太龙药业：太龙药业2023年第三季度报告

证券代码：600222证券简称：太龙药业 河南太龙药业股份有限公司2023年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变 动幅度(%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度 (%) 营业收入 448,959,882.99 3.55 1,442,869,622.59 11.23 归属于上市公司股东的净利润 21,405,444.99 168.07 -16,926,351.76 70.24 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 16,554,967.74 154.36 -23,877,484.23 47.85 经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 -52,689,723.02 27.81 基本每股收益（元/股） 0.0374 166.79 -0.0300 70.33 稀释每股收益（元/股） 0.0374 166.79 -0.0300 70.33 加权平均净资产收益率（%） 1.50 3.41 -1.12 2.29 项目 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 变动幅度(%) 总资产 3,339,323,065.20 3,600,184,129.95 -7.25 归属于上市公司股东的所有者权益 1,450,960,475.16 1,570,479,281.96 -7.61 注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末 金额 说明 非流动性资产处置损益 -212,368.40 364,783.98 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 4,214,729.85 7,438,296.54 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 1,687,950.58 883,660.77 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -39,999.00 -169,939.47 其他符合非经常性损益定义的损益项目 91,193.00 349,700.54 减：所得税影响额 593,876.23 1,144,482.88 少数股东权益影响额（税后） 297,152.55 770,887.01 合计 4,850,477.25 6,951,132.47 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 归属于上市公司股东的净利润_本报告期 168.07 1、本报告期，公司药品研发服务业务收入较上年同期增长带动利润增长； 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期 154.36 基本每股收益_本报告期 166.79 2、公司强化应收款项内部控制和日常管理，报告期显现部分成果。 稀释每股收益_本报告期 166.79 归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末 70.24 公司上年同期受宏观环境及管控政策影响业务受限，报告期各板块业务逐步恢复正常；同时，省际集采中标中成药产品的上量以及产品管线的持续丰富、前期市场布局的效果显现，带动药品制剂业务销量较上年同期实现大幅增长，年初至报告期末利润增长。 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末 47.85 基本每股收益_年初至报告期末 70.33 稀释每股收益_年初至报告期末 70.33 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 54,948 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 不适用 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状 态 数量 郑州泰容产业投资有限公司 国有法人 82,441,168 14.37 0 无 郑州众生实业集团有限公司 国有法人 50,000,000 8.71 0 质押 50,000,000 吴澜 境内自然人 22,976,596 4.00 0 无 河南太龙药业股份有限公司－第三期员工持股计划 其他 10,846,107 1.89 0 无 潘德仕 境内自然人 5,000,000 0.87 0 未知 侯宝林 境内自然人 4,691,930 0.82 0 未知 刘伟 境内自然人 3,000,000 0.52 0 未知 中信证券股份有限公司 未知 2,488,061 0.43 0 未知 杨艳 境内自然人 2,387,200 0.42 0 未知 刘志雄 境内自然人 2,033,600 0.35 0 未知 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 郑州泰容产业投资有限公司 82,441,168 人民币普通股 82,441,168 郑州众生实业集团有限公司 50,000,000 人民币普通股 50,000,000 吴澜 22,976,596 人民币普通股 22,976,596 河南太龙药业股份有限公司－第三期员工持股计划 10,846,107 人民币普通股 10,846,107 潘德仕 5,000,000 人民币普通股 5,000,000 侯宝林 4,691,930 人民币普通股 4,691,930 刘伟 3,000,000 人民币普通股 3,000,000 中信证券股份有限公司 2,488,061 人民币普通股 2,488,061 杨艳 2,387,200 人民币普通股 2,387,200 刘志雄 2,033,600 人民币普通股 2,033,600 上述股东关联关系或一致行动的说明 在上述股东中，控股股东郑州泰容产业投资有限公司与公司第三期员工持股计划不存在关联关系，也不存在一致行动关系。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） （1）刘伟通过信用证券账户持有数量为2,150,000股；（2）杨艳通过信用证券账户持有数量为2,335,200股。 注：前十名股东中回购专户情况说明：截至报告期末河南太龙药业股份有限公司回购专用证券账 户持有股份数量14,523,100股，持股比例2.53%。三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用□不适用 公司分别于2022年3月23日、2022年4月11日召开第九届董事会第二次会议和2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司接受间接控股股东财务支持暨关联交易的议案》，同意公司及公司控股子公司向公司间接控股股东郑州高新投资控股集团有限公司（以下简称“高新投控”）借款不超过12亿元（三年内可在该额度内循环使用）。截至报告期末，高新投控对本公 司的财务支持余额为4.232亿元，年初至报告期末支付资金成本1,189.37万元。 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 编制单位:河南太龙药业股份有限公司 合并资产负债表2023年9月30日 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2023年9月30日 2022年12月31日 流动资产： 货币资金 181,546,019.58 311,383,783.24 结算备付金拆出资金交易性金融资产 62,578,980.00 74,956,200.46 衍生金融资产应收票据 69,013,201.95 180,651,113.47 应收账款 704,303,245.64 709,294,055.62 应收款项融资预付款项 100,259,794.46 97,126,350.22 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 65,996,043.48 50,882,117.44 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 452,156,387.32 450,488,977.16 合同资产 183,635,697.03 148,283,229.07 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 17,240,447.60 8,174,448.57 流动资产合计 1,836,729,817.06 2,031,240,275.25 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资 长期应收款长期股权投资 56,023,369.67 60,296,753.80 其他权益工具投资 290,038,269.07 412,175,446.95 其他非流动金融资产 97,133,063.26 18,455,474.45 投资性房地产 2,646,502.36 2,728,526.75 固定资产 456,465,198.29 479,164,112.82 在建工程 36,011,459.63 31,095,326.81 生产性生物资产油气资产使用权资产 35,521,717.78 40,873,698.39 无形资产 53,815,173.04 48,110,184.44 开发支出 28,657,773.30 27,949,256.38 商誉 286,492,789.75 286,492,789.75 长期待摊费用 25,133,665.78 26,281,900.21 递延所得税资产 81,037,003.57 88,965,377.26 其他非流动资产 53,617,262.64 46,355,006.69 非流动资产合计 1,502,593,248.14 1,568,943,854.70 资产总计 3,339,323,065.20 3,600,184,129.95 流动负债： 短期借款 406,818,739.92 404,867,455.32 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据 53,570,000.00 110,000,000.00 应付账款 402,820,804.24 438,892,517.07 预收款项合同负债 23,916,042.89 88,259,848.17 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 10,408,296.13 18,209,435.14 应交税费 10,237,345.93 37,245,418.00 其他应付款 589,447,218.50 587,440,463.05 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债 219,381,712.79 31,112,664.70 其他流动负债 4,753,955.03 9,999,732.05 流动负债合计 1,721,354,115.43 1,726,027,533.50 非流动负债： 保险合同准备金长期借款 6,800,000.00 192,800,000.00 应付债券其中：优先股 永续债 租赁负债 26,092,983.90 28,809,722.74