太龙药业：太龙药业2024年第三季度报告

证券代码：600222证券简称：太龙药业 河南太龙药业股份有限公司2024年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人尹辉、主管会计工作负责人赵海林及会计机构负责人（会计主管人员）陈风云保证季 度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度 (%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度 (%) 营业收入 413,424,662.53 -7.92 1,340,673,177.46 -7.08 归属于上市公司股东的净利润 2,277,860.56 -89.36 28,895,857.99 270.72 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -6,108,335.93 -136.90 19,486,835.65 181.61 经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 -96,714,807.67 -83.56 基本每股收益（元/股） 0.0041 -89.04 0.0519 273.00 稀释每股收益（元/股） 0.0041 -89.04 0.0519 273.00 加权平均净资产收益率（%） 0.15 -1.35 1.84 2.96 项目 本报告期末 上年度末 本报告期末比 上年度末增减变动幅度(%) 总资产 3,724,552,454.99 3,576,854,925.21 4.13 归属于上市公司股东的所有者权益 1,570,342,251.91 1,578,493,578.60 -0.52 注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 （二）非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 本期金额 年初至报告期末 金额 说明 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 18,727.23 135,848.45 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 3,871,341.52 5,489,523.94 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 5,755,822.77 6,260,237.02 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -161,207.46 -247,696.45 其他符合非经常性损益定义的损益项目 31,580.88 207,654.40 减：所得税影响额 753,151.47 1,918,876.97 少数股东权益影响额（税后） 376,916.98 517,668.05 合计 8,386,196.49 9,409,022.34 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认 定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用√不适用 （三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 归属于上市公司股东的净利润-年初至报告期末 270.72 年初至报告期末，公司推进精益化管理，持续优化产品与客户结构，强化成本费用管控，净利润实现增长。 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-年初至报告期末 181.61 基本每股收益-年初至报告期末 273.00 稀释每股收益-年初至报告期末 273.00 经营活动产生的现金流量净额-年初至报告期末 -83.56 按照降本增效方案，适当调整付款周期。 归属于上市公司股东的净利润-本报告期 -89.36 本报告期，受主要板块季节性波 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-本报告期 -136.9 动、行业政策调整等的影响，利润出现阶段性波动。 基本每股收益-本报告期 -89.04 稀释每股收益-本报告期 -89.04 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 52,841 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 不适用 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 郑州泰容产业投资有限公司 国有法人 82,441,168 14.37 0 质押 41,220,584 郑州众生实业集团有限公司 国有法人 50,000,000 8.71 0 质押 50,000,000 吴澜 境内自然人 12,833,434 2.24 0 无 河南太龙药业股份有限公司－第三期员工持股计划 其他 6,265,207 1.09 0 无 潘德仕 境内自然人 5,000,000 0.87 0 未知 张建文 境内自然人 2,882,900 0.50 0 未知 中国建设银行股份有限公司－汇添富中证中药交易型开放式指数证券投资基金 其他 2,242,500 0.39 0 未知 刘伟 境内自然人 2,000,000 0.35 0 未知 刘四喜 境内自然人 1,744,500 0.30 0 未知 于彩娟 境内自然人 1,516,200 0.26 0 未知 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 郑州泰容产业投资有限公司 82,441,168 人民币普通股 82,441,168 郑州众生实业集团有限公司 50,000,000 人民币普通股 50,000,000 吴澜 12,833,434 人民币普通股 12,833,434 河南太龙药业股份有限公司－第三期员工持股计划 6,265,207 人民币普通股 6,265,207 潘德仕 5,000,000 人民币普通股 5,000,000 张建文 2,882,900 人民币普通股 2,882,900 中国建设银行股份有限公司－汇添富中证中药交易型开放式指数证券投资基金 2,242,500 人民币普通股 2,242,500 刘伟 2,000,000 人民币普通股 2,000,000 刘四喜 1,744,500 人民币普通股 1,744,500 于彩娟 1,516,200 人民币普通股 1,516,200 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） （1）刘伟通过信用证券账户持有数量为1,600,000股；（2）刘四喜通过信用证券账户持有数量为1,741,500股。 注：前十名股东中回购专户情况说明：截至报告期末河南太龙药业股份有限公司回购专用证券账户持有股份数量19,216,700股，持股比例3.35%。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用√不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用√不适用 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用□不适用 2024年1-9月公司主营业务分产品经营情况： 单位：元币种：人民币 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入比上年增 减（%） 营业成本比上年增 减（%） 毛利率比上年增减（%） 药品制剂 364,221,136.40 188,912,683.77 48.13 -17.42 -21.47 2.68 中药饮片 669,870,012.38 580,383,976.08 13.36 1.57 -1.18 2.42 药品研发服务 220,696,827.55 142,382,374.50 35.49 -4.81 -8.77 2.80 药品药材流通 81,967,590.49 72,570,753.48 11.46 -24.25 -21.99 -2.57 合计 1,336,755,566.82 984,249,787.82 26.37 -7.21 -8.61 1.13 主要变动情况：药品制剂业务因上年一季度呼吸道系统产品需求激增，以及公司结合市场变化对OTC产品结构进行阶段性调整的影响，收入同比有所下降；公司1-9月进一步加强精益化管理，整体毛利率较上年同期有所增长。 四、季度财务报表 （一）审计意见类型 □适用√不适用 （二）财务报表 合并资产负债表2024年9月30日 编制单位：河南太龙药业股份有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目 2024年9月30日 2023年12月31日 流动资产： 货币资金 369,457,742.18 196,666,015.69 结算备付金拆出资金交易性金融资产 28,294,000.00 153,299,602.35 衍生金融资产应收票据 31,131,798.15 143,169,278.98 应收账款 823,789,937.54 739,637,241.80 应收款项融资预付款项 98,097,315.78 75,306,846.45 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 51,712,520.82 40,231,703.53 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 519,478,814.03 455,499,605.26 其中：数据资源合同资产 202,059,546.44 172,910,820.17 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 26,178,369.85 16,352,517.16 流动资产合计 2,150,200,044.79 1,993,073,631.39 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 202,027,700.57 140,632,574.31 其他权益工具投资 307,668,863.47 348,276,852.24 其他非流动金融资产 35,454,208.19 31,473,641.66 投资性房地产 2,537,136.52 2,619,160.90 固定资产 441,080,760.02 469,318,933.87 在建工程 30,354,086.99 28,898,826.81 生产性生物资产油气资产使用权资产 19,941,042.15 31,433,894.61 无形资产 52,384,376.32 52,502,812.41 其中：数据资源开发支出 25,289,578.72 24,693,870.49 其中：数据资源商誉 286,492,789.75 286,492,789.75 长期待摊费用 20,228,951.52 25,114,234.82 递延所得税资产 101,994,058.58 94,235,226.28 其他非流动资产 48,898,857.40 48,088,475.67 非流动资产合计 1,574,352,410.20 1,583,781,293.82 资产总计 3,724,552,454.99 3,576,854,925.21 流动负债： 短期借款 600,343,101.16 381,838,293.41 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据 120,000,000.00 40,