世纪鼎利：2024年三季度报告

证券代码：300050证券简称：世纪鼎利公告编号：2024-044 珠海世纪鼎利科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年第三季度报告 重要内容提示： 1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3、第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 69,008,748.39 -42.43% 206,629,839.34 -26.84% 归属于上市公司股东的净利润（元） -5,170,229.96 26.73% -19,482,375.34 -42.02% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -4,866,559.62 18.84% -19,943,810.21 -70.87% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -78,493,874.08 -523.71% 基本每股收益（元/股） -0.01 0.00% -0.04 -33.33% 稀释每股收益（元/股） -0.01 0.00% -0.04 -33.33% 加权平均净资产收益 -1.10% -0.06% -4.16% -2.14% 率 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 671,071,670.91 804,358,478.20 -16.57% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 461,610,306.83 468,516,689.71 -1.47% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -163,538.70 -212,945.13 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 50,765.00 628,552.70 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 1.00 113,316.07 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -190,921.27 -66,119.76 减：少数股东权益影响额（税后） -23.63 1,369.01 合计 -303,670.34 461,434.87 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 单位：元 资产负债表项目 2024年9月30日 2024年1月1日 变动幅度 变动原因 货币资金 150,951,718.09 263,154,345.62 -42.64% 主要系报告期内公司销售回款减少以及归还银行借款所致。 交易性金融资产 40,000,000.00 -100.00% 主要系报告期内公司赎回结构性存款所致。 应收票据 1,134,750.00 560,000.00 102.63% 主要系报告期内公司收到的应收票据增加所致。 在建工程 11,621,984.76 100.00% 主要系报告期内公司新增在建工程项目所致。 使用权资产 3,141,390.00 4,958,710.28 -36.65% 主要系报告期内公司的租赁场所减少所致。 短期借款 10,000,000.00 75,000,000.00 -86.67% 主要系报告期内公司归还部分银行借款所致。 合同负债 5,061,674.51 13,139,400.71 -61.48% 主要系报告期内公司预收款项结转所致。 其他应付款 12,823,839.61 31,260,510.11 -58.98% 主要系报告期内公司往来款项减少所致。 一年内到期的非流动负债 1,288,023.17 1,922,708.25 -33.01% 主要系报告期内一年内到期的租赁负债减少所致。 其他流动负债 455,137.86 926,724.59 -50.89% 主要系报告期内公司合同负债对应的销项税金减少所致。 租赁负债 1,662,763.77 3,054,878.15 -45.57% 主要系报告期内公司租赁场所减少导致应付租赁负债减少。 递延所得税负债 31,805.23 56,321.69 -43.53% 主要系报告期内根据税会差异调整递延所得税所致。 少数股东权益 -1,879,164.83 -1,129,806.41 -66.33% 主要系报告期内公司控股子公司损益变动所致。 利润表项目 2024年1-9月 2023年1-9月 变动幅度 变动原因 税金及附加 843,601.36 1,426,748.95 -40.87% 主要系报告期内应交增值税减少对应的税金及附加减少所致。 财务费用 -1,260,309.28 1,117,624.25 -212.77% 主要系报告期内借款利息费用减少所致。 公允价值变动收益 -1,408,200.07 100.00% 主要系报告期内公司赎回结构性存款所致。 资产减值损失 811,897.48 330,776.63 -145.45% 主要系报告期内公司计提的存货跌价转销所致。 信用减值损失 -12,077,400.86 2,529,742.29 577.42% 主要系报告期内公司计提的应收款项坏账损失增加所致。 投资收益 9,486.13 -1,597,810.84 100.59% 主要系报告期内公司对联营公司确认的投资收益变动所致。 资产处置收益 41,592.42 -1,781,572.36 102.33% 主要系报告期内公司处置资产收益增加所致。 其他收益 1,854,612.28 3,247,702.38 -42.89% 主要系报告期内公司收到的政府补助减少所致。 营业外收入 157,399.02 1,565,270.45 -89.94% 主要系报告期内公司不用支付的款项减少所致。 营业外支出 478,056.33 1,323,889.43 -63.89% 主要系报告期内公司捐赠减少所致。 所得税费用 71,856.92 -1,388,682.46 105.17% 主要系报告期内公司计提的所 得税费用变动所致。 少数股东损益 -749,358.50 605,598.50 -223.74% 主要系报告期内公司控股子公司损益变动所致。 现金流量表项目 2024年1-9月 2023年1-9月 变动幅度 变动原因 销售商品、提供劳务收到的现金 191,552,725.72 307,298,243.40 -37.67% 主要系上年度公司处置部分子公司导致合并报表范围变动所致。 收到其他与经营活动有关的现金 12,476,717.88 25,502,497.05 -51.08% 主要系上年度公司处置部分子公司导致合并报表范围变动所致。 支付的各项税费 10,379,079.72 19,065,119.75 -45.56% 主要系上年度公司处置部分子公司导致合并报表范围变动所致。 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 12,066.27 3,753,237.05 -99.68% 主要系报告期内公司处置资产收到的现金较上年同期减少所致。 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 16,637,614.52 9,563,446.52 73.97% 主要系报告期内公司购建资产支付的现金较上年同期增加所致。 投资支付的现金 5,000,000.00 2,100,000.00 138.10% 主要系报告期内公司支付投资款项增加所致。 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 1,000,000.00 -100.00% 主要系上年同期公司支付子公司收购款所致。 支付其他与投资活动有关的现金 29,000,000.00 -100.00% 主要系上年同期公司购买理财产品所致。 吸收投资收到的现金 -5,796,000.00 100.00% 主要系上年同期公司支付股权激励回购款所致。 取得借款收到的现金 23,478,933.13 75,000,000.00 -68.69% 主要系报告期内公司取得的银行借款减少所致。 收到其他与筹资活动有关的现金 13,512,554.58 100.00% 主要系报告期内公司收到兜底赔偿款所致。 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,016,877.75 2,724,901.37 -62.68% 主要系报告期内公司偿还的银行借款利息减少所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 55,973 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 四川特驱五月花教育管理有 境内非国有法人 9.18% 50,000,000.00 0 不适用 0 限公司叶滨 境内自然人 8.40% 45,744,700.00 0 不适用 0 BARCLAYSBANKPLC 境外法人 0.70% 3,799,000.00 0 不适用 0 高盛公司有限责任公司 境外法人 0.51% 2,800,151.00 0 不适用 0 徐刚 境内自然人 0.49% 2,661,100.00 0 不适用 0 朱军 境内自然人 0.47% 2,538,000.00 0 不适用 0 MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONALPLC. 境外法人 0.42% 2,307,784.00 0 不适用 0 曾祖文 境内自然人 0.41% 2,253,600.00 0 不适用 0 曹志洪 境内自然人 0.37% 2,010,800.00 0 不适用 0 何少玲 境内自然人 0.31% 1,697,100.00 0 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 四川特驱五月花教育管理有限公司 50,000,000.00 人民币普通股 50,000,000 叶滨 45,744,700.00 人民币普通股 45,744,700 BARCLAYSBANKPLC 3,799,000.00 人民币普通股 3,799,000 高盛公司有限责任公司 2,800,151.00 人民币普通股 2,800,151 徐刚 2,661,100.00 人民币普通股 2,661,100 朱军 2,538,000.00 人民币普通股 2,538,000 MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONALPLC. 2,307,784.00 人民币普通股 2,307,784 曾祖文 2,253,600.00 人民币普通股 2,253,600 曹志洪 2,010,800.00 人民币普通股 2,010,800 何少玲 1,697,100