中核科技：2024年三季度报告

证券代码：000777证券简称：中核科技公告编号：2024-040 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中核苏阀科技实业股份有限公司2024年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 381,653,509.58 17.77% 1,025,090,350.53 -8.25% 归属于上市公司股东的净利润（元） 40,147,415.84 -34.89% 115,707,671.37 -11.19% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 34,965,537.72 -18.14% 102,756,628.90 -2.34% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — -343,301,925.16 -19.22% 基本每股收益（元/股） 0.10 -34.89% 0.30 -11.76% 稀释每股收益（元/股） 0.10 -34.89% 0.30 -11.76% 加权平均净资产收益率 2.04% -1.25% 5.78% -1.26% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 3,474,650,837.86 3,283,866,416.22 5.81% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,036,340,649.38 2,000,701,171.05 1.78% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 184,989.28 263,826.03 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 5,786,158.98 9,513,436.08 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 124,554.75 5,459,569.99 减：所得税影响额 913,824.89 2,285,789.63 合计 5,181,878.12 12,951,042.47 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 ☑适用□不适用 项目 涉及金额（元） 原因 代扣代缴个税手续费返还收入 91,067.70 符合国家政策规定、持续发生 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表项目变动情况及原因 单位：元 项目 期末余额 期初余额 同比增减% 变动原因说明 货币资金 122,323,888.98 247,026,801.49 -50.48% 主要是报告期公司为加快订单生产大量购买原材料所致。 应收票据 74,575,459.09 113,663,494.46 -34.39% 主要是报告期末收到的商业承兑汇票、已背书未到期的非6+9行银行承兑汇票减少所致。 应收账款 1,224,288,337.57 1,009,336,917.66 21.30% 主要是报告期末公司货款尚未到回笼节点，导致应收账款增加所致。 长期待摊费用 3,788,679.38 1,693,434.25 123.73% 主要是报告期末待摊销的固定修理支出增加所致。 使用权资产 4,794,188.17 9,045,602.76 -47.00% 主要是报告期末使用权资产累计折旧增加所致。 短期借款 312,353,966.19 110,000,000.00 183.96% 主要是由于报告期为满足流动资金周转需要新增银行贷款所致。 应付票据 268,965,380.93 180,376,460.00 49.11% 主要原因是报告期生产经营规模扩大，应付货款增加，支付的票据也相应增加所致。 一年内到期的非流动负债 4,207,069.20 8,737,547.06 -51.85% 主要原因是报告期末一年内到期的租赁负债减少所致。 租赁负债 851,852.03 3,380,331.03 -74.80% 主要原因是报告期末租赁付款额减少所致。 其他非流动资产 13,561,865.72 8,871,121.81 52.88% 主要原因是研发支出的设备进度款增加所致。 2、利润表项目变动情况及原因 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 同比增减% 变动原因说明 销售费用 41,779,304.17 60,225,036.81 -30.63% 主要是报告期营业收入减少，相应的销售人员工资、业务招待费、差旅费、现代服务费等有所减少所致。 财务费用 4,534,437.27 -343,662.05 1419.45% 主要是报告期汇兑损失和利息支出增加所致。 营业外收入 5,459,923.29 978,318.82 458.09% 主要是长账龄且无后续合作义务的预收款及当期收到的维权赔赔款。 信用减值损失 -8,750,383.97 -2,238,917.86 -290.83% 主要是报告期计提的应收账款坏账准备同比增加所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 61,060 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 中核苏州阀门有限公司 国有法人 17.87% 68,715,360.00 0 不适用 0 上海中核浦原有限公司 国有法人 9.30% 35,753,819.00 0 不适用 0 郑勇兵 境内自然人 1.81% 6,972,527.00 0 不适用 0 张雪勇 境内自然人 1.63% 6,258,092.00 0 不适用 0 薛莎浩允 境内自然人 1.23% 4,744,138.00 0 不适用 0 香港中央结算有限公司 其他 0.76% 2,939,434.00 0 不适用 0 吴林燕 境内自然人 0.75% 2,872,898.00 0 不适用 0 吴世军 境内自然人 0.72% 2,768,200.00 0 不适用 0 梁敏 境内自然人 0.59% 2,282,000.00 0 不适用 0 平安基金－中国平安人寿保险股份有限公司－分红－个险分红－平安人寿－平安基金权益委托投资2号单一资产管理计划 其他 0.56% 2,170,000.00 0 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 中核苏州阀门有限公司 68,715,360.00 人民币普通股 68,715,360.00 上海中核浦原有限公司 35,753,819.00 人民币普通股 35,753,819.00 郑勇兵 6,972,527.00 人民币普通股 6,972,527.00 张雪勇 6,258,092.00 人民币普通股 6,258,092.00 薛莎浩允 4,744,138.00 人民币普通股 4,744,138.00 香港中央结算有限公司 2,939,434.00 人民币普通股 2,939,434.00 吴林燕 2,872,898.00 人民币普通股 2,872,898.00 吴世军 2,768,200.00 人民币普通股 2,768,200.00 梁敏 2,282,000.00 人民币普通股 2,282,000.00 平安基金－中国平安人寿保险股份有限公司－分红－个险分红－平安人寿－平安基金权益委托投资2号单一资产管理计划 2,170,000.00 人民币普通股 2,170,000.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司控股股东中国核工业集团有限公司为公司第一大股东中核苏州阀门有限公司和第二大股东上海中核浦原有限公司的实际控制人；中国核工业集团有限公司、中核苏州阀门有限公司、上海中核浦原 有限公司与上述其他流通股股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；上述前10位流通股其他股东之间关系不详。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 截至本报告期末，自然人郑勇兵、张雪勇、薛莎浩允、吴林燕、吴世军、梁敏分别通过投资者信用账户持有公司股票6972527股、6258092股、4741616股、2775898股、2740200股，2262000股，郑勇兵、张雪勇未通过普通证券账户持有公司股份。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：中核苏阀科技实业股份有限公司 2024年09月30日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 122,323,888.98 247,026,801.49 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 74,575,459.09 113,663,494.46 应收账款 1,224,288,337.57 1,009,336,917.66 应收款项融资 21,132,607.43 11,764,296.38 预付款项 156,949,288.66 153,668,316.66 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 12,424,056.57 14,460,689.02 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 665,519,796.34 523,457,912.37 其中：数据资源 合同资产 80,987,174.64 80,106,596.27 持有待售资产一年内到期的非流动资产 其他流动资产 315,194.39 33,803.39 流动资产合计 2,358,515,803.67 2,153,518,827.70 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 574,630,255.21 582,907,010.62 其他权益工具投资 205,743,489.17 214,436,870.99 其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 207,720,944.38 214,220,082.14 在建工程 4,843,665.87 1,246,732.91 生产性生物资产油气资产使用权资产 4,794,188.17 9,045,602.76 无形资产 55,482,344.29 58,173,121.74 其中：数据资源 开发支出 其中：数据资源 商誉 1,169,885.78 1,169,885.78 长期待摊费用 3,788,679.38 1,693,434.25 递延所得税资产 44,399,716.22 38,583,725.52 其他非流动资产 13,561,865.72 8,871,121.