，一方面公司整体业务毛利率相对下滑，另一方面公司大力发展海外网点布局，前期投入费用增加，导致净利润有所回落。 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -23.72 本报告期，一方面公司整体业务毛利率相对下滑，另一方面公司大力发展海外网点布局，前期投入费用增加，导致净利润有所回落。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 47,316 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 中国物流集团有限公司 国有法人 599,644,827 45.81 0 无 0 华夏人寿保险股份有限公司－自有资金 其他 16,781,141 1.28 0 无 0 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪 其他 15,908,880 1.22 0 无 0 香港中央结算有限公司 境外法人 10,940,625 0.84 0 无 0 全国社保基金一零一组合 其他 10,335,137 0.79 0 无 0 中国农业银行股份有限公司－富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金 其他 8,580,680 0.66 0 无 0 基本养老保险基金八零八组合 其他 8,500,997 0.65 0 无 0 招商信诺人寿保险有限公司－传统 其他 7,435,370 0.57 0 无 0 基本养老保险基金一五零三一组合 其他 6,400,029 0.49 0 无 0 中国建设银行股份有限公司－万家人工智能混合型证券投资基金 其他 5,963,124 0.46 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种 类 数量 中国物流集团有限公司 599,644,827 人民币普通股 599,644,827 华夏人寿保险股份有限公司－自有资金 16,781,141 人民币普通股 16,781,141 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪 15,908,880 人民币普通股 15,908,880 香港中央结算有限公司 10,940,625 人民币普通股 10,940,625 全国社保基金一零一组合 10,335,137 人民币普通股 10,335,137 中国农业银行股份有限公司－富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金 8,580,680 人民币普通股 8,580,680 基本养老保险基金八零八组合 8,500,997 人民币普通股 8,500,997 招商信诺人寿保险有限公司－传统 7,435,370 人民币普通股 7,435,370 基本养老保险基金一五零三一组合 6,400,029 人民币普通股 6,400,029 中国建设银行股份有限公司－万家人工智能混合型证券投资基金 5,963,124 人民币普通股 5,963,124 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知前10名无限售条件股东之间存在其它关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 无 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用√不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用√不适用 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用√不适用 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 合并资产负债表2024年3月31日 编制单位:港中旅华贸国际物流股份有限公司 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2024年3月31日 2023年12月31日 流动资产： 货币资金 1,653,024,672.99 1,947,700,209.71 结算备付金 - - 拆出资金 - - 交易性金融资产 - - 衍生金融资产 - - 应收票据 230,694,985.14 167,605,138.45 应收账款 2,873,159,573.27 2,908,052,800.52 应收款项融资 50,554,068.59 60,254,030.78 预付款项 201,427,836.88 143,617,747.59 应收保费 - - 应收分保账款 - - 应收分保合同准备金 - - 其他应收款 1,102,693,765.51 1,026,323,749.80 其中：应收利息 - - 应收股利 - - 买入返售金融资产 - - 存货 55,177,942.54 20,409,224.58 其中：数据资源合同资产 - 201,942,864.53 持有待售资产 - - 一年内到期的非流动资产 - - 其他流动资产 23,119,201.69 25,735,983.35 流动资产合计 6,189,852,046.61 6,501,641,749.31 非流动资产： 发放贷款和垫款 - - 债权投资 - - 其他债权投资 - - 长期应收款 2,897,081.68 3,153,891.84 长期股权投资 752,486,170.95 726,881,825.87 其他权益工具投资 - - 其他非流动金融资产 - - 投资性房地产 65,330,300.00 65,330,300.00 固定资产 556,079,106.07 563,010,054.56 在建工程 92,575.74 - 生产性生物资产 - - 油气资产 - - 使用权资产 170,306,559.11 173,586,881.97 无形资产 164,474,373.84 166,353,801.46 其中：数据资源开发支出 - 448,321.94 其中：数据资源商誉 1,374,282,517.00 1,374,282,517.00 长期待摊费用 17,759,221.04 18,912,699.30 递延所得税资产 55,527,792.48 55,643,914.20 其他非流动资产 1,796,172.72 4,229,557.72 非流动资产合计 3,161,031,870.63 3,151,833,765.86 资产总计 9,350,883,917.24 9,653,475,515.17 流动负债： 短期借款 400,282,621.78 400,316,172.00 向中央银行借款 - - 拆入资金 - - 交易性金融负债 750,000.00 750,000.00 衍生金融负债 - - 应付票据 385,668,583.58 254,212,614.55 应付账款 1,274,203,853.94 1,682,013,517.44 预收款项 - - 合同负债 40,897,894.48 28,010,784.30 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 93,398,761.40 217,371,572.13 应交税费 109,214,015.05 77,815,805.07 其他应付款 494,333,544.70 578,721,420.24 其中：应付利息 - - 应付股利 419,751,379.84 516,565,053.34 应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债 51,601,526.17 59,517,089.50 其他流动负债 39,274,197.35 48,464,159.54 流动负债合计 2,889,624,998.45 3,347,193,134.77 非流动负债： 保险合同准备金长期借款 34,576,315.78 33,550,583.38 应付债券其中：优先股 永续债 租赁负债 129,590,937.76 126,481,490.09 长期应付款 10,375,259.49 10,375,259.49 长期应付职工薪酬预计负债递延收益 5,906,509.49 5,906,509.49 递延所得税负债 36,023,119.09 36,446,748.11 其他非流动负债 123,013,382.96 123,285,664.21 非流动负债合计 339,485,524.57 336,046,254.77 负债合计 3,229,110,523.02 3,683,239,389.54 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 1,309,046,494.00 1,319,036,691.00 其他权益工具其中：优先股 永续债 资本公积 1,646,275,597.70 1,697,648,431.32 减：库存股 - 61,363,030.62 其他综合收益 -2,553,645.41 -2,437,772.90 专项储备 1,48