中核科技：2023年三季度报告

证券代码：000777证券简称：中核科技公告编号：2023-037 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中核苏阀科技实业股份有限公司2023年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 324,078,742.66 23.26% 1,117,228,612.51 36.39% 归属于上市公司股东的净利润（元） 61,656,941.39 134.72% 130,279,941.39 208.78% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 42,713,678.04 138.55% 105,216,883.81 339.34% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — -287,956,894.09 -4.28% 基本每股收益（元/股） 0.1600 9.00% 0.34 209.09% 稀释每股收益（元/股） 0.1600 9.00% 0.34 209.09% 加权平均净资产收益率 3.29% 1.72% 7.04% 4.52% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 3,160,907,496.55 3,023,256,036.27 4.55% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,878,671,416.37 1,795,697,674.43 4.62% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 40,758.39 43,914.97 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 2,379,577.95 6,303,093.84 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 246,803.30 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 16,968,100.00 16,968,100.00 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 2,052,960.04 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -94,432.86 878,308.33 减：所得税影响额 350,740.13 1,430,122.90 合计 18,943,263.35 25,063,057.58 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表项目变动情况及原因 单位：元 项目 期末余额 期初余额 同比增减% 变动原因说明 货币资金 92,493,094.64 312,281,786.85 -70.38% 主要是报告期公司为加快订单生产大量购买原材料所致。 应收票据 90,751,017.58 143,246,442.54 -36.65% 主要是报告期末商业承兑汇票、已背书未到期的非6+9行银行承兑汇票减少所致。 应收账款 960,746,380.05 716,644,058.70 34.06% 主要是报告期公司收入大幅增加，货款尚未到回笼节点，导致应收账款有所增加。 预付款项 280,976,126.43 184,569,754.62 52.23% 主要原因是报告期末公司采购阀门电动装置等原材料预付款增加所致。 合同资产 94,646,174.25 72,042,988.81 31.37% 主要是报告期尚未到回笼节点的合同资产比年初增加所致。 其他流动资产 41,025.28 565,665.55 -92.75% 主要是报告期末待抵扣进项税减少所致。 在建工程 5,563,540.02 9,891,211.50 -43.75% 主要是报告期公司工程项目尚未完工金额比年初减少所致。 使用权资产 2,656,121.82 22,063,283.19 -87.96% 主要是报告期末中东子公司租赁业务结束所致。 长期待摊费用 2,234,006.55 4,035,693.27 -44.64% 主要是报告期末待摊销的固定修理支�减少所致。 应付职工薪酬 3,707,699.25 2,063,427.27 79.69% 主要是报告期末企业计提的年金尚未支付所致。 一年内到期的非流动负债 2,918,581.41 2,101,260.47 38.90% 主要是报告期末一年内到期的租赁负债增加所致。 长期借款 29,000,000.00 10,500,000.00 176.19% 主要是由于报告期为满足流动资金周转需要新增银行长期贷款所致。 租赁负债 - 21,438,119.51 -100.00% 主要是报告期末中东子公司租赁业务结束、及重分到一年内到期的非流动负债所致。 库存股 7,957,700.00 15,681,350.00 -49.25% 主要是报告期根据股权激励方案回购注销了部分库存股所致。 专项储备 2,106,670.56 4,170,386.37 -49.49% 主要是报告期内安全生产费的实际使用数大于计提数所致。 2、利润表项目变动情况及原因 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 同比增减% 变动原因说明 营业总收入 1,117,228,612.51 819,139,555.64 36.39% 主要是报告期公司按合同进度完成交货确认的收入较上年同期有所增加所致。 营业成本 889,681,970.94 674,848,917.93 31.83% 主要是报告期营业收入增加，导致营业成本相应增加。 销售费用 60,225,036.81 36,510,219.83 64.95% 主要是报告期营业收入增加，相应的销售人员工资、业务招待费、差旅费、现代服务费等有所增加。 财务费用 -343,662.05 2,365,903.84 -114.53% 主要是报告期利息支出同比下降，以及利息收入同比增加所致。 其他收益 6,303,093.84 16,824,120.70 -62.54% 主要是报告期有政府拨款的研发项目结转同比减少所致。 投资收益 109,071,099.25 84,019,885.79 29.82% 主要是报告期参股企业处置收益同比增加所致。 信用减值损失 -2,238,917.86 -4,523,920.36 50.51% 主要是报告期计提的应收票据坏账准备、应收款项坏账准备同比减少所致。 资产减值损失 -9,776,234.96 -2,432,616.73 -301.88% 主要是报告期计提的存货跌价损失、合同资产减值损失同比增加所致。 资产处置收益 43,914.97 32,997.13 33.09% 主要是报告期非流动资产处置收益同比增加所致。 营业外收入 978,318.82 1,435,842.91 -31.86% 主要是报告期政府补助同比减少所致。 营业外支� 100,010.49 899.47 11018.82% 主要是报告期捐赠支出同比增加所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 54,243 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 中核苏州阀门 国有法人 17.87% 68,715,360 有限公司上海中核浦原有限公司 国有法人 9.30% 35,753,819 郑勇兵 境内自然人 1.81% 6,960,903 张雪勇 境内自然人 1.50% 5,765,592 薛莎浩允 境内自然人 1.08% 4,155,980 中国工商银行股份有限公司－国联优势产业混合型证券投资基金 其他 0.63% 2,426,159 梁敏 境内自然人 0.53% 2,027,000 全国社保基金四一六组合 其他 0.49% 1,871,200 中国建设银行股份有限公司－鹏华优选成长混合型证券投资基金 其他 0.46% 1,781,446 吴林燕 境内自然人 0.45% 1,745,418 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 中核苏州阀门有限公司 68,715,360 人民币普通股 68,715,360 上海中核浦原有限公司 35,753,819 人民币普通股 35,753,819 郑勇兵 6,960,903 人民币普通股 6,960,903 张雪勇 5,765,592 人民币普通股 5,765,592 薛莎浩允 4,155,980 人民币普通股 4,155,980 中国工商银行股份有限公司－国联优势产业混合型证券投资基金 2,426,159 人民币普通股 2,426,159 梁敏 2,027,000 人民币普通股 2,027,000 全国社保基金四一六组合 1,871,200 人民币普通股 1,871,200 中国建设银行股份有限公司－鹏华优选成长混合型证券投资基金 1,781,446 人民币普通股 1,781,446 吴林燕 1,745,418 人民币普通股 1,745,418 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司控股股东中国核工业集团有限公司为公司第一大股东中核苏州阀门有限公司、第二大股东上海中核浦原有限公司的实际控制人；中国核工业集团有限公司、中核苏州阀门有限公司、上海中核浦原有限公司与上述其他流通股股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；上述前10位流通股其他股东之间关系不详。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 截至本报告期末，自然人股东郑勇兵、张雪勇、梁敏、吴林燕分别通过投资者信用账户持有公司股票6960903股、5765592股、2027000股、1648418股，其中郑勇兵、张雪勇、梁敏未通过普通证券账户持有公司股份。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：中核苏阀科技实业股份有限公司 2023年10月26日 单位：元 项目 2023年9月30日 2023年1月1日 流动资产： 货币资金 92,493,094.64 312,281,786.85 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 90,751,017.58 143,246,442.54 应收账款 960,746,380.05 716,644,058.70 应收款项融资 35,734,718.90 31,825,769.87 预付款项 280,976,126.43 184,569,754.62 应收